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全球微速訊：A股虎年紅盤收官！癸卯兔年有哪些投資機會？
1月20日是虎年交易收官日，三大指數(shù)震蕩上行全線飄紅，兩市超3600只個股上漲，北向資金繼續(xù)大幅凈買入。截至當日收盤，滬指漲0.76%，深成指漲0.57%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.56%。
盤面上，從申萬一級行業(yè)指數(shù)來看，有色金屬、通信、建筑裝飾、鋼鐵、公用事業(yè)、煤炭、電力設備等行業(yè)板塊漲幅居前。
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最終，上證指數(shù)虎年全年下跌2.88%，深證成指下跌10.11%，創(chuàng)業(yè)板指下跌11.1%。從個股表現(xiàn)來看，虎年超過2000只個股上漲，其中漲幅100%以上個股89只，漲幅200%以上個股13只，漲幅300%以上個股6只。
業(yè)內人士表示，2022年，受新冠疫情、地產行業(yè)危機、美聯(lián)儲加息“三座大山”影響，國內經(jīng)濟和資本市場表現(xiàn)不如人意。目前看，這“三座大山”在2023年均有明顯改善跡象，對兔年行情保持樂觀態(tài)度。
紅紅火火迎新春
昨日虎年收官，大盤一片紅火，喜慶迎新春！
1月20日，A股三大指數(shù)全線飄紅，兩市超3600只個股上漲，北向資金繼續(xù)大幅凈買入。截至當日收盤，滬指漲0.76%，深成指漲0.57%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.56%。
從申萬一級行業(yè)來看，31個申萬一級行業(yè)中，27個行業(yè)板塊收漲，僅4個行業(yè)板塊遺憾收跌。其中，有色金屬、通信、建筑裝飾、鋼鐵、公用事業(yè)、煤炭、電力設備等行業(yè)板塊漲幅居前。
有色金屬板塊以整體3.02%的漲幅領漲各行業(yè)板塊，板塊內122只個股收漲，6只個股下跌。其中，中色股份、銀泰黃金、中國稀土漲停，融捷股份大漲8.29%，中潤資源、湖南黃金漲超6%，天齊鋰業(yè)、盛達資源、浩通科技漲超5%。
通信板塊整體上漲2.61%，漲幅僅次有色金屬板塊。個股方面，93只個股收漲，11只個股收跌。具體來看，中國電信漲停，中國聯(lián)通漲近7%，普天科技、二六三漲超5%，中國移動漲超4%。
建筑裝飾板塊整體上漲1.97%，板塊內140只個股上漲，僅11只個股收跌。其中，龍建股份、創(chuàng)興資源漲停，深桑達A漲超6%，中國交建、農尚環(huán)境、金誠信漲超4%。
下跌方面，美容護理、食品飲料、非銀金融、家用電器跌幅居前。
港股方面，香港恒生指數(shù)昨日漲1.82%站上22000點，恒生科技指數(shù)漲2.67%。阿里巴巴收漲近4%，美團、百度漲5%，中國電信漲近8%。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，自去年11月1日以來，恒生指數(shù)已累計上漲50.1%。
虎年市場整體趨熊
到了辭舊迎新之際，回顧虎年市場行情，這一年可謂跌宕起伏。
“從虎年全年來看，市場雖然不乏賽道和熱點題材的利好，但市場整體趨勢走熊。盡管基金公司和基金經(jīng)理以多次自購來表明態(tài)度，但出現(xiàn)的各種事件對投資人的信心、耐心反復摩擦，能夠參與全年的投資人經(jīng)歷可謂豐富?！彼侥寂排啪W(wǎng)財富管理合伙人榮浩向記者說道。
圓融投資股票部總經(jīng)理王將向《國際金融報》記者表示，“2022年，在國內經(jīng)濟處在低谷期以及美聯(lián)儲收緊頻超預期的影響下，A股在分子端盈利和分母端估值被雙殺，出現(xiàn)下跌趨勢。進入2022年四季度后，在防疫政策優(yōu)化、經(jīng)濟社會活動逐漸恢復常態(tài)的情況下，市場預期宏觀經(jīng)濟及企業(yè)盈利逐漸回暖，隨后2023年1月發(fā)布的一批業(yè)績預告為接下來的景氣度變化提供了一些指引，支撐了A股的上行。”
榮浩補充說道，“近一周的市場表現(xiàn)沖淡了全年走跌的愁緒，帶來了欣喜，量價齊升，北向資金持續(xù)流入。從海外和國內的綜合因素來看，新一年的投資環(huán)境比預期要更好，權益市場獲取正收益的概率明顯加大?！?/p>
另外，明澤投資研究總監(jiān)張鵬宇也表示，“回顧2022年，A股主要受海外流動性收縮、全球地緣政治動蕩、國內防疫政策等因素影響，全年各大寬基指數(shù)均出現(xiàn)不同程度下跌。近期隨著國內穩(wěn)經(jīng)濟政策出臺、防疫政策優(yōu)化、及外資回流多重利好刺激，A股已走出筑底回升態(tài)勢。近一周市場震蕩向上，展現(xiàn)出板塊輪動的結構性行情。”
兔年開門紅可期待
“近期隨著防疫政策進一步優(yōu)化，A股市場也逐步回暖，摩根等國際大投行也紛紛唱多A股，北向資金持續(xù)凈流入，我們非常看好今年的市場機會，相信兔年開門紅是可以期待的?！睍沉Y產董事長兼首席投資官寶曉輝向記者表示。
“總的來看，外資持續(xù)進入A股應是大勢所趨。從近期資金流入市場的頻率，可預判春節(jié)后會繼續(xù)流入A股。目前中國市場對外資具有非常強的影響力。”寶曉輝說道。
他分析表示，這主要有以下幾方面原因：一是隨著防疫政策優(yōu)化，2023年中國經(jīng)濟活動將得到非常顯著的提升；二是目前A股市場和港股估值均處于歷史較低位置，具有非常高的配置價值；三是海外受加息、通脹和經(jīng)濟增長大幅降低等因素，目前投資機會遠不如中國市場。
“2022年，受新冠疫情、地產行業(yè)危機、美聯(lián)儲加息三座大山影響，國內經(jīng)濟和資本市場表現(xiàn)不如人意，目前看這三座大山在2023年均有明顯改善跡象，我們對兔年行情保持樂觀態(tài)度。”奶酪基金經(jīng)理莊宏東在接受《國際金融報》記者采訪時表示。他認為，這主要有以下幾方面原因：
一是防疫政策優(yōu)化，預計在春節(jié)前后感染人數(shù)快速達峰后，國內生產、消費、投資等經(jīng)濟活動將逐步回歸正常；二是從供給端看，國家近期對房企推出“三支箭”進行融資支持，同時在需求端，有關部門在各地逐步放寬限購以及認貸標準，助力地產行業(yè)銷售端的修復。在政策的有力推動下，市場對2023年地產行業(yè)，尤其是民企的后續(xù)融資渠道以及經(jīng)營信心在邊際上有所回暖；三是2022年12月美聯(lián)儲加息50個基點至4.25%-4.5%，后續(xù)加息空間有限，本輪加息周期接近尾聲，2022年11月美國公布CPI數(shù)據(jù)低于預期，通脹降溫幅度超過預期，美聯(lián)儲加息有望放緩，外資或將重新流入A股市場。
兔年如何投資布局
虎年交易收官，我們即將迎來癸卯兔年。新的一年，投資者該如何布局？
展望2023年，張鵬宇認為，投資方向上，安全依然是主旋律，基礎能源和糧食安全是重中之重；碳中和引領產業(yè)升級趨勢更明確，環(huán)保節(jié)能改造市場開啟，光伏維持高景氣，能源金屬需求增長，儲能具備中長期高成長性；券商享受全面注冊制紅利，增長確定；疫后復蘇和成本下降是消費升級領域的主要影響因素，長期看好中國食品品牌崛起；高端制造強國之始，空間裝備開啟行業(yè)成長空間，并關注國產替代空間巨大的信創(chuàng)、機床、工業(yè)氣體，以及優(yōu)質賽道的汽車零部件投資機會。
莊宏東提醒道，“目前市場對后續(xù)消費需求與經(jīng)濟的恢復存在相對樂觀的預期，近期多個細分板塊皆得到估值修復。但仍需關注各行業(yè)的邊際修復程度，傳導至盈利端，不同公司業(yè)績的修復也需持續(xù)關注，應當警惕業(yè)績不及預期的風險。”
對于投資，莊宏東認為，隨著疫情、地產以及美聯(lián)儲加息“三座大山”的壓力持續(xù)緩和，居民消費需求以及經(jīng)濟修復的預期在2023年或將持續(xù)回暖。食品飲料、醫(yī)藥醫(yī)療以及高端制造等行業(yè)在2023年均有望實現(xiàn)較為理想的修復或增長。此外，在外需回落的背景下，應當謹慎對待一些出口導向的企業(yè)，對高業(yè)績基數(shù)公司也應保持警惕。對于港股，隨著系統(tǒng)性風險顯著減弱，后續(xù)也可加大對港股標的的關注和挖掘力度。
寶曉輝認為，“科技、高分紅的資源股以及消費股都具有非常高的配置機會，科技配置機會主要是因為監(jiān)管對平臺經(jīng)濟的放松和經(jīng)濟活動的復蘇。今年我們也比較看好大宗商品的投資機會，我們認為煤炭、石油等今年仍然會有不錯的漲幅，這也導致煤炭、能化等港股今年總體會有較高的利潤，再加上這些股票本身具有非常高的分紅率，總體配置價值加高?！?/p>
榮浩建議，一是關注修復邏輯下的短期機會，如消費、地產等；二是關注長期確定性發(fā)展機遇，如新能源、高端制造、醫(yī)藥等；三是關注估值和流動性改善邏輯的港股市場。建議待市場調整逢低布局，切勿盲目追高。
