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虧損3876萬(wàn)成單季度之最 吉大正元擬定增募資2.14億元
二季度指望三季度，三季度又指望四季度，吉大正元的業(yè)績(jī)何時(shí)能好轉(zhuǎn)成謎。
10月26日晚間，吉大正元(003029.SZ)發(fā)布2022年三季報(bào)顯示，公司第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7741.14萬(wàn)元，同比下滑42.66%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)虧損3876.58萬(wàn)元，同比下滑468.31%。公司創(chuàng)下上市以來(lái)單季度虧損之最。
不過(guò)，三季度末，吉大正元貨幣資金達(dá)10.02億元，手上現(xiàn)金較為充足。
在這種情況下，近日，吉大正元擬定增募資2.14億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
而且，此次定增由吉大正元實(shí)際控制人之一、董事長(zhǎng)于逢良包攬，發(fā)行股票的價(jià)格為15.71元/股。
二級(jí)市場(chǎng)上，截至10月27日，吉大正元收盤價(jià)達(dá)29.7元/股，發(fā)行價(jià)相當(dāng)于當(dāng)前股價(jià)的52.9%。
吉大正元并不缺錢但仍然開啟募資，而且實(shí)際控制人于逢良低位包攬定增，這也引起市場(chǎng)質(zhì)疑，認(rèn)為于逢良可能存在套利行為。
虧損3876萬(wàn)成單季度之最
吉大正元所處行業(yè)為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)，主要業(yè)務(wù)包括網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品及服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)安全生態(tài)。業(yè)務(wù)領(lǐng)域涉及密碼安全、身份和信任、數(shù)據(jù)安全、政務(wù)應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)等，并于2020年12月成功上市。
上市前和上市后第一年，吉大正元業(yè)績(jī)整體保持增長(zhǎng)。
數(shù)據(jù)顯示，2019年至2021年，吉大正元營(yíng)業(yè)收入分別為6億元、6.1億元和8.16億元，同比分別增長(zhǎng)49.98%、1.70%和33.72%;凈利潤(rùn)分別為8895.34萬(wàn)元、1.07億元和1.46億元，同比分別增長(zhǎng)1.69%、20.64%和36.12%。
然而，進(jìn)入2022年，吉大正元業(yè)績(jī)出現(xiàn)大滑坡。
2022年上半年，吉大正元實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.14億元，同比下降18.08%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)虧損2574.54萬(wàn)元，同比下降231.76%。
具體來(lái)看，吉大正元上半年網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入1.54億元，同比增長(zhǎng)18.31%;網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入5203.85萬(wàn)元，同比下降26.65%;網(wǎng)絡(luò)安全生態(tài)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入740.76萬(wàn)元，同比下降87.57%。
吉大正元表示，2022年上半年，公司正處于戰(zhàn)略優(yōu)化階段，為進(jìn)一步開拓市場(chǎng)加大投入，疊加多地疫情負(fù)面影響，導(dǎo)致上半年業(yè)績(jī)不佳，對(duì)下半年業(yè)績(jī)追趕帶來(lái)一定程度挑戰(zhàn)。公司將持續(xù)推進(jìn)戰(zhàn)略優(yōu)化進(jìn)程，為未來(lái)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)，同時(shí)加快本年度業(yè)務(wù)簽單及交付節(jié)奏，減少上半年業(yè)績(jī)對(duì)全年業(yè)績(jī)的影響。
然而，把希望寄托在下半年的吉大正元，卻事與愿違。
10月26日，吉大正元發(fā)布2022年三季報(bào)顯示，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.91億元，同比下滑26.46%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)虧損6451.12萬(wàn)元，同比下滑314.58%。
其中，第三季度，吉大正元實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7741.14萬(wàn)元，同比下滑42.66%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)虧損3876.58萬(wàn)元，同比下滑468.31%。公司業(yè)績(jī)不僅沒(méi)有出現(xiàn)回暖，反而創(chuàng)下公司上市以來(lái)單季度虧損之最。
對(duì)于收入下滑，吉大正元表示，主要原因是公司本報(bào)告期受疫情影響，對(duì)簽單、實(shí)施、交付驗(yàn)收造成一定困難，致使公司營(yíng)業(yè)收入整體下降。
三季報(bào)中，吉大正元又表示，公司將在第四季度加快本年度業(yè)務(wù)簽單及交付節(jié)奏，減少前三季度對(duì)全年業(yè)績(jī)的影響。
實(shí)控人低價(jià)包攬逾2億定增
收入減少之下，一般相關(guān)費(fèi)用也會(huì)有所下降，但吉大正元卻“反其道而行之”。
2022年前三季度，吉大正元銷售費(fèi)用達(dá)1.15億元，同比增長(zhǎng)26.99%。公司表示，主要原因是本報(bào)告期為開拓市場(chǎng)，轉(zhuǎn)變營(yíng)銷模式，加大引進(jìn)營(yíng)銷人員，激勵(lì)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，人員薪酬費(fèi)用和股權(quán)激勵(lì)攤銷費(fèi)用增加所致。
三季報(bào)中，吉大正元介紹，在營(yíng)銷模式方面，公司由傳統(tǒng)的直銷方式，向“直銷+渠道”轉(zhuǎn)型，組建了經(jīng)驗(yàn)豐富的渠道發(fā)展和管理團(tuán)隊(duì)，截至報(bào)告期末已簽約200余家優(yōu)質(zhì)合作伙伴。
三季度末，吉大正元貨幣資金達(dá)10.02億元，應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款達(dá)3.68億元，而公司短期借款和長(zhǎng)期借款均為0元，手上現(xiàn)金較為充足。
2022年3月16日，吉大正元審議通過(guò)《關(guān)于參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)的議案》，公司擬與銀河創(chuàng)新資本管理有限公司、吉林省股權(quán)基金投資有限公司、長(zhǎng)春市股權(quán)投資基金管理有限公司、長(zhǎng)春新區(qū)產(chǎn)業(yè)基金投資有限公司共同投資設(shè)立“銀河吉大正元數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)”(暫定名，最終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn))，基金規(guī)模為人民幣5億元，公司作為有限合伙人以自有資金認(rèn)繳出資1.75億元，認(rèn)繳比例35%。
不過(guò)，截至三季度末，該基金尚未成立，吉大正元表示，其成立及后續(xù)運(yùn)作將結(jié)合公司2022年度非公開發(fā)行的申報(bào)、審核進(jìn)度最終確定。
需要關(guān)注的是，8月18日，吉大正元發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)為不超過(guò)2.14億元(含本數(shù))，募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
吉大正元介紹，公司本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，為公司發(fā)展提供必要的流動(dòng)性支持。
本次發(fā)行對(duì)象為吉大正元實(shí)際控制人之一、董事長(zhǎng)于逢良，發(fā)行股票的價(jià)格為15.71元/股，為不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
截至本預(yù)案公告日，于逢良直接持有公司961.68萬(wàn)股股份，同時(shí)通過(guò)控制吉林?jǐn)?shù)字間接持有公司800萬(wàn)股股份，合計(jì)持股比例9.45%;另一位實(shí)際控制人劉海濤未直接持有公司股份，通過(guò)博維實(shí)業(yè)間接持有公司2093.75萬(wàn)股股份，持股比例11.23%。
總體看，于逢良及其控制的法人股東吉林?jǐn)?shù)字、劉海濤及其控制的法人股東博維實(shí)業(yè)合計(jì)持有公司20.68%股份。
二級(jí)市場(chǎng)上，截至10月27日，吉大正元收盤價(jià)達(dá)29.7元/股，發(fā)行價(jià)相當(dāng)于當(dāng)前股價(jià)的52.9%。
值得注意的是，吉大正元股價(jià)從3月份中旬的28.63元/股，震蕩下滑至8月18日每股20元左右，隨后公司股價(jià)打開了上漲空間。
吉大正元并不缺錢但仍然開啟募資，而且實(shí)際控制人于逢良低位包攬定增，這也引起市場(chǎng)質(zhì)疑，認(rèn)為于逢良可能存在套利行為。(記者劉方益)
