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股票私募大幅加倉，倉位指數(shù)創(chuàng)出年內(nèi)新高。

私募排排網(wǎng)組合大師最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日（因信息披露合規(guī)等原因，私募基金凈值及業(yè)績測算數(shù)據(jù)相對滯后），股票私募倉位指數(shù)為80.82%，較上周上漲0.83%。

倉位積極背后，是百億私募對下半年市場的樂觀預(yù)期。望正資產(chǎn)表示，當(dāng)前大概率就是底部區(qū)域，展望未來兩三年，既有AI這種蓬勃發(fā)展、逐年向好的產(chǎn)業(yè)，又有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)探底和出清的契機(jī)，A股將迎來“擊球甜區(qū)”，可能會有較豐富的投資機(jī)會。

(資料圖片僅供參考)

私募倉位創(chuàng)出年內(nèi)新高

股票私募已連續(xù)2周加倉，股票私募倉位指數(shù)時隔2周后重回80%大關(guān)，并且創(chuàng)出年內(nèi)新高。

私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)顯示，整個6月份股票私募倉位指數(shù)平均值為80.08%，遠(yuǎn)高于前五個月，是今年來單月倉位最高的月份。具體來看，當(dāng)前61.09%的股票私募倉位處于滿倉（倉位＞80%）狀態(tài)，28.14%的股票私募倉位處于中等（50%≤倉位≤80%）水平，而低倉（20%≤倉位＜50%）和空倉（倉位＜20%）股票私募占比依次為10%和0.76%。從股票私募倉位指數(shù)水平來看，私募非?？春?月行情，滿倉股票私募占比超6成。

分規(guī)模來看，不同規(guī)模股票私募倉位指數(shù)均有提升，但百億股票私募最為樂觀。

私募排排網(wǎng)組合大師數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，百億股票私募倉位指數(shù)為83.19%，較上周大漲1.47%。百億股票私募倉位指數(shù)5月來一直處于較高水平，近期百億股票私募連續(xù)2周大幅加倉，倉位指數(shù)更是創(chuàng)出今年來新高，整個6月份百億股票私募倉位指數(shù)平均值為81.43%，略高于5月的81.05%，遠(yuǎn)高于今年前4個月。

整體來看，百億股票私募今年來整體倉位處于持續(xù)上升趨勢。截至6月底，滿倉百億股票私募占比為66.14%，中等倉位百億股票私募占比為25.08%，另外低倉百億股票私募占比為8.78%，值得一提的是，沒有百億股票私募倉位處于空倉狀態(tài)。

當(dāng)前已是底部區(qū)域

倉位積極背后，是百億私募對下半年市場的樂觀預(yù)期。

望正資產(chǎn)表示，當(dāng)前大概率就是底部區(qū)域，展望未來兩三年，既有AI這種蓬勃發(fā)展、逐年向好的產(chǎn)業(yè)，又有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)探底和出清的契機(jī)，A股將迎來“擊球甜區(qū)”，可能會有較豐富的投資機(jī)會，因此維持對A股復(fù)蘇慢牛的樂觀看法。經(jīng)歷此輪調(diào)整后，個股的阿爾法機(jī)會也會凸顯。后續(xù)將維持較高倉位水平。

在私募排排網(wǎng)主辦的第八屆FOF&MOM基金管理人年會上，重陽投資董事長兼首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家王慶指出，未來投資的主線還是經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇周期演進(jìn)的不同階段性特點(diǎn)會動態(tài)調(diào)整，這里分成短邏輯、中邏輯和長邏輯三個階段。

“從短邏輯看，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇初期，大家對經(jīng)濟(jì)增長前景普遍預(yù)期還比較低的防御性的高息股；隨著經(jīng)濟(jì)景氣的逐漸恢復(fù)，估值回到合理區(qū)間的藍(lán)籌股的機(jī)會，有相當(dāng)一部分在2021年初以來就開始調(diào)整，已經(jīng)調(diào)整了兩年半時間的核心資產(chǎn)，這類資產(chǎn)中一部分真正的核心資產(chǎn)在我們看來是有估值修復(fù)的比較大的空間的，這是中邏輯；長邏輯，就是符合中國經(jīng)濟(jì)中長期發(fā)展方向的產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進(jìn)步、進(jìn)口替代、專精特新的一些標(biāo)的，值得深入研究。通過深入研究，發(fā)掘那些當(dāng)前雖然規(guī)模小、但是未來成長空間比較大、有可能成為未來藍(lán)籌股的標(biāo)的的機(jī)會。” 王慶分析稱。

作為上半年最火的市場主線之一，AI行情備受知名私募的關(guān)注。

相聚資本總經(jīng)理梁輝表示，由于當(dāng)前AI板塊位置已經(jīng)比較高，預(yù)期能否兌現(xiàn)需要進(jìn)一步觀察，在這種情況下，再去參與的難度比較大。不過，未來AI的投資還是會持續(xù)，市場主題此起彼伏，熱點(diǎn)有擴(kuò)散趨勢。

在源樂晟資產(chǎn)創(chuàng)始人曾曉潔看來，此輪AI領(lǐng)域帶來的科技變革，可以與2012年、2013年的移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)變革相比。“全世界幾乎所有科技企業(yè)，都將大量資本開支投入到AI研發(fā)中。這個變革剛開始，只是由于市場投資者對當(dāng)前行業(yè)發(fā)展過于樂觀，市場波動比較大。”對于接下來AI板塊的投資，曾曉潔認(rèn)為，從產(chǎn)業(yè)趨勢看，AI行業(yè)未來發(fā)展空間會很大，但處在當(dāng)前時點(diǎn)，則需要加強(qiáng)與產(chǎn)業(yè)人員的緊密溝通，了解未來哪些公司將會真正受益于技術(shù)創(chuàng)新浪潮。

具體到配置層面，清和泉資本表示，目前降低了消費(fèi)和中游制造業(yè)的配置比例，增加了與科技創(chuàng)新相關(guān)的TMT等行業(yè)的配置，雖然二季度這類資產(chǎn)價(jià)格也經(jīng)歷了波動，但在新一輪科技創(chuàng)新浪潮的預(yù)期之下，趨勢仍然向上。

“一方面，將增配在AGI（通用人工智能）產(chǎn)業(yè)趨勢中具備核心卡位和廣闊應(yīng)用空間的優(yōu)質(zhì)公司。另一方面，關(guān)注美聯(lián)儲加息節(jié)奏和國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)回升力度，尋找一些逆向買入機(jī)會。”望正資產(chǎn)指出。