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基金十大重倉股出爐！光伏茅連遭減持
1月28日，公募基金最新前十大重倉股出爐！
貴州茅臺、寧德時代仍位列第一、第二大重倉股，但基金持倉結(jié)構(gòu)已悄然改變。曾經(jīng)風(fēng)頭無兩的新能源淡出，“喝酒吃藥”卷土重來，貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液、山西汾酒、中國中免五只消費(fèi)股占據(jù)半壁江山，藥明康德、邁瑞醫(yī)療兩只醫(yī)藥股位列其中。
(資料圖)
隆基綠能退出公募基金前十大重倉股，2022年三季度和四季度，公募基金連續(xù)大幅減持，隆基綠能連續(xù)兩個季度成為被減持市值最高的個股。
隆基綠能再遭大幅減持
1月28日，公募基金2022年四季報基本披露完畢。天相投顧數(shù)據(jù)顯示，貴州茅臺、寧德時代、瀘州老窖、五糧液、藥明康德、億緯鋰能、山西汾酒、邁瑞醫(yī)療、陽光電源、中國中免成為公募基金2022年四季度末前十大重倉股（統(tǒng)計口徑為公布2022年四季報的積極投資偏股型基金）。
2022年四季度末公募基金前十大重倉股
與2022年三季度末相比，貴州茅臺和寧德時代仍然是公募基金第一大和第二大重倉股，隆基綠能、保利發(fā)展、紫光國微退出2022年四季度末公募基金前十大重倉股，藥明康德、陽光電源、中國中免新晉四季度末公募基金前十大重倉股。
前五大重倉股中，4755只積極投資偏股型基金合計持有貴州茅臺市值1036.92億元，持有寧德時代市值719.91億元，持有瀘州老窖和五糧液市值均別超400億元，持有藥明康德市值超300億元。
從公募基金增持情況看，五糧液獲增持最多。截至2022年四季度末，積極投資偏股型基金合計增持五糧液市值達(dá)89.12億元，增持藥明康德市值達(dá)82.77億元，順豐控股、中國中免、紫金礦業(yè)均獲增持超50億元。
從減持情況看，繼2022年三季度被基金大幅減持后，截至2022年四季度末，隆基綠能仍是被減持最多的個股，積極投資偏股型基金合計減持該股市值達(dá)125.92億元；貴州茅臺緊隨其后，被減持市值達(dá)116.71億元；天齊鋰業(yè)也被減持超90億元，北方華創(chuàng)、寧德時代、中天科技均被減持超70億元。
“吃藥喝酒”行情卷土重來？
基金經(jīng)理年末的持倉往往代表著其對下一年的布局。公募基金的最新前十大重倉股中，出現(xiàn)了五只消費(fèi)股，包括貴州茅臺、瀘州老窖、五浪液、山西汾酒四只白酒股和中國中免一只免稅概念股，此外還有藥明康德和邁瑞醫(yī)療兩只醫(yī)藥股。
從部分基金經(jīng)理的持倉中，可以看出在經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇的背景下，“喝酒吃藥”再次成為基金布局重要方向。
例如，百億基金經(jīng)理勞杰男管理的匯添富價值精選混合，2022年四季度末新進(jìn)五糧液為該基金前十大重倉股。他在2022年四季報中表示，增加了與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)性高的資產(chǎn)，特別是受益于疫后復(fù)蘇的消費(fèi)及醫(yī)藥類資產(chǎn)。
知名基金經(jīng)理謝治宇管理的兩只基金中，普洛藥業(yè)新進(jìn)興全合潤前十大重倉股，海吉亞醫(yī)療新進(jìn)興全合宜前十大重倉股。
中歐基金知名基金經(jīng)理周蔚文管理的中歐新趨勢混合（LOF），2022年四季度末新進(jìn)通策醫(yī)療、圣農(nóng)發(fā)展、溫氏股份為前十大重倉股。他同樣在2022年四季報中表示，2022年四季度組合配置內(nèi)相對收益較為明顯的板塊為疫后復(fù)蘇和醫(yī)藥生物板塊。
“消費(fèi)一哥”胡昕煒管理的匯添富消費(fèi)行業(yè)混合，2022年四季度末增持了貴州茅臺、山西汾酒、瀘州老窖、五糧液和中國中免等；富國基金知名基金經(jīng)理朱少醒管理的富國天惠，同樣在2022年四季度末增持了貴州茅臺和藥明康德。
基金大佬集體看好市場
“我們對2023年的市場表現(xiàn)持樂觀態(tài)度，疫情對市場的擾動影響逐漸減弱，生活回歸正?；?，居民出行、企業(yè)生產(chǎn)都會逐漸回歸到正常狀態(tài)，預(yù)計2023年的經(jīng)濟(jì)增速與2022年相比也會出現(xiàn)明顯提升?！睆V發(fā)基金知名基金經(jīng)理劉格菘在季報中表示。
展望2023年，銀華基金知名基金經(jīng)理李曉星認(rèn)為，市場信心的恢復(fù)是充滿希望的，本質(zhì)是各項政策措施將在2023年有所體現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)增速會快于2022年。
展望未來，易方達(dá)知名基金經(jīng)理張坤認(rèn)為，相比2022年，宏觀風(fēng)險因素在2023年都得到了相當(dāng)?shù)母挠^，這也為其自下而上選擇優(yōu)質(zhì)公司提供了更加平穩(wěn)的環(huán)境。此外，他認(rèn)為不少優(yōu)質(zhì)企業(yè)的內(nèi)在價值在2022年有了一定幅度的提升，但股票價格卻有所下跌，這種價值和價格的反向運(yùn)動為長期投資者提供了更好的賠率。
睿遠(yuǎn)基金知名基金經(jīng)理趙楓在2022年四季報中指出，在2022年四季度對市場的態(tài)度轉(zhuǎn)為積極樂觀。他認(rèn)為，市場底部很可能已經(jīng)在去年10月底出現(xiàn)，只是基本面的恢復(fù)仍需要一段時間，前兩個月的市場反彈已經(jīng)反映了投資者預(yù)期的改變，未來市場將逐步轉(zhuǎn)向基本面驅(qū)動，行業(yè)和個股會出現(xiàn)分化。
李曉星最為看好成長股方向，將繼續(xù)選擇業(yè)績持續(xù)兌現(xiàn)的優(yōu)質(zhì)公司，看好的方向包括電動車、光伏、儲能、海風(fēng)、國防軍工、半導(dǎo)體設(shè)備和材料、信創(chuàng)、互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)醫(yī)療、創(chuàng)新藥以及食品飲料等行業(yè)。其中，新能源相關(guān)是李曉星最看好的方向。他表示，將會維持組合的進(jìn)攻性。
對于高端制造板塊，劉格菘認(rèn)為，高端制造業(yè)資產(chǎn)經(jīng)歷一年的下跌，估值已經(jīng)回到歷史較低百分位，隨著生產(chǎn)、生活的正?；?，制造業(yè)資產(chǎn)的表現(xiàn)也值得期待。2022年底，光伏上游硅料價格明顯下跌，產(chǎn)業(yè)鏈價格的下行，使得國內(nèi)裝機(jī)需求可能會重回高增速區(qū)間，海外需求預(yù)計會依然保持較高成長。
對于消費(fèi)板塊，李曉星表示，隨著經(jīng)濟(jì)活動的復(fù)蘇，消費(fèi)也終究會重新回到升級的趨勢上去。因此，對全年消費(fèi)板塊保持樂觀。配置上仍以業(yè)績確定性高的白酒為主，加倉了部分受益于復(fù)蘇的食品龍頭，以及部分業(yè)績確定性較強(qiáng)、有自身成長性的個股。
