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私募連續(xù)兩周加倉！這些“新方向”亮了_全球資訊
A股市場再啟升勢，上證指數(shù)逼近本輪行情前期高點。
(資料圖片僅供參考)
多家一線私募機構(gòu)最新策略研判顯示，當前私募業(yè)內(nèi)對A股后市依然保持積極樂觀態(tài)度。從最新倉位來看，第三方機構(gòu)最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，此前國內(nèi)股票私募機構(gòu)平均倉位已連升兩周，接近八成倉位。
此外，多家一線私募在目前的策略應對上，也瞄準了一些“新方向”。
投資情緒繼續(xù)樂觀
受1月金融數(shù)據(jù)超預期等因素提振，今天A股市場放量上漲。
截至收盤，除科創(chuàng)50指數(shù)外，兩市其他主要股指漲幅均達到1%左右。上證指數(shù)收盤報3284.16點，已經(jīng)逼近本輪指數(shù)見底（去年10月31日觸底2885.09點）以來的前期高點（1月30日創(chuàng)出的3310.49點）。
圖片來源：光大證券行情軟件
從盤面表現(xiàn)來看，與基建、房地產(chǎn)相關的工程機械、建材行業(yè)，以及釀酒、酒店餐飲、文教休閑等大消費板塊的多個行業(yè)，整體出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性領漲。其中，工程機械行業(yè)指數(shù)單日漲幅高達6.10%。
圖片來源：光大證券行情軟件
名禹資產(chǎn)表示，1月社融、信貸數(shù)據(jù)迎來了“開門紅”，從結(jié)構(gòu)上看企業(yè)融資較為旺盛。在潛在消極因素方面，美債收益率階段性走強，人民幣匯率走強勢頭略有休整。綜合來看，A股長期估值盈利雙擊修復邏輯仍在，在市場風格上，小盤風格或繼續(xù)占優(yōu)。
龍贏資產(chǎn)稱，春節(jié)后A股市場的短期調(diào)整不改長期向好趨勢，在政策面持續(xù)積極的背景下，“震蕩向好”仍將是A股市場運行的主旋律。在此背景下，該機構(gòu)將繼續(xù)跟蹤有增長潛力且估值合理的優(yōu)質(zhì)公司，尋找機會積極配置。
連續(xù)兩周加倉
2月13日，第三方機構(gòu)私募排排網(wǎng)發(fā)布的一份國內(nèi)股票私募最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至2月3日（因信息披露合規(guī)等因素，私募凈值及倉位監(jiān)測數(shù)據(jù)滯后于公募產(chǎn)品），國內(nèi)股票私募機構(gòu)的平均股票倉位連續(xù)第二周上揚。
相關數(shù)據(jù)顯示，截至2月3日，國內(nèi)股票私募平均倉位為79.48%，較前一周增加0.40個百分點。
在百億級私募方面，靜態(tài)來看，截至2月3日時，在5個規(guī)模組別中，百億級股票私募平均倉位最高，達到80.22%，環(huán)比前一周上升0.93個百分點。自2022年11月中旬以來，百億級股票私募平均倉位一直處于70%至80%的區(qū)間水平。從不同倉位的百億級私募占比來看，倉位在8成至滿倉的百億級股票私募占比為59.83%，中等倉位（5成至9成）的百億股票私募占比也達到了30.06%。
看好這些“新方向”
記者注意到，一線私募在整體對市場多數(shù)人氣行業(yè)有普遍覆蓋的同時，也在行業(yè)方向、細分主題、具體選股等方面給出了一些“新方向”。
淡水泉表示，綜合比較當前市場不同機會的收益潛力，該機構(gòu)將獲利兌現(xiàn)部分“已有較大漲幅的重點持倉”，將其占比降至合適水平。與此同時，還將積極布局更具業(yè)績及估值彈性的兩個新方向。
這兩個“新方向”分別是：第一，部分周期成長行業(yè)中具有成長性的優(yōu)質(zhì)龍頭，如上游的化工、中游的制造，以及下游的消費電子行業(yè)。第二，在新興成長領域，積極挖掘消費行業(yè)中的新業(yè)態(tài)、生物醫(yī)藥里的新技術，以及全球共振背景下的半導體、新能源細分領域的機會。
淡水泉表示，自下而上挖掘個股機會，將是未來一段時間在A股市場創(chuàng)造超額收益的好方法。當前，該機構(gòu)會依然保持組合的高倉位和適度集中。
名禹資產(chǎn)稱，在1月金融數(shù)據(jù)強勢開局的背景下，金融市場的“剩余流動性”預計保持高位，小盤風格或因此繼續(xù)占優(yōu)。在投資機會上，除ChatGPT主題擴散帶來的熱點投資機會及人氣方向之外，還將關注國資屬性的運營商數(shù)據(jù)商，創(chuàng)新藥、診斷儀器、手術器械等細分產(chǎn)業(yè)，以及受益原油供需邊際改善的上游油氣資源股等。
