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世界快播：“豬茅”加碼新能源，下的什么棋？機構(gòu)投資動向曝光
2600億養(yǎng)豬龍頭也要跨界加碼新能源。
3月13日晚間，牧原股份公告，擬在河南省安陽市滑縣、河南省南陽市臥龍區(qū)設(shè)立子公司，開展新能源相關(guān)業(yè)務(wù)，擬定注冊資本均為5000萬元，合計出資1億元。
全國人大代表、牧原股份董事長秦英林也在近期接受媒體采訪時表示，在規(guī)模很小的時候，牧原就開始把環(huán)保列入公司重要工作。近兩年，牧原在豬舍和屠宰廠屋頂鋪設(shè)分布式光伏發(fā)電，實現(xiàn)牧光互補，土地二次利用，為智能化養(yǎng)豬提供綠色能源，降低養(yǎng)豬能源成本。截至目前，內(nèi)鄉(xiāng)牧原肉食光伏項目、聚愛管材光伏項目、老河口22場光伏項目已投入運行。
(資料圖片僅供參考)
股價方面，受豬周期影響，牧原股份在2022年下半年以來發(fā)生大幅回調(diào)，截至3月13日的最新收盤價為47.92元/股，距離2022年7月65.99元/股的階段高點已經(jīng)下跌了近30%，最新總市值2622億元。
牧原股份不斷加碼新能源
3月13日晚間，牧原股份發(fā)布關(guān)于設(shè)立子公司的公告，擬在河南省安陽市滑縣、河南省南陽市臥龍區(qū)分別設(shè)立子公司滑縣牧原新能源有限公司、臥龍牧原新能源有限公司，開展新能源相關(guān)業(yè)務(wù)，擬定注冊資本均為5000萬元，法定代表人均為毛勁儀。
公告顯示，兩家公司的擬定經(jīng)營范圍主要有兩類。一類是許可項目，包括發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)；建設(shè)工程設(shè)計；建設(shè)工程施工；輸電、 供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗。另一類是一般項目，包括太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù)；合同能源管理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。
牧原股份表示，公司在河南省安陽市滑縣、河南省南陽市臥龍區(qū)設(shè)立子公司開展新能源相關(guān)業(yè)務(wù)，有利于節(jié)能增效，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
值得注意的是，這并不是牧原股份第一次進軍新能源產(chǎn)業(yè)。
早在2022年10月，牧原股份曾與南陽龍原新能源科技有限公司（以下簡稱“龍原科技”）、浙江龍能電力科技股份有限公司（以下簡稱“龍能電力”）簽署增資協(xié)議，以自有資金或自籌資金出資4,500萬元對龍原科技增資，增資完成后，牧原股份持有龍原科技45%的股權(quán)。牧原股份認(rèn)為，參股龍原科技有利于發(fā)揮雙方產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，降低公司生產(chǎn)成本，推動清潔生產(chǎn)。
隨后，2022年12月末，牧原股份旗下全資子公司河南牧原新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司成立，注冊資本1億元，經(jīng)營范圍包含：太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；新興能源技術(shù)研發(fā)；生物質(zhì)能技術(shù)服務(wù)；電池制造，光伏設(shè)備及元器件制造；儲能技術(shù)服務(wù)；機械設(shè)備研發(fā)等。
對于成立新能源公司，牧原股份在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，公司持續(xù)關(guān)注、研究生豬養(yǎng)殖過程中的廢棄物資源化利用，以及低碳綠色生產(chǎn)問題。當(dāng)前生豬養(yǎng)殖與屠宰業(yè)務(wù)的大量豬舍、屋頂面積，比較適合進行屋頂光伏等新能源項目的拓展與普及，成立新能源公司進行綠色能源的開發(fā)有利于在降低自身養(yǎng)殖生產(chǎn)成本的同時，提升綠色生產(chǎn)水平。
股價距去年高點已回調(diào)近30%
受益于2022年下半年持續(xù)走高的豬價，牧原股份去年的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)異。
1月30日晚間，牧原股份發(fā)布業(yè)績預(yù)告，2022年公司預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入1220億元-1270億元，預(yù)計歸屬于上市公司股東凈利潤約120億元-140億元，較同期增長73.82%-102.79%，預(yù)計基本每股收益2.25元/股-2.63元/股。對于業(yè)績增長，牧原股份表示，2022年公司生豬銷量較上年有較大幅度增長，同時，全年生豬銷售均價同比有所上漲，經(jīng)營業(yè)績上升。
據(jù)了解，牧原股份2022年出欄量6120萬頭，出欄同比增加2093.7萬頭，是增量最大豬企；市場占有率也由此上升到8.74%的高位，相當(dāng)于其余9家上市豬企出欄之和。
華泰證券在研報中指出，在2022年下半年全行業(yè)補欄進度放緩的背景下，豬價周期有望延長，從而有望帶動低成本企業(yè)實現(xiàn)較好盈利。牧原作為生豬行業(yè)龍頭，具有優(yōu)異的成本優(yōu)勢和穩(wěn)健的擴張能力，在22年上半年豬價低迷的不利影響下，堅守成本優(yōu)勢，公司能繁母豬存欄逐步擴張和優(yōu)化，生產(chǎn)效率（MSY）不斷提升，有效支撐未來出欄量的提升。
但豬企的股價向來和豬肉價格呈相反走勢，2022年下半年以來，牧原股份的股價發(fā)生大幅回調(diào)，截至3月13日的最新收盤價為47.92元/股，距離2022年7月65.99元/股的階段高點已經(jīng)下跌了近30%，最新總市值2622億元。
今年以來，豬肉價格在經(jīng)過短暫下跌后重拾漲勢，牧原股份的股價也呈現(xiàn)出橫盤震蕩走勢，截至3月13日，牧原股份今年以來微跌了1.7%。其中3月13日，受華創(chuàng)證券研報中“非洲豬瘟或卷土重來”等消息影響，牧原股份的股價在下午有所拉升，當(dāng)天截至收盤上漲了2.04%。
118只基金重倉持有
從基金持倉來看，截至2022年末，共有118只基金重倉牧原股份，合計持股1.39億股，相比2022年三季度末減少了約5917.11萬股。
其中，中歐基金副總經(jīng)理、明星基金經(jīng)理周蔚文是重倉牧原股份較多的基金經(jīng)理，他管理的中歐新藍(lán)籌、中歐時代先鋒、中歐趨勢、中歐精選、中歐匠心兩年分別位列持有牧原股份股數(shù)最多的主動權(quán)益基金前五。
此外，杜猛管理的上投摩根新興動力也重倉持有牧原股份，不過相比2022年三季度，杜猛在四季度進行了一定的減持，目前位列該基金第六大重倉股。
華創(chuàng)證券在最新的研報中指出，母豬環(huán)節(jié)投入重、風(fēng)險大、難度高，越來越多中小養(yǎng)殖場放棄母豬環(huán)節(jié)，轉(zhuǎn)向只育肥或二次育肥。行業(yè)內(nèi)養(yǎng)母豬的能力差距越來越大，這將導(dǎo)致完全成本的離散化，頭部企業(yè)的長期回報率在提升。同時，在行業(yè)固定資產(chǎn)過剩的背景下，對于低成本、全產(chǎn)業(yè)鏈布局的企業(yè)來說，擴張不再受限于資產(chǎn)不足，可以通過租賃、并購等方式快速補充產(chǎn)能，未來只有盈利質(zhì)量領(lǐng)先的企業(yè)敢于、善于做大規(guī)模。
