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當(dāng)前看點!領(lǐng)漲全球！這一指數(shù)成反彈急先鋒，龍頭股拉升近30%
過去兩周，港股領(lǐng)漲全球股票市場，恒生科技板塊更是一馬當(dāng)先，大漲兩周，行業(yè)龍頭股平均漲幅近30%，高彈性特點已經(jīng)一覽無余。
數(shù)據(jù)顯示，恒生科技指數(shù)在11月第一周漲幅達到15.63%，創(chuàng)下歷史最大單周漲幅，而到第二周，繼續(xù)上漲，漲幅達到6.97%?？芍^反轉(zhuǎn)行情，波濤洶涌。而帶頭大哥騰訊、阿里巴巴、美團、快手等股票更是反彈幅度驚人。
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在港股連續(xù)兩周大幅飆升的背后，是各路資金大力抄底。從10月份開始，南下資金持續(xù)大規(guī)模凈流入，幾乎保持每日凈流入狀態(tài)，而各路資金借道ETF抄底港股，11月前幾個交易日中，南下資金流入額度進一步放大，本月合計流入411.92億元。其中人氣最高的恒生科技指數(shù)ETF（513180）成交金額在11月有3個交易日站上50億元，11日更是達到57.55億元，再次創(chuàng)下該ETF成立以來最大日成交額。
與此同時，大型機構(gòu)投資者也繼續(xù)加碼。橋水公司公布的最新第三季度持倉數(shù)據(jù)顯示，對中概股仍然青睞有加。橋水基金在三季度增持熱門中概股拼多多，持股數(shù)量環(huán)比增加5%，位列橋水基金重倉股第十二名。另外造車新勢力蔚來也獲得橋水基金增持，三季度持股數(shù)量環(huán)比增加6%。
恒生科技股連續(xù)大漲兩周，龍頭股反彈近30%
港股上漲兇猛！11日，恒生科技指數(shù)大漲10.05%，而恒生科技指數(shù)成分股龍頭公司漲幅更是普遍在10%以上，令投資者歡呼雀躍。
恒生科技這輪反彈可謂波濤洶涌。從11月以來，港股便迎來持續(xù)反彈，而恒生科技從10月底的底部反彈幅度已經(jīng)達到25%。11月第一周，恒生指數(shù)累計漲幅達到8.73%，創(chuàng)2011年10月底以來最大單周漲幅；而恒生科技指數(shù)累計漲幅15.63%，創(chuàng)有記錄以來最大單周漲幅。進入到11月第二周，恒生指數(shù)進一步上漲，累計漲幅7.21%，而恒生科技指數(shù)累計漲幅達到6.97%。
具體到成分股來看，龍頭股漲幅更為彪悍。11日，騰訊漲幅11.67%，阿里巴巴漲幅12.38%，美團漲幅12.47%，京東漲幅16.10%，快手漲幅17.55%。而如果從10月底的底部算，兩周來互聯(lián)網(wǎng)科技龍頭上市公司平均漲幅已經(jīng)近30%。其中騰訊兩周累計漲幅達到27.12%，阿里巴巴累計漲幅14.49%，美團累計漲幅達到29.5%，京東累計漲幅29.23%，快手累計漲幅達到42%。
值得注意的是，近兩周全球多數(shù)股票市場取得正增長，而港股明顯領(lǐng)漲全球股票市場。方正證券分析師燕翔認為，回顧了1970年以來全球股市數(shù)次大跌結(jié)束后主要股票指數(shù)的行情走勢，就會發(fā)現(xiàn)港股在歷次大跌中的跌幅都較大，但大跌結(jié)束后反彈的力度也更強，特別在三個月至六個月的中期時間維度上，呈現(xiàn)出高彈性的特點。
南下資金大力抄底，這只ETF當(dāng)日成交再創(chuàng)歷史新高
在港股連續(xù)兩周大幅飆升的背后，是各路資金大力抄底。從10月份開始，南下資金持續(xù)大規(guī)模凈流入，各路資金借道ETF抄底港股，多只跟蹤港股科技板塊的跨境ETF基金份額激增。而到11月份，資金流入規(guī)模進一步放大。
11月11日，共有9只跟蹤恒指或中概股的ETF成交額再次超10億元。其中，恒生科技指數(shù)ETF（513180）成交金額達到57.55億元，再次創(chuàng)下該ETF成立以來最大日成交額。此前，11月1日，該ETF成交金額達到52.53億元，隨后在11月4日成交金額再次站上50億元，達到51.47億元。其重倉標的就是騰訊、美團等龍頭互聯(lián)網(wǎng)科技公司。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，該ETF今年年內(nèi)份額增加255.45億份，達到337.59億份，年內(nèi)總份額增長率達311%。特別是10月份以來，頻繁獲得資金頂格申購，10月以來獲資金凈申購累計高達50億元。從11月1日至11日，份額增加了26.42億份。
除了低位加倉港股ETF，在前期港股下跌過程中，南向資金也在持續(xù)南下加碼。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月11日的近30個交易日中，只有9月26日和11月9日兩個交易日南下資金為流出，其余均為凈流入，尤其是在11月前幾個交易日中，南下資金流入額度進一步放大，本月合計流入411.92億元。
“當(dāng)前南向資金凈流入格局，已從騰訊一家獨大，逐步擴散至多公司?！眹抛C券分析師王學(xué)恒認為，這對港股大盤是一個樂觀信號。經(jīng)測算，港股又到了40年來的第5次支撐“大底”，建議將港股投資評級從中性上調(diào)至超配。
燕翔認為，港股中具有高成長屬性的行業(yè)，如信息技術(shù)和醫(yī)療保健，在歷次行情反轉(zhuǎn)中的漲幅均排名靠前。在2000年大跌結(jié)束后三個月里，港股的信息技術(shù)行業(yè)漲幅為39%，在港股、A股和美股共33個行業(yè)指數(shù)中排名第3；在2008年大跌結(jié)束后三個月里，港股的信息技術(shù)行業(yè)漲幅為31%，排名第3；在2020年大跌結(jié)束后三個月里，港股的醫(yī)療保健行業(yè)漲幅為43%，排名第5。
橋水基金繼續(xù)加碼中國市場，景林堅定看好行業(yè)龍頭公司
全球最大對沖基金橋水基金近期公布了今年三季度持倉報告13F。統(tǒng)計顯示，截至三季度末，橋水基金美股持倉市值達到197.55億美元，較上季度235.98億美元環(huán)比減少16%。在倉位上，對于中概股仍然青睞有加。
報告顯示，橋水基金在三季度增持熱門中概股拼多多，持股數(shù)量環(huán)比增加5%，位列橋水基金重倉股第十二名。另外造車新勢力蔚來也獲得橋水基金增持，三季度持股數(shù)量環(huán)比增加6%。即便蔚來股價在三季度累計下跌近28%，也未阻礙橋水基金逆勢加倉。
此外，千億私募景林資產(chǎn)也在近期公布了海外持倉情況，數(shù)據(jù)顯示，景林美股組合的重倉股依次為：拼多多、網(wǎng)易、冬海集團、京東集團。其中，景林對拼多多增倉顯著，由上季度201萬股增至最新的324萬股；對網(wǎng)易的持股量由220萬股增至256萬股。而京東集團在在二季度末位居景林美股持倉第二位，到第三季度有所下降，持股量由321萬股降至207萬股。
景林資產(chǎn)最新報告表示，短期流動性問題疊加外資信心的動搖，使部分行業(yè)龍頭公司出現(xiàn)了罕見的集中下跌，這些公司的相對競爭力和基本面情況的變化不大，但是兩個月內(nèi)市值變化接近40%。目前的估值水平可以說出現(xiàn)了罕見的低估，尤其是在境外上市的中國公司，部分公司的市值已經(jīng)跌到非常值得被私有化的程度。
景林還表示，看到組合里的很多企業(yè)在利用自己的凈現(xiàn)金持續(xù)回購公司的股票，只要這些公司擁有繼續(xù)產(chǎn)生比較強凈現(xiàn)金流的能力，外部投資者不買，上市公司會自己持續(xù)買回更多股份，增厚剩余股東的每股收益?！八晕覀兂瞬粩鄼z視組合里面這些公司的基本面，能做的就是利用市場極端情緒和流動性危機帶來的極端價格，把組合調(diào)整的更集中一些，等待后面的估值修復(fù)?！?/p>
