2月21日,據(jù)上清所披露,福州新區(qū)開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)發(fā)行披露材料,本期發(fā)行金額8.3億元,發(fā)行期限5年,起息日為2月25日。票面利率為固定利率,由集中簿記建檔結(jié)果確定。
據(jù)悉,發(fā)行人本期中期票據(jù)擬發(fā)行8.30億元,擬用于歸還發(fā)行人本部及下屬子公司金融機(jī)構(gòu)借款和已發(fā)行債券。
截至本募集說(shuō)明書(shū)簽署之日,除本期中期票據(jù)的注冊(cè)發(fā)行以外,發(fā)行人待償還債券共計(jì)29.00億元。其中,待償還企業(yè)債13.00億元,待償還債務(wù)融資工具16.00億元。
記者獲悉,2018-2020年及2021年1-3月,發(fā)行人營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別為27,805.66萬(wàn)元、41,209.10萬(wàn)元、80,759.70萬(wàn)元和-7,040.12萬(wàn)元,凈利潤(rùn)分別為分別為21,913.73萬(wàn)元、33,326.96萬(wàn)元、60,173.34萬(wàn)元和-7,051.19萬(wàn)元,因發(fā)行人的營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)自于安置房、保障房建設(shè)、土地開(kāi)發(fā)等,利潤(rùn)率較低,整體盈利能力較弱。2018-2020年及2021年1-3月,發(fā)行人綜合毛利率分別為13.63%、12.67%、20.01%和4.51%。