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公募基金三季度虧損超9000億元 基民賺錢超十億元
隨著公募基金三季報(bào)的披露完畢，基金產(chǎn)品的營收情況也得以曝光。
Wind數(shù)據(jù)顯示，在2022年三季度，公募基金管理人旗下基金共計(jì)虧損超9000億元。截至三季度末，公募基金今年以來的虧損額已擴(kuò)大至1.57萬億元。其中，混合型基金產(chǎn)品成為虧損主力軍。
產(chǎn)品方面，為基民賺錢超過十億元的基金產(chǎn)品(不同份額產(chǎn)品分開計(jì)算，下同)有44只，貨幣市場(chǎng)型基金占比超過九成;另一方面，虧損超過百億元的基金產(chǎn)品有11只，其中有6只為主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品，張坤、葛蘭、蔡嵩松管理的產(chǎn)品給基民虧錢最多。
公募基金三季度虧損超9000億元
今年前三季度，A股市場(chǎng)震蕩不斷，數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指年內(nèi)分別下跌16.91%、27.45%、31.11%。從板塊來看，僅有煤炭(申萬)在三季度微漲0.4%，其他板塊均有不同程度的下跌。
這一行情表現(xiàn)，也直接影響了基金產(chǎn)品的經(jīng)營數(shù)據(jù)。Wind數(shù)據(jù)顯示，第三季度公募基金管理人旗下基金共計(jì)虧損9102億元，與二季度受益于行情回暖、基金產(chǎn)品單季度盈利7000億元的情況形成鮮明對(duì)比;加上一季度虧損1.36萬億元，截至2022年三季度末，公募基金的年內(nèi)利潤總額為-1.57萬億元。
具體而言，今年以來僅貨幣市場(chǎng)基金和債券基金實(shí)現(xiàn)正收益，分別盈利了1555.71億元、1105.37億元。前者在第三季度盈利478.39億元，較之二季度的526.19億元有所下滑，但全年保持盈利狀態(tài);后者在一季度虧損182.67億元，第二、三季度均保持盈利。
另一方面，虧損最多的是混合型基金，年內(nèi)利潤累計(jì)虧損11237.32億元;除了二季度盈利3761.03億元外，第一、第三季度分別虧損9160.11億元、5838.23億元。
此外，與混合型基金有相同“步調(diào)”的還有股票型基金和國際(QDII)基金，二者均在二季度有所盈利，三季度利潤大幅回吐。數(shù)據(jù)顯示，二者在今年前三季度的基金利潤分別為-6125.18億元、-848.07億元。
在具體的產(chǎn)品方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，年內(nèi)基金利潤為正的基金產(chǎn)品只有4700多只，占比在三成左右，其中，盈利在十億元以上的產(chǎn)品有44只。
在前三季度為基民賺錢最多的50只基金產(chǎn)品中，有47只是貨幣市場(chǎng)型基金。其中，天弘余額寶一騎絕塵，前三季度分別盈利38億元、34億元、27.48億元，年內(nèi)合計(jì)99.11億元。這也是唯一一只年內(nèi)盈利在50億元以上的產(chǎn)品。
此外，還有兩只股票型基金產(chǎn)品，分別是華泰柏瑞紅利ETF、國泰中證煤炭ETF;一只債券型基金產(chǎn)品，是中銀證券匯嘉定期開放。數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，上述三只產(chǎn)品的年內(nèi)基金利潤分別為13.20億元、11.66億元、11.37億元。
一位基金業(yè)內(nèi)人士表示，權(quán)益類基金的基金利潤主要與基金規(guī)模、業(yè)績表現(xiàn)相關(guān)，由于不同基金的業(yè)績差別較大，因此權(quán)益類基金的利潤波動(dòng)較大;債券型基金、貨幣型基金因?yàn)槭找嫦鄬?duì)穩(wěn)定，所以此類基金在不同市場(chǎng)情況下利潤穩(wěn)定度較高。
11只產(chǎn)品年內(nèi)虧損超百億元
在今年整體較為低迷的市場(chǎng)行情下，基金產(chǎn)品的表現(xiàn)深受影響，主動(dòng)權(quán)益類基金產(chǎn)品更是“損失慘重”。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，今年以來，基金利潤虧損超過十億元的基金產(chǎn)品有385只。
業(yè)內(nèi)人士表示，基金利潤一般取決于基金業(yè)績和資產(chǎn)管理規(guī)模這兩個(gè)因素。因此，相比簡單直白的基金收益率，基金利潤展現(xiàn)的是基金在這段時(shí)間在此投資收益率下的實(shí)際賺錢效應(yīng)，能反映出基金是否真的為基民賺到錢。主動(dòng)投資管理能力作為基金管理人的核心競爭力，是服務(wù)投資者的立身之本。
數(shù)據(jù)顯示，在虧損超過百億元的11只產(chǎn)品中，主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品占據(jù)半壁江山有余，數(shù)量有6只之多，此外，還有4只被動(dòng)指數(shù)型基金和1只國際(QDII)股票型基金。值得注意的是，虧錢最多的產(chǎn)品之中不乏業(yè)界知名基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品。
前三季度給基民虧錢最多的基金是張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選，今年以來合計(jì)虧損143.89億元，其中第一、第三季度分別虧損122億元、95.5億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月28日，該產(chǎn)品年內(nèi)累計(jì)凈值增長率為-36.85%。
葛蘭是虧損超過百億元產(chǎn)品中，唯一一位重復(fù)出現(xiàn)的基金經(jīng)理。她管理的中歐醫(yī)療健康A(chǔ)類份額和C類份額均“榜上有名”，數(shù)據(jù)顯示，截至10月28日，兩只基金產(chǎn)品今年以來的凈值回報(bào)分別為-27.32%、-27.8%;二者前三季度分別虧損129.1億元、101.21億元，合計(jì)達(dá)230億元。
此外，在上述產(chǎn)品中，還有身上頗具話題性的蔡嵩松管理的諾安成長、謝治宇管理的興全合潤、傅鵬博和朱璘共同管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值A(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，上述三只產(chǎn)品前三季度分別虧損127.45億元、103.01億元、100.96億元，三者的凈值回撤均超30%。
從基金管理人角度看，中國銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，在188家基金管理人中，有51家基金公司旗下基金在三季度實(shí)現(xiàn)盈利。值得注意的是，不少中小基金公司紛紛走到盈利榜單前列。例如，中加基金、中銀國際證券公募和鑫元基金分別以9.57億元、6.96億元和6.45億元的基金利潤排名前三。
時(shí)間拉長至年內(nèi)，則有61家基金公司旗下基金實(shí)現(xiàn)盈利，前三季度累計(jì)的旗下基金利潤超過10億元的有9家。其中，前三季度為基民賺錢最多的基金管理人是興業(yè)基金，旗下基金利潤合計(jì)達(dá)25.13億元。中加基金、建信基金、中銀國際證券等旗下產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)20億以上利潤。另一方面，年內(nèi)基金利潤虧損在百億元以上的基金公司有31家，其中兩家公司虧損均超過千億元。
對(duì)此，一位基金行業(yè)觀察人士表示，今年以來的權(quán)益市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，對(duì)于一些權(quán)益基金占比較大的基金公司影響會(huì)更大。而對(duì)于固收產(chǎn)品占比較大的基金公司，凈利潤也會(huì)有較好的表現(xiàn)。例如建信基金、興業(yè)基金等“銀行系”公募，恰好可以發(fā)揮在固收領(lǐng)域長期深耕的優(yōu)勢(shì)。
