11月30日,據(jù)上清所債券信息披露平臺,蘇州蘇高新集團(tuán)有限公司發(fā)布2021年度第二十期超短期融資券發(fā)行文件。
據(jù)募集說明書內(nèi)容顯示,該期超短期融資券注冊金額人民幣50億元,發(fā)行金額人民幣3億元,發(fā)行期限86天,信用評級機(jī)構(gòu)為上海新世紀(jì)資信評估投資服務(wù)有限公司,信用評級為主體信用等級AAA,主承銷商及簿記管理人為中國工商銀行股份有限公司。
該期超短期融資券發(fā)行日2021年12月1日,付息兌付日2022年2月25日。蘇高新該期擬發(fā)行3億元,擬用于償還其到期債務(wù)融資工具。
據(jù)了解,該次超短期融資券的第一還款來源為蘇高新主營業(yè)務(wù)收入及利潤積累。2018-2020年度及2021年1-3月,蘇高新實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入分別為93.76億元、111.73億元、127.29億元及13.17億元,實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別為9.30億元、6.15億元、5.76億元及0.90億元。