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速遞!救儲戶不救股東!硅谷銀行倒閉連續(xù)三天血洗共同基金市場


【資料圖】

硅谷銀行倒閉的漩渦繼續(xù)在美國金融市場肆虐,周一美國多家共同基金出現(xiàn)重大損失,其中對硅谷銀行和Signature銀行有敞口的基金跌幅尤其明顯。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,投資于美國地區(qū)銀行股票的交易基金跌幅最大。而除了銀行股ETF被“血洗”之外,更多金融基金和多元化基金也受到波及,出現(xiàn)巨額損失。

金融股基金中規(guī)模最大的Financial Select Sector SPDR ETF雖然對硅谷銀行敞口較小,但其重心投在銀行股等金融股上,因受市場情緒牽累,自上周四起連跌三日,周一又下跌3.95%。硅谷銀行在上周四被曝出財務(wù)出現(xiàn)問題,并在當(dāng)日股票暴跌超過60%,之后該行倒閉,并被FDIC接管。

而專注于區(qū)域性銀行的共同基金更是血流成河。根據(jù)截至上周三的數(shù)據(jù),硅谷銀行是標(biāo)普旗下基金SPDR S&P Regional Banking ETF的最大持股,占其投資組合的2.3%。該ETF也因此在周一下跌12.31%,自上周四以來累計跌幅已經(jīng)達(dá)到23%。

另一支交易基金iShares US regional Banks ETF也有類似的風(fēng)險敞口,截至周三,其3%的基金投資于硅谷銀行,這也讓該ETF在硅谷銀行爆雷后累計下跌超過25%,周一狂跌14.42%。

此外,主動管理基金中也有大量的基金投資于硅谷銀行。貝萊德的BlackRock Future Financial and Tech ETF對硅谷銀行的敞口達(dá)到4.03%。該ETF在周一下跌近6%,三個交易日平均日跌幅超5%。

投資于中型公司的多元化股基Diamond Hill Mid Cap自上周四以來已下跌超11%,另一支多元化基金Franklin Mutual Beacon自上周四以來下跌近6%。

數(shù)據(jù)分析公司VettaFi的研究主管Todd Rosenbluth表示,很少有基金持有的單一股票頭寸會大到損害整支基金的表現(xiàn),但地區(qū)性銀行的集體下挫可能會增加一些基金的壓力。

周日,美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)閉了地區(qū)性銀行Signature Bank,加深了市場對地區(qū)性銀行穩(wěn)健性的懷疑。好消息是,相比于硅谷銀行,Signature在各大基金中的敞口相對較小。

截至去年12月底,貝萊德BlackRock Future Financial and Tech ETF中有3%的基金投資于Signature銀行,而富達(dá)的Fidelity Disruptive Finance fund對其持有資產(chǎn)比例為4.2%。富達(dá)這支基金在周一下跌3.89%,三日累計下跌超過12%。

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