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環(huán)球觀熱點(diǎn)：硅谷銀行危機(jī)蔓延到歐洲，瑞信CDS創(chuàng)歷史新高，歐央行加息幾率迅速退燒
硅谷銀行閃電式倒閉了，危機(jī)已經(jīng)蔓延歐洲。上周五就因硅谷銀行危機(jī)而下跌的歐洲銀行股周一股價(jià)加速下行，歐洲國(guó)債收益率追隨美債跳水。
瑞信成為本周一資產(chǎn)波動(dòng)最觸目驚心的歐洲銀行。在瑞士上市交易的瑞信歐股盤中跌幅一度達(dá)到15%，收盤跌超9%，刷新上周五所創(chuàng)的歷史低位。
(資料圖片僅供參考)
評(píng)論認(rèn)為，瑞信股價(jià)大跌體現(xiàn)出，投資者對(duì)該行重新獲得客戶資金、重振投行業(yè)務(wù)、以及管理當(dāng)前持續(xù)的法律和監(jiān)管方面調(diào)查的能力都感到擔(dān)憂。
瑞信股票的拋壓卷土重來無疑直接源于硅谷銀行倒閉，它導(dǎo)致整個(gè)西方世界的銀行業(yè)都面臨信心危機(jī)。媒體匯編數(shù)據(jù)顯示，瑞信的五年期信用違約互換合約（CDS）跳漲至創(chuàng)紀(jì)錄高位448個(gè)基點(diǎn)。這反映出，投資者從未預(yù)計(jì)瑞信的違約風(fēng)險(xiǎn)有現(xiàn)在這么高。
除了瑞信，德銀、法國(guó)巴黎銀行、瑞銀、美銀等其他歐美大行的CDS也在增擴(kuò)。
對(duì)深陷虧損和客戶資金外流困境的瑞信而言，股價(jià)暴跌、CDS飆漲無疑是雪上加霜。上周四瑞信剛宣布，因美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）質(zhì)疑公司此前披露的截至2020年12月31日和2019年的合并現(xiàn)金流量表，決定推遲公布2022年年度報(bào)告，目前尚不清楚之后將于何時(shí)公布。
在推遲公布上述年報(bào)前，瑞信已連續(xù)兩年遭遇虧損，以去年第四季度超預(yù)期的凈虧損額13.9億瑞郎估算，全年虧損將達(dá)到73億瑞郎，遠(yuǎn)超分析師預(yù)期的65.3億瑞郎，為金融危機(jī)以來最大年度虧損。
瑞信公布四季報(bào)時(shí)還警告，2023年將再次出現(xiàn)“重大”年度虧損，到2024年才能扭虧為盈。
華爾街見聞上周提到，恐慌的瑞信客戶和投資人紛紛出逃。近幾個(gè)月來，客戶已從瑞信提取了超過1000億瑞士法郎（合1060億美元）的資產(chǎn)，創(chuàng)下歷史紀(jì)錄，前大股東Harris Associates在過去幾個(gè)月里拋售了所有持有的瑞信股票，其他長(zhǎng)期投資者也紛紛減持。
因?yàn)槿鹦诺目蛻糍Y產(chǎn)大規(guī)模外流、尤其是財(cái)富管理業(yè)務(wù)大量流失客戶資金，在一些市場(chǎng)人士眼中，瑞信能否生存下去都成問題。
硅谷銀行倒閉令市場(chǎng)的美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期明顯降溫，本周一高盛發(fā)布報(bào)告預(yù)計(jì)3月聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)繼續(xù)加息。而歐洲銀行受到硅谷銀行的沖擊也明顯影響到市場(chǎng)對(duì)歐洲央行的加息預(yù)期。
媒體援引知情者消息稱，硅谷銀行倒閉后，3月16日本周四召開的歐洲央行議息會(huì)以上，歐央行繼續(xù)大力加息的計(jì)劃料將遭到更強(qiáng)烈的反對(duì)。鴿派的歐央行決策者可能助長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)環(huán)境已轉(zhuǎn)變，需要更謹(jǐn)慎行事。
有評(píng)論指出，交易者目前預(yù)計(jì)，歐洲央行本周加息50個(gè)基點(diǎn)的幾率降至50%。上述媒體提到的知情人士稱，在如今這個(gè)階段，沒有理由相信大部分歐央行管委會(huì)委員會(huì)被說服改變加息計(jì)劃，最終，他們的討論可能仍會(huì)更注重于如何高明地釋放未來加息的信號(hào)。
