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午評(píng)：A股三大股指均跌超0.5% 有色板塊相對(duì)強(qiáng)勢(shì)-當(dāng)前訊息
(資料圖)
早盤(pán)創(chuàng)業(yè)板紅盤(pán)開(kāi)出，之后震蕩下午，截止早盤(pán)收盤(pán)，三大股指全線(xiàn)翻綠，滬指報(bào)3228點(diǎn)，跌0.51%，深證指數(shù)報(bào)11071點(diǎn)，跌0.53%，創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2219點(diǎn)，跌0.59%，兩市共計(jì)成交4300億元；
板塊方面：有色、電器儀表、煤炭、建筑、房地產(chǎn)、鋼鐵等板塊相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，漲幅居前；稀土永太強(qiáng)、鈦金屬、稀缺資源 、電子紙等概念股相對(duì)走好；
跌幅榜上，酒店餐飲、釀酒、食品飲料、船舶、通信設(shè)備、農(nóng)林牧漁、旅游、建材等行業(yè)板塊跌幅居前。
機(jī)構(gòu)策略：股指預(yù)計(jì)維持震蕩格局 關(guān)注汽車(chē)、半導(dǎo)體等板塊
華泰證券指出，6月全行業(yè)、全部非金融行業(yè)景氣繼續(xù)回落，中報(bào)或確認(rèn)1Q23為本輪全A非金融盈利增速底，但價(jià)格支撐偏弱→復(fù)蘇或缺彈性。結(jié)合本輪PPI見(jiàn)底時(shí)間、歷次去庫(kù)周期時(shí)長(zhǎng)以及周期底部的合意庫(kù)存水平，本輪庫(kù)存周期大約3Q23見(jiàn)底，Q3市場(chǎng)或進(jìn)入“補(bǔ)庫(kù)預(yù)期”交易。結(jié)構(gòu)上，筑底位和爬坡位品種主要分布在TMT、可選消費(fèi)、公共產(chǎn)業(yè)和部分中游制造。7月，“中報(bào)窗口”+“政策博弈”雙期疊加，在主題+籌碼+景氣框架基礎(chǔ)上，進(jìn)一步篩選景氣正向邊際變化、有政策或主題催化、籌碼-估值性?xún)r(jià)比較高的品種，建議關(guān)注電子/火電/汽車(chē)/白電/乳品/風(fēng)電/輪胎。
中原證券指出，當(dāng)前上證綜指與創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的平均市盈率分別為12.92倍、36.86倍，處于近三年中位數(shù)以下水平，市場(chǎng)估值依然處于較低區(qū)域，適合中長(zhǎng)期布局。建議投資者短線(xiàn)關(guān)注汽車(chē)、半導(dǎo)體、消費(fèi)電子以及計(jì)算機(jī)設(shè)備等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。
國(guó)盛證券認(rèn)為，隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策的密集出臺(tái)，經(jīng)濟(jì)修復(fù)進(jìn)程有望加速，投資者信心或迎來(lái)快速恢復(fù)。疊加7-8月中報(bào)業(yè)績(jī)窗口期的來(lái)臨，業(yè)績(jī)預(yù)期向好以及緊隨政策的標(biāo)的有望成為近期投資機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)可能具備復(fù)蘇和反轉(zhuǎn)趨勢(shì)的領(lǐng)域，市場(chǎng)風(fēng)格有望相比6月可能更加均衡。同時(shí)注冊(cè)制全面落地后，其優(yōu)勝劣汰機(jī)制有助于市場(chǎng)風(fēng)格會(huì)趨于“藍(lán)籌化”，滬指的中級(jí)行情不會(huì)缺席只會(huì)越來(lái)越深入，當(dāng)前建議保持價(jià)值略大于成長(zhǎng)的均衡配置。操作上，在市場(chǎng)有效向上突破去年七月高點(diǎn)之前仍要控制好總體倉(cāng)位適宜低吸，“經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇”和“中特估值體系”有望成為市場(chǎng)重新反彈的主要推動(dòng)力，關(guān)注中報(bào)預(yù)告超預(yù)期事件機(jī)會(huì)，和部分布局新能源、地產(chǎn)鏈和消費(fèi)股的修復(fù)性反彈機(jī)會(huì)。
