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公募基金2022年四季報(bào)全面解析
1月28日，公募基金2022年四季報(bào)披露完畢，各基金四季度資產(chǎn)配置及重倉(cāng)股浮出水面。
(相關(guān)資料圖)
2022年四季度基金市場(chǎng)規(guī)模較上季度小幅下滑，最新為25.75萬(wàn)億元，其中QDII基金與股票型基金規(guī)模增長(zhǎng)顯著，增幅分別為19.63%、8.61%，最新規(guī)模為0.29萬(wàn)億元、2.25萬(wàn)億元。
四季度權(quán)益市場(chǎng)明顯回暖，公募基金持有A股市值增長(zhǎng)至5.54萬(wàn)億元，占A股流通市值比例也相應(yīng)增長(zhǎng)至8.36%，偏股混合型基金倉(cāng)位升至84.42%，呈緩慢增長(zhǎng)趨勢(shì)。
行業(yè)配置方面，四季度公募基金增配信息技術(shù)、科研技術(shù)、金融、消費(fèi)等行業(yè)，減配制造業(yè)、采礦業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)。重倉(cāng)個(gè)股方面，貴州茅臺(tái)穩(wěn)坐重倉(cāng)股第一，重倉(cāng)市值為1025億元。重倉(cāng)股前50名中，近七成股票本季度獲得正收益。
四季度基金發(fā)行熱度不減，新成立基金369只，其中債券型基金新成立155只，發(fā)行規(guī)模2940.61億元，環(huán)比增長(zhǎng)13.22%。
基金市場(chǎng)篇
截止2022年四季度末，公募基金規(guī)模25.75萬(wàn)億元，較上季度小幅下滑2.56%。QDII基金規(guī)模增幅明顯，環(huán)比增長(zhǎng)19.63%；因A股市場(chǎng)觸底反彈，股票型基金規(guī)模環(huán)比增加8.61%至2.25萬(wàn)億。債券型基金規(guī)模環(huán)比下滑7.69%至7.66萬(wàn)億。從基金數(shù)量來(lái)看，F(xiàn)OF發(fā)行熱度不減，季度末產(chǎn)品數(shù)量達(dá)379只，環(huán)比增長(zhǎng)9.22%。
1Wind-四季度各類(lèi)基金市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)
2近三年公募基金市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)
3近三年公募基金季度凈利潤(rùn)
四季度， 公募基金凈利潤(rùn)728億元，已收復(fù)上季度-8968億元的缺口，其中混合型基金凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)明顯改善，四季度由-5771億元回升至-137億元。 股票型基金與QDII基金凈利潤(rùn)分別為320.7億元、335.83億元。
基金利潤(rùn)TOP20上季度上榜基金多為貨幣市場(chǎng)型基金，四季度則轉(zhuǎn)而由ETF占多數(shù)，且多為科技、醫(yī)療行業(yè)主題ETF，其中中概互聯(lián)網(wǎng)ETF四季度利潤(rùn)達(dá)47億元，列首位。
資產(chǎn)配置篇
1基金大類(lèi)資產(chǎn)配置
四季度權(quán)益市場(chǎng)回暖，公募基金股票資產(chǎn)占比較上季度回升1.76%，相應(yīng)的債券資產(chǎn)占比下滑1個(gè)百分點(diǎn)至50.79%。
2公募基金A股占比
四季度公募基金持有A股市值增長(zhǎng)至5.54萬(wàn)億元，占A股流通市值比例也相應(yīng)增至8.36%。
3主動(dòng)股票型基金股票倉(cāng)位
2022年四季度末，主動(dòng)股票型基金持有股票市值回升至0.6萬(wàn)億，股票倉(cāng)位同步上升至90.4%。
偏股混合型基金四季度末持有股票總市值達(dá)3.55萬(wàn)億元，倉(cāng)位84.42%，長(zhǎng)期看呈緩上漲趨勢(shì)。
4股票持倉(cāng)行業(yè)配置
行業(yè)配置數(shù)據(jù)顯示，四季度公募基金增配信息技術(shù)、科研技術(shù)、金融、消費(fèi)等行業(yè)，減配制造業(yè)、采礦業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)。
5 基金重倉(cāng)股TOP50
四季度，貴州茅臺(tái)穩(wěn)坐重倉(cāng)股第一，重倉(cāng)市值為1025億元。第二名為寧德時(shí)代，重倉(cāng)市值720億元。重倉(cāng)股前50名中，近七成股票在本季度獲得正收益。
6新晉重倉(cāng)股TOP20
本季度新晉重倉(cāng)持股除三未信安外均獲得正收益，其中太極股份四季度漲幅達(dá)66.84%。
7重倉(cāng)股增持TOP20
8重倉(cāng)股減持TOP20
9基金公司重倉(cāng)股增減持變化
10債券券種配置
11重倉(cāng)基金
基金發(fā)行篇
四季度新發(fā)基金369只，合計(jì)募資3762.82億元，其中債券型基金新成立155只，發(fā)行規(guī)模2940.61億元，環(huán)比增長(zhǎng)13.22%，發(fā)行熱度明顯升高。
