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9000億巨頭寧德時代一度重挫7%！這一板塊爆發(fā)，強勢大漲，發(fā)生了什么？
6月7日，兩市股指整體呈現(xiàn)震蕩走勢，題材股表現(xiàn)活躍。創(chuàng)業(yè)板跌超1%，刷新年內(nèi)新低紀錄。
新能源相關(guān)板塊受寧德時代大跌影響，總體表現(xiàn)比較低迷。AI相關(guān)板塊表現(xiàn)活躍，不少概念分支漲幅超2%。
(資料圖)
今日有消息稱，美國在線旅游公司Priceline周二最新透露了與谷歌云的新合作伙伴關(guān)系。借助谷歌的生成式人工智能工具，將允許潛在的旅行者在制定計劃和接受個性化酒店預(yù)訂時，以對話的方式與聊天機器人交流。A股在線旅游相關(guān)股票大漲，九華旅游漲停，麗江股份、峨眉山A、中青旅等表現(xiàn)強勢。
文化傳媒板塊持續(xù)強勢
文化傳媒板塊近期持續(xù)強勢，截至午盤，上海電影、金逸影視、北京文化等6月7日漲停，橫店影視、中國電影、新華網(wǎng)等多股大漲。
分析認為，新技術(shù)可帶來內(nèi)容、媒介發(fā)展新紅利，傳媒互聯(lián)網(wǎng)板塊在2023年上半年迎AI應(yīng)用的高光時刻，進而我們看到2023年一季度傳媒板塊普漲，二季度略分化但總體高位震蕩，情緒熱度與業(yè)績修復(fù)預(yù)期仍在。
華鑫證券研究指出，AI帶來的降本增效預(yù)計將在2023年年底及2024年更加凸顯，2022年業(yè)績落地，2023年傳媒板塊迎接情緒修復(fù)、業(yè)績修復(fù)的雙輪修復(fù)的驅(qū)動。商業(yè)模式新增量，大模型的數(shù)量不會持續(xù)擴展，若干大模型底座上如何打磨出自身主業(yè)垂類模型應(yīng)用成為2023年下半年競爭的關(guān)鍵。
華鑫證券認為，文化傳媒互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展是伴隨內(nèi)容與新媒介融合以及新用戶圈層需求的共振，2023年上半年AI賦能傳媒互聯(lián)應(yīng)用帶來情緒與估值雙重修復(fù)，展望2023年下半年，從大模型切換至行業(yè)模型帶來新增可期，總體在分化中仍具布局價值，給予2023年傳媒互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)推薦評級。
軌道交通相關(guān)個股大漲
軌道交通板塊內(nèi)個股今日普遍表現(xiàn)強勢，廣深鐵路漲停，必得科技連續(xù)2個交易日實現(xiàn)漲停，銀江技術(shù)、晉西車軸等表現(xiàn)也比較強勢。
消息面上，國鐵集團6月5日連發(fā)7份公告，開啟了2023年機車車輛首次招標。
招標種類涵蓋高速動車組和機車。其中1份公告招標時速350公里復(fù)興號智能配置動車組103組，包括時速350公里智能復(fù)興號（8輛編組）85組，時速350公里智能復(fù)興號（16輛編組）18組，另外還有188套配套電務(wù)車載設(shè)備，采購總價約190億元左右。
除上述高速動車組外，國鐵集團另外6份公告招標了483臺機車，其中包括交流傳動八軸9600kW貨運電力機車、交流傳動六軸7200kW貨運電力機車和4400馬力交流傳動調(diào)車內(nèi)燃機車各163臺、280臺和40臺，另外還有646套配套機車信號設(shè)備，采購總價約90億元左右。
伴隨著客運量加速修復(fù)、單日客運量創(chuàng)歷史新高以及鐵路建設(shè)持續(xù)推進，動車組采購需求得到刺激，本次動車組大規(guī)模招標落地也得到體現(xiàn)。長江證券根據(jù)往年招標情況以及鐵路建設(shè)需求，預(yù)計下半年將繼續(xù)招標，全年復(fù)興號招標有望150-200列左右。
長江證券認為，除車輛相關(guān)外，線路相關(guān)，信號系統(tǒng)相關(guān)企業(yè)、盾構(gòu)機企業(yè)訂單同比高增，供電設(shè)備等環(huán)節(jié)相關(guān)企業(yè)持續(xù)有訂單落地，軌交裝備行業(yè)或?qū)⑹秦灤┤甑陌鍓K性機會。
寧德時代一度大跌近7%
寧德時代今日低開低走，盤中一度跌近7%，市值一度跌破9000億元，截至午盤，報206.98元/股，跌幅5.61%。新能源板塊受市場情緒影響全線走弱，億緯鋰能、當升科技、恩捷股份等多股下跌明顯。
消息面上，摩根士丹利近日表示下調(diào)寧德時代評級至低配，目標價下調(diào)約16%至180元。摩根士丹利表示，看到電池材料公司的利潤率逆風大部分已被股價反應(yīng)，但寧德時代可能在市場份額和利潤率方面面臨的風險在增加，將公司評級從同等權(quán)重下調(diào)至低配。分析師Jack Lu等在報告中指出，預(yù)計短期電池產(chǎn)能依然過剩，使得價格戰(zhàn)不可避免，今年下半年二線電池制造商可能會采用更加激進的價格戰(zhàn)略以獲得市場份額，將寧德時代目標價下調(diào)約16%至180元。
實際上，這不是摩根士丹利第一次看空寧德時代。2020年11月，摩根士丹利認為寧德時代的凈利潤不高，并認為股價已達到目標價251元，反映了新能源行業(yè)中期前景。
摩根士丹利當時稱，因新能源電池的中期前景已基本反應(yīng)在股價中，而且全球的汽車廠能否推出受市場歡迎的新車型情況可能要到2021年才能被驗證。寧德時代的技術(shù)服務(wù)收入的利潤率也高于電池行業(yè)?？紤]后續(xù)公司合資基地產(chǎn)能建設(shè)放緩，這部分收入可能在2021年就會見頂。
港股走強 理想汽車等多股上漲
恒生科技相關(guān)股票大漲，帶動港股今日強勢表現(xiàn)，快手、閱文集團、理想汽車等多股漲超3%，網(wǎng)易、比亞迪電子、華虹半導(dǎo)體、百度集團等漲超2%。
港股回吐今年漲幅后，南向資金持續(xù)逆勢抄底。6月5日，南向資金單日凈流入港股108.85億港元，為2021年2月19日以來首次突破100億港元。此外，國內(nèi)資金借道ETF持續(xù)加倉港股，呈現(xiàn)越跌越買態(tài)勢。目前，恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF（513330）、恒生科技指數(shù)ETF（513180）、恒生ETF（159920）和恒生科技ETF（513130）的最新規(guī)模均超百億元。其中市場規(guī)模最大的恒生互聯(lián)網(wǎng)ETF（513330）份額持續(xù)增長不斷創(chuàng)新高，最新份額711.71億份，今年年初至今份額增加178.88億份，增幅33.57%，已經(jīng)成為國內(nèi)份額數(shù)量最高的權(quán)益類基金。
中泰國際研究指出，市場對經(jīng)濟及政策預(yù)期較為悲觀，疊加海外流動性收緊是港股調(diào)整主因。當前不論恒生指數(shù)還是MSCI中國指數(shù)的2023年及2024年盈利預(yù)測已低于去年11月的水平，顯示市場對重啟后的中國經(jīng)濟復(fù)蘇憧憬已完全扭轉(zhuǎn)，反映投資者的預(yù)期從一個極端走向另一個極端。盡管地緣政治、美國加息預(yù)期及美元反彈繼續(xù)制約港股的風險偏好及流動性，恒生指數(shù)或有可能再創(chuàng)年內(nèi)低位。然而，港股估值經(jīng)過近期下跌后漸變吸引，足以抵償上述風險。根據(jù)盈利、估值、流動性、量化分析等多重指標，預(yù)計港股已離底不遠，交易值博率正逐漸提高，提議把握6月下跌機會建倉。
