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午評：滬指漲1% 電信、工程機械板塊漲超5%|每日快播
早盤A股三大股指開盤漲跌互現(xiàn)，之后滬指、深證指數(shù)震蕩上行，創(chuàng)業(yè)板指弱勢震蕩，截止早盤收盤，滬指報3255點，漲0.99%，深證指數(shù)報11803點，漲0.75%，創(chuàng)業(yè)板指報2447點，微跌0.08%，兩市早盤共計成交4500億元，北向資金方面，滬股通早盤凈流入21.55億，深股通早盤凈流出13.69億。
今日盤中電信運營、工程機械、家居等板塊全線爆發(fā)，另外，煤炭、鋼鐵、保險、證券、銀行等板塊全線走好；
三大通信運營商集體大漲 盤中中國電信漲停，中國聯(lián)通大漲8%
(資料圖片)
電信板塊再度大漲，整體漲幅居行業(yè)板塊之首，板塊中的中國電信盤中觸及漲停，中國聯(lián)通、中國移動緊隨其后；
興業(yè)證券表示，ChatGPT的持續(xù)爆火為AIGC帶來全新增量，對AI模型訓(xùn)練所需要的算力支持提出了更高要求。云計算基礎(chǔ)設(shè)施作為算力底座，其重要性日益凸顯。未來AICG產(chǎn)業(yè)對算力要求將為云計算基礎(chǔ)設(shè)施帶來較大增量。其中運營商憑借掌握大量的數(shù)據(jù)量，在數(shù)據(jù)要素市場中可參與較多環(huán)節(jié)，且配合云計算業(yè)務(wù)與IDC基礎(chǔ)設(shè)施下沉，競爭力較強。
中信建投認為，AIGC所需要的算力、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)均與電信運營商高度相關(guān)，認為應(yīng)當重新審視電信運營商“網(wǎng)云數(shù)”的價值，一是運營商擁有云網(wǎng)融合的特點，可以實現(xiàn)算力資源的靈活調(diào)度；二是AI模型訓(xùn)練需要大量的數(shù)據(jù)，運營商擁有豐富的數(shù)據(jù)資源（用戶的全量上網(wǎng)行為數(shù)據(jù)），可以為AI模型訓(xùn)練提供豐富的數(shù)據(jù)資源。預(yù)計國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)景氣度有望回升，建議關(guān)注云計算相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機會。
工程機械股爆發(fā) 徐工機械沖擊漲停創(chuàng)出近一年半新高
工業(yè)機械板塊調(diào)整兩天后今日再度大漲，振華重工、拓山重工漲停，徐工機械接近漲停，建設(shè)機械、三一重工等也有較好表現(xiàn)；
據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會近日數(shù)據(jù)顯示，2022年我國挖掘機出口量持續(xù)穩(wěn)步增長，26家挖掘機制造企業(yè)共計出口挖掘機同比增長59.8%。
浙商證券表示，隨著基建項目密集開工基建發(fā)力明顯，疊加“國四”標準切換，挖掘機需求不斷增加，銷量有望持續(xù)向上。
湘財證券表示，2023年，地產(chǎn)支持力度不斷加強，基建投資則在穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力下仍有望保持高水平，疊加低基數(shù)，2023年工程機械國內(nèi)需求有望恢復(fù)增長。
中信建投研報稱，對標美國，中國工程機械還有很大的發(fā)展空間，未來將在波動中繼續(xù)上行。頭部公司受益國內(nèi)份額提升以及全球化拓展，表現(xiàn)將持續(xù)優(yōu)于行業(yè)，體現(xiàn)出α屬性。此外，國內(nèi)龍頭企業(yè)正通過信息化、智能化、數(shù)字化等方面變革進一步增強競爭力，未來問鼎全球可期。相比海外同行，國內(nèi)工程機械頭部公司被顯著低估，重點推薦三一重工、徐工機械、中聯(lián)重科等。
家居板塊今日表現(xiàn)活躍，板塊中的好太太、金牌廚柜、箭牌家居漲停；索菲亞、皮阿諾等多個股漲超7%。
國信證券指出，四季度以來地產(chǎn)利好政策持續(xù)出臺，隨著政策加速落地與執(zhí)行，效果有望逐步顯現(xiàn)，同時“穩(wěn)增長”背景下，基建端有望繼續(xù)提供支撐。短期來看，三季度企業(yè)經(jīng)營已顯露積極信號，目前雖仍處于行業(yè)淡季，隨著后續(xù)開春后淡旺季逐步切換，行業(yè)基本面有望持續(xù)改善，同時隨著地產(chǎn)基本面拐點臨近，板塊有望迎來進一步修復(fù)；中長期來看，本輪調(diào)整加速了行業(yè)洗牌，頭部企業(yè)阿爾法確定性高，長期成長空間和潛力依舊。
銀河證券認為，春節(jié)后地產(chǎn)銷售持續(xù)改善，截至2月16日，30大中城市商品房銷售套數(shù)、面積分別累計同比增長5.55%、6.78%。疫情制約因素得到改善，消費需求回暖帶動線下客流復(fù)蘇，且此前延期需求有望釋放。家居龍頭積極進行營銷策劃，整家套餐內(nèi)容及性價比進一步升級，后續(xù)315家居消費表現(xiàn)值得期待。行業(yè)承壓持續(xù)分化，家居龍頭大家居戰(zhàn)略持續(xù)落地，全方位布局挖掘客流消費潛力并提升流量競爭力，韌性十足實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展，市場份額穩(wěn)步提升。
國海證券表示，節(jié)后各地加強新基建部署，出臺多重政策助力基建發(fā)展，重大項目密集開工。同時，元宵節(jié)后多地為延續(xù)春節(jié)消費勢頭出臺一系列穩(wěn)增長、擴內(nèi)需、促消費的新舉措。此外根據(jù)國家信息中心數(shù)據(jù)顯示市場信心正在逐步恢復(fù)，市場需求及活力有望進一步提升。消費建材行業(yè)需求有望持續(xù)提高，帶動行業(yè)復(fù)蘇。（1）防水：新規(guī)落地帶動行業(yè)擴容50%以上，同時帶動行業(yè)集中度提升，推薦防水龍頭東方雨虹、科順股份；（2）管材：推薦行業(yè)龍頭港股中國聯(lián)塑、偉星新材；（3）涂料：推薦涂料行業(yè)龍頭三棵樹、亞士創(chuàng)能。
