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養(yǎng)老金三季度大舉新進(jìn)23只個股 三季度大舉新進(jìn)礦業(yè)企業(yè)布局傳統(tǒng)能源
A股上市公司三季報逐步披露，基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老金”)持倉布局也持續(xù)更新。
根據(jù)Wind統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至10月26日收盤，三季度末養(yǎng)老金賬戶已在57只個股的前十大流通股股東名單中現(xiàn)身。其中新進(jìn)23只、增持13只。合計持股4.76億股，持股市值合計85.73億元。
現(xiàn)有持倉中，養(yǎng)老金賬戶對紫金礦業(yè)(601899.SH)持股數(shù)量最多，基本養(yǎng)老保險基金804組合第三季度新進(jìn)成為公司第十大流通股股東，持有1.47億股。其次是東山精密(002384.SZ)，基本養(yǎng)老保險基金15022組合和基本養(yǎng)老保險基金1204組合合計持有該股3782.22萬股。其中，基本養(yǎng)老保險基金15022組合為新進(jìn)持股東山精密，但基本養(yǎng)老保險基金1204組合在三季度減持了東山精密近394.78萬股。
持股數(shù)量排在第三的是中國巨石(600176.SH)，基本養(yǎng)老保險基金802組合截至三季度末持有該股2522.49萬股。但基本養(yǎng)老保險基金802組合也在三季度減持了中國巨石353.4萬股。
除了紫金礦業(yè)和東山精密，養(yǎng)老金三季度還新進(jìn)了羅萊生活(002293.SZ)、 招商積余(001914.SZ)、 昆藥集團(tuán)(600422.SH)等23只個股。
加倉動向來看，三季度養(yǎng)老金同時增持了10只個股，其中對電投能源(002128.SZ)增持?jǐn)?shù)量最多，為268.18萬股，其次是藍(lán)曉科技(300487.SZ)，約246.61萬股。
綜合來看，養(yǎng)老金三季度大舉新進(jìn)礦業(yè)企業(yè)，布局傳統(tǒng)能源，新進(jìn)和加倉集中在有色金屬、煤炭開采、電力設(shè)備等行業(yè)。
另外，截至三季度末，養(yǎng)老金賬戶持股市值過億元的個股有28只，依次是紫金礦業(yè)、東山精密、派能科技(688063.SH)、寶鈦股份(600456.SH)等，持股市值分別為11.52億元、8.76億元、5.06億元以及3.73億元。
資料顯示，養(yǎng)老金和社保基金均由全國社保基金理事會負(fù)責(zé)運(yùn)作。而養(yǎng)老金重倉的多只個股，也出現(xiàn)了社保基金的身影，例如紫金礦業(yè)、東山精密等。
進(jìn)入三季度以來，A股整體呈現(xiàn)回調(diào)狀態(tài)。滬深300指數(shù)下跌15.16%，創(chuàng)業(yè)板指下跌18.56%。板塊上只有煤炭、郵輪和公用事業(yè)等資產(chǎn)表現(xiàn)較好。
受此影響，養(yǎng)老金持倉的股票也漲跌不一。以紫金礦業(yè)為例，三季度累計下跌約16%，四季度起開始微幅反彈，10月初至今累計漲1.28%。而東山精密二季度累計上漲23%后，三季度走出調(diào)整行情，8月至9月累計下跌超14%。
工銀瑞信在三季報中認(rèn)為，期內(nèi)出現(xiàn)股跌債漲走勢，各主要股票指數(shù)均下跌10%以上。分行業(yè)看，煤炭、石油石化等偏周期類和公用事業(yè)等穩(wěn)定類行業(yè)跌幅相對較少，而電力設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物等行業(yè)跌幅較大。
行業(yè)普遍認(rèn)為，目前A股風(fēng)險溢價水平已經(jīng)到歷史高位。星石投資副總經(jīng)理喻宗亮對第一財經(jīng)分析稱，過去一年股市的主要驅(qū)動是外需，對應(yīng)到市場表現(xiàn)上，自2021年一季度以來，超額收益比較顯著的行業(yè)集中在電力設(shè)備、有色金屬、基礎(chǔ)化工、汽車等行業(yè)，這些行業(yè)海外營收占比較高，還有煤炭、公用事業(yè)、石油石化等海外收入占比較高、與海外價格聯(lián)動較強(qiáng)，受益于歐洲能源危機(jī)對供需的擾動。
喻宗亮預(yù)計，四季度外需增速可能放緩，且隨著驅(qū)動內(nèi)需的政策力度不斷加大，將逐步在基本面上得到體現(xiàn)。和內(nèi)需相關(guān)的消費、投資整體有望開始恢復(fù)。
社保基金9月16日公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，基本養(yǎng)老金投資收益約631.8億元。截至2021年末，受托基本養(yǎng)老保險基金權(quán)益總額超過1.46萬億元，累計投資收益額2619.77億元，年均投資收益率約6.49%。據(jù)統(tǒng)計，直接投資在基本養(yǎng)老保險基金中占比約為38.17%，委托投資占比約為61.83%。
