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手上現(xiàn)金僅1.67億卻大肆擴產(chǎn)，新日恒力遭上交所問詢
業(yè)績并不穩(wěn)定的新日恒力，不僅大肆擴產(chǎn)，還面臨易主。
9月12日，上交所向新日恒力(600165.SH)下發(fā)針對公司控制權(quán)變更事項的問詢函，要求上市公司披露本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓的股份數(shù)量以及占總股本比例等問題。
此前在9月9日晚間，新日恒力公告稱，公司控股股東上海中能與金投新材簽署《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》。交易完成后，金投新材將取得上市公司控制權(quán)。
目前，上海中能持有新日恒力2億股，占總股本比例達29.2%，但質(zhì)押率達100%。
這一利好消息發(fā)布前，9月9日，新日恒力盤中漲停，報9.92元/股。而近一個月來，公司股價整體處于下降趨勢，截至9月13日收盤，報9.58元/股。
需要關(guān)注的是，8月中旬，新日恒力一天發(fā)布了兩大擴產(chǎn)公告，投資合計23億元。但截至2022年6月底，公司貨幣資金僅1.67億元，短期貸款達4.30億元，資金缺口巨大。
手上現(xiàn)金僅1.67億卻大肆擴產(chǎn)
新日恒力主要業(yè)務(wù)為活性炭制品生產(chǎn)和銷售、干細(xì)胞制備和存儲、貿(mào)易等業(yè)務(wù)，月桂二酸生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。公司主要產(chǎn)品包括活性炭等。
近年來，新日恒力業(yè)績起伏較大，2018年至2021年，公司營業(yè)收入分別為5.52億元、2.66億元、1.19億元和1.92億元，同比分別增長-55.76%、-51.86%、-55.18%和61.51%;凈利潤分別為940.06萬元、
-4495.21萬元、2090.60萬元和-2296.49萬元，同比分別增長-75.41%、-578.18%、146.51%和-209.85%。
2022年上半年，新日恒力營業(yè)收入達4.75億元，同比增長462.75%;凈利潤達890.86萬元，同比增長133.40%。
需要關(guān)注的是，2022年上半年，新日恒力參股金融機構(gòu)的投資收益為1229.51萬元，投資收益同比增加255.89萬元。
新日恒力介紹，公司長鏈二元酸項目已正式投產(chǎn)。上半年，核心生產(chǎn)單元生物發(fā)酵工序生產(chǎn)效率大幅提高，生產(chǎn)成本持續(xù)下降。報告期內(nèi)，實現(xiàn)營業(yè)收入3.54億元、凈利潤2584.01萬元。
而且，2022年上半年，由于洗精煤、焦油等原材料價格居高不下，活性炭銷售價格略有下降，毛利率下降，實現(xiàn)營業(yè)收入1.21億元、凈利潤-675.54萬元。
新日恒力今年3月完成了5萬噸/年長鏈二元酸項目技術(shù)驗收，達到預(yù)定使用狀態(tài)。
8月16日，新日恒力公告稱，擴建5萬噸/年長鏈二元酸及5萬噸/年生物基新材料一體化項目，專注于微生物法長鏈二元酸和長碳鏈聚酰胺(含耐高溫)的技術(shù)開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營。這一項目投資金額達22.53億元。
新日恒力表示，項目建成后，公司將成為全球重要的長鏈二元酸及生物基長碳鏈聚酰胺生產(chǎn)基地之一，可以進一步增強公司的綜合競爭力，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升盈利能力。
同日，新日恒力還公告稱，公司控股子公司中科新材擬使用自籌資金，對現(xiàn)有長鏈二元酸生產(chǎn)線實施技改項目，計劃投資總額5000萬元。
新日恒力表示，本次技改項目實施后，公司長鏈二元酸的產(chǎn)能將從5萬噸/年增長到6.5萬噸/年，其在成本控制、產(chǎn)能、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面均會有大幅改善，有助于公司降本增效，增強公司長鏈二元酸產(chǎn)品的市場競爭力。
新日恒力上述兩項投資達23億元，但截至2022年6月底，公司貨幣資金僅1.67億元，短期貸款達4.30億元，資金缺口巨大。
股價提前漲停疑泄露內(nèi)幕消息
就在新日恒力缺錢之際，公司或?qū)⒁字鳌?/p>
9月9日晚間，新日恒力發(fā)布公告稱，公司控股股東上海中能近日與金投新材簽署《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》，擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式將標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給后者。交易完成后，金投新材將取得上市公司控制權(quán)。
金投新材成立于2022年9月2日，距今僅十幾天時間，但大有來頭。
資料顯示，金投新材為壽光市金投農(nóng)業(yè)科技發(fā)展集團有限公司(下稱“金投農(nóng)科”)的全資子公司。
金投農(nóng)科是壽光市財政局實控的轄區(qū)內(nèi)重要國有企業(yè)，在原有農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，公司致力于技術(shù)研發(fā)和技術(shù)輸出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、對外投資，并依托壽光現(xiàn)有的高端化工產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢逐步布局新興的新材料產(chǎn)業(yè)。
有分析稱，近年來，新日恒力謀求向新材料領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，并取得了一定的成效。有著地方國資背景的金投新材此番出手入主，顯然是看好公司在生物基材料的優(yōu)勢。
公告顯示，新日恒力并未披露此次轉(zhuǎn)讓股份的數(shù)量和價格，公司表示，對價、支付方式、交割安排等具體條款尚需雙方進一步協(xié)商。
同時，雙方約定，上述《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》的有效期為6個月，雙方同意后可延長有效期。
新日恒力表示，交易完成后，金投新材將取得公司控制權(quán)，其擬發(fā)揮自身優(yōu)勢，加強與公司的資源互補，為公司進一步增加產(chǎn)能投入、促進產(chǎn)品升級、提升管理水平、建設(shè)企業(yè)品牌創(chuàng)造更多的便利條件。
但值得注意的是，9月9日，在新日恒力發(fā)布以上公告前，公司股價已盤中漲停，報9.92元/股。而近一個月來，公司股價整體處于下降趨勢。
有分析人士表示，一般而言，重大消息披露前，上市公司股價出現(xiàn)劇烈波動會引發(fā)監(jiān)管層關(guān)注，這其中內(nèi)幕消息的管理以及內(nèi)幕消息知情人等，可能需要上市公司后續(xù)進行重點核查并披露。如果確實存在內(nèi)幕消息泄露的情形，尤其是故意泄露，可能會對本次控制權(quán)轉(zhuǎn)讓形成障礙。
需要關(guān)注的是，截至8月30日，上海中能持有新日恒力2億股，占總股本比例達29.2%，但質(zhì)押率達100%。當(dāng)日，新日恒力1.2億股股份已辦理展期業(yè)務(wù)，8000萬股股份進行了解除質(zhì)押后再質(zhì)押。
9月12日，上交所向新日恒力下發(fā)了問詢函，要求上市公司披露本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓的股份數(shù)量以及占總股本比例，說明股權(quán)質(zhì)押情況是否會對本次交易構(gòu)成障礙，是否泄露內(nèi)幕信息等問題。(記者劉方益)
