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天域生態(tài)為實現(xiàn)自身戰(zhàn)略布局 似6.1億增資青海聚之源
2月23日，渝股天域生態(tài)(603717)公告，為實現(xiàn)自身戰(zhàn)略布局，提高持續(xù)盈利能力，擬以不超過6.1億元現(xiàn)金增資青海聚之源新材料有限公司(青海聚之源)，用于其產(chǎn)能提升和業(yè)務(wù)發(fā)展。增資完成后，公司將持青海聚之源51%的股權(quán)。
2月23日，天域生態(tài)報收15.15元，跌4.42%，換手率3.59%，動態(tài)市盈率虧損，總市值43.96億元。
資料顯示，青海聚之源成立于2016年1月7日，住所位于青海省海西州德令哈市德尕路5號，注冊資本1.5億元，法定代表人劉炳生，持股76.67%，經(jīng)營范圍包括六氟磷酸鋰、鋰電池正負(fù)極材料、鋰電池三元材料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。截至2021年底，其總資產(chǎn)8.82億元、凈資產(chǎn)9135.01萬元，2020年和2021年分別實現(xiàn)營業(yè)收入0元和381.77萬元，凈利潤分別為-467.47萬元和-2804.51萬元。
青海聚之源現(xiàn)階段的產(chǎn)品為“六氟磷酸鋰”，該材料廣泛應(yīng)用于高性能鋰電池制造領(lǐng)域。其擁有生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的自主知識產(chǎn)權(quán)(專利權(quán))10項，另有11項專利權(quán)正在申請中，合計為21項。該公司已獲“柴達(dá)木循環(huán)經(jīng)濟(jì)試驗區(qū)管委會”批復(fù)的年產(chǎn)6000噸高端六氟磷酸鋰建設(shè)項目，其中一期年產(chǎn)2000噸六氟磷酸鋰生產(chǎn)線已于2021年下半年竣工并獲得德令哈市應(yīng)急管理局試生產(chǎn)批復(fù)，尚未正式投產(chǎn)。二期年產(chǎn)4000噸六氟磷酸鋰生產(chǎn)線尚在建設(shè)過程中。
根據(jù)業(yè)績對賭條款，青海聚之源2022年至2024年實現(xiàn)的經(jīng)審計的凈利潤分別不低于3億元、4億元和5億元。
天域生態(tài)還提示，其本身尚不具備生產(chǎn)“六氟磷酸鋰”的設(shè)備、技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)。標(biāo)的公司產(chǎn)品受上下游行業(yè)供需關(guān)系影響較大，存在產(chǎn)品價格波動的風(fēng)險;其產(chǎn)品“六氟磷酸鋰”雖已獲試生產(chǎn)批復(fù)，但正式生產(chǎn)許可證正在辦理中，存在產(chǎn)品正式投產(chǎn)時間不確定的風(fēng)險;目前該公司為虧損狀態(tài)，尚在試生產(chǎn)階段并未正式投產(chǎn)，營業(yè)收入較低，因此存在盈利不及預(yù)期的風(fēng)險;標(biāo)的公司在經(jīng)營過程中，還可能面臨政策限制、技術(shù)迭代等方面的風(fēng)險。如標(biāo)的公司業(yè)務(wù)發(fā)展未達(dá)到預(yù)期水平的情況，將導(dǎo)致面臨本次交易出現(xiàn)虧損的風(fēng)險。
2月23日，上交所對此發(fā)出問詢函。問詢函指出，公司本次增資金額不超過人民幣6.1億元，資產(chǎn)評估預(yù)計2022年3月中旬完成，資產(chǎn)評估項目的價值類型為市場價值。
對此，上交所要求天域生物補(bǔ)充披露交易價格的確認(rèn)依據(jù)、測算過程、主要測算方法以及標(biāo)的公司的初步估值情況，并對照相關(guān)條款，分析論證本次交易是否需經(jīng)股東大會審議、是否符合重大資產(chǎn)重組條件。
