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農(nóng)歷新年已至，公募基金的四季報(bào)披露進(jìn)程已過半，多位長(zhǎng)跑選手的最新持倉(cāng)動(dòng)向值得關(guān)注。

(資料圖)

截至去年底，共有14只基金（同一基金不同份額合并計(jì)算）近五年的凈值回報(bào)超200%，成為名副其實(shí)的“長(zhǎng)跑績(jī)優(yōu)基”。這背后，既有名聲漸起的基金經(jīng)理離任，轉(zhuǎn)向下一個(gè)新市場(chǎng)；也不乏堅(jiān)守崗位，繼續(xù)奔跑的名將。

經(jīng)歷了市場(chǎng)的重重考驗(yàn)，這些長(zhǎng)跑選手如何布局2023年？

從周海棟管理的華商新趨勢(shì)優(yōu)選來看，該基金仍在繼續(xù)買入紫金礦業(yè)，銅陵有色、云鋁股份等有色板塊個(gè)股也新進(jìn)該基金前十大重倉(cāng)股；同樣的，韓創(chuàng)也對(duì)有色板塊股頗為關(guān)注，大成新銳產(chǎn)業(yè)在2022年四季度增持馳宏鋅鍺、明泰鋁業(yè)，云鋁股份、紫金礦業(yè)新進(jìn)前十大重倉(cāng)股；唐曉斌和楊冬則是重點(diǎn)配置非銀板塊，東方證券新進(jìn)廣發(fā)多因子前十大重倉(cāng)股。

周海棟：繼續(xù)加碼紫金礦業(yè)，云鋁股份、電科網(wǎng)安新進(jìn)前十大重倉(cāng)

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至去年末，周海棟管理的華商新趨勢(shì)優(yōu)選過去五年凈值回報(bào)為257.66%，領(lǐng)跑市場(chǎng)。

而2022年四季報(bào)顯示，該基金在報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率為7.55%，同期基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益率為1.37%，該基金份額凈值增長(zhǎng)率高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率6.18個(gè)百分點(diǎn)。

伴隨著較亮眼的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，該基金規(guī)模在四季度逼近百億元關(guān)口。數(shù)據(jù)顯示，截至去年末，該基金規(guī)模為98.72億元，較三季度末的57.69億元增長(zhǎng)超七成。該基金在四季度被凈申購(gòu)4.15億份，截至去年底基金份額總額為11.18億份。

同期，周海棟在管的6只公募產(chǎn)品的合計(jì)規(guī)模，也從2022年三季度末的141.3億元，增至2022年底的230.1億元。

從持倉(cāng)來看，該基金在四季度保持七成以上的倉(cāng)位，截至2022年末的股票倉(cāng)位為72.95%，此前2022年三季度末為74.46%；持股更加分散化，前十大重倉(cāng)股持倉(cāng)占比的最新值為21.81%。

截至2022年年末，紫金礦業(yè)和神火股份仍為該基金的前兩大重倉(cāng)股，持股數(shù)量較2022年三季度末分別增加1547.28萬(wàn)股、648.12萬(wàn)股。數(shù)據(jù)顯示，自2021年一季度末，紫金礦業(yè)已連續(xù)8個(gè)季度為該基金的頭號(hào)重倉(cāng)股，2022年以來，紫金礦業(yè)持股數(shù)量接連增長(zhǎng)，最新持股數(shù)為5569.77萬(wàn)股。

銅陵有色新進(jìn)為該基金第三大重倉(cāng)股，持股數(shù)為6486.54萬(wàn)股，此外，云鋁股份、電科網(wǎng)安也新進(jìn)該基金前十大重倉(cāng)股。

周海棟在四季報(bào)中表示，四季度本基金持倉(cāng)變化不大，均衡配置價(jià)值和成長(zhǎng)，其中價(jià)值方向以有色、化工、交運(yùn)等為主，成長(zhǎng)方向以計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、醫(yī)藥為主。

韓創(chuàng)：股票倉(cāng)位增超10個(gè)點(diǎn)，賽輪輪胎為第一大重倉(cāng)股

截至2022年末，大成新銳產(chǎn)業(yè)近五年凈值回報(bào)達(dá)到222.38%。其中，韓創(chuàng)在2019年1月開始擔(dān)任該基金經(jīng)理，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前他在該基金的任職回報(bào)329.91%，同類排名第一。

截至2022年末，大成新銳產(chǎn)業(yè)的規(guī)模為88.7億元，較2022年三季度末的95.85億元縮水了7.1億元。在2022年四季度，該基金凈值回撤2.56%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為1.48%。

具體到持倉(cāng)，該基金四季度的股票倉(cāng)位為92.34%，較三季度末的80.52%增加了11.82個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，該基金的持股集中度也提升至六成以上，截至2022年末，該基金前十大重倉(cāng)股占基金資產(chǎn)凈值比例合計(jì)為61.81%，較2022年三季末的54.02%增幅較顯著。

賽輪輪胎被增持至第一大重倉(cāng)股，截至2022年底的持股數(shù)為9303.35萬(wàn)股，占基金資產(chǎn)凈值比例已經(jīng)達(dá)到10%的上限要求，為10.5%。此外，馳宏鋅鍺的持股數(shù)增幅較大，截至2022年底持有該股5136.3萬(wàn)股，較2022年三季度末增加10.52%。

整體來看，該基金在有色板塊的調(diào)倉(cāng)較顯著，除了馳宏鋅鍺，明泰鋁業(yè)的持股數(shù)也有所增加，云鋁股份、紫金礦業(yè)則新進(jìn)該基金前十大重倉(cāng)股。不過，2022年三季度末的頭號(hào)重倉(cāng)股赤峰黃金則被減持至4473.69萬(wàn)股，在重倉(cāng)股行列下調(diào)兩位至第三大重倉(cāng)股。

另外，圣農(nóng)發(fā)展也新進(jìn)該基金前十大重倉(cāng)股，而保利發(fā)展、金地集團(tuán)、銀泰黃金從該基金前十大重倉(cāng)股行列退出。

唐曉斌、楊冬：重點(diǎn)配置非銀板塊，東方證券新進(jìn)前十大重倉(cāng)

廣發(fā)多因子2022年四季報(bào)顯示，該基金過去5年凈值回報(bào)為222.91%，2022年四季度該基金的份額凈值增長(zhǎng)率為5.40%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為1.32%。

雖然凈值表現(xiàn)跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，但該基金四季度規(guī)模出現(xiàn)小幅下滑，截至2022年底規(guī)模為144.19億元，較2022年三季度末的144.23億元減少389.65萬(wàn)元。從基金份額變動(dòng)情況來看，該基金被凈贖回2.51億份。

截至2022年底，廣發(fā)多因子依然維持九成以上的股票倉(cāng)位，前十大重倉(cāng)股合計(jì)持倉(cāng)占比為57.07%。

作為該基金的頭號(hào)重倉(cāng)股，華泰證券在2022年四季度被減持了629.68萬(wàn)股，不過該股占基金資產(chǎn)凈值比例為9.92%，接近10%的上限。而中信證券、東方財(cái)富、同花順、恒生電子等非銀板塊個(gè)股持股數(shù)量不變，另外，東方證券新進(jìn)該基金前十大重倉(cāng)股行列，截至2022年末的持股數(shù)為5103.78萬(wàn)股。

唐曉斌和楊冬在該基金四季報(bào)中表示，整體看，2022年四季度，市場(chǎng)風(fēng)格和板塊輪動(dòng)較快，新能源和軍工等成長(zhǎng)股走勢(shì)偏弱。由于成長(zhǎng)股出現(xiàn)較大回撤，使得成長(zhǎng)股具有一定的配置價(jià)值。

“與其不斷博弈底部反轉(zhuǎn)的行業(yè)，不如把精力放在尋找基本面持續(xù)向好、具有較好成長(zhǎng)空間的行業(yè)。”他們表示，該基金重點(diǎn)配置了非銀金融行業(yè)和中小成長(zhǎng)中偏高端制造類個(gè)股。