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證金公司啟動(dòng)市場化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)試點(diǎn) 費(fèi)率再次下調(diào)
籌備一年多的轉(zhuǎn)融資市場化試點(diǎn)正式啟動(dòng)，費(fèi)率也同時(shí)再次下調(diào)，A股迎來重大利好。
10月20日晚間，經(jīng)證監(jiān)會(huì)同意，中國證券金融股份有限公司(下稱“證金公司”)啟動(dòng)市場化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)試點(diǎn)。改革旨在提高資本市場資源配置效率，更好服務(wù)于證券公司多樣化融資需求。改革的核心是“靈活期限、競價(jià)費(fèi)率”。中證金融設(shè)置短中長三個(gè)期限區(qū)間，對應(yīng)設(shè)置三檔費(fèi)率上下限。
同時(shí)，證金公司還決定整體下調(diào)轉(zhuǎn)融資費(fèi)率40BP，調(diào)整后各期限檔次的費(fèi)率具體為：182天期為2.10%、91天期為2.40%、28天期為2.50%、14天和7天期為2.60%。
證金公司稱，下調(diào)轉(zhuǎn)融資費(fèi)率，是根據(jù)資金市場利率水平做出的正常經(jīng)營性調(diào)整，旨在滿足證券公司低成本融資需求，促進(jìn)合規(guī)資金參與市場投資，維護(hù)我國資本市場平穩(wěn)健康發(fā)展。”
啟動(dòng)市場化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)試點(diǎn)
根據(jù)證金公司20日晚間發(fā)布的啟動(dòng)市場化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)試點(diǎn)通知，根據(jù)時(shí)間長短，將轉(zhuǎn)融資設(shè)為置短(1-28天)、中(29-91天)、長(92-182天)三個(gè)期限區(qū)間。
按照最新規(guī)則，證券公司可以在1-182天的期限范圍內(nèi)自主確定資金使用期限，并在轉(zhuǎn)融資費(fèi)率上下限之間報(bào)價(jià)。轉(zhuǎn)融通平臺集中匹配達(dá)成競價(jià)交易。當(dāng)日申報(bào)、當(dāng)日成交、當(dāng)日資金可用。
試點(diǎn)期間，證金公司選取一個(gè)期限區(qū)間試點(diǎn)競價(jià)，證券公司試點(diǎn)期限區(qū)間內(nèi)的資金需求通過參與市場化競價(jià)得到實(shí)現(xiàn)，其余期限區(qū)間的資金需求，沿用現(xiàn)行交易方式。
去年6月30日，證金公司稱，正在推進(jìn)優(yōu)化轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)，將原“固定期限、固定費(fèi)率”，改為實(shí)行市場化的競價(jià)交易機(jī)制。改革后，轉(zhuǎn)融資業(yè)務(wù)將采取“靈活期限、競價(jià)費(fèi)率”的交易方式，證券公司可以在法定期限范圍內(nèi)靈活確定資金具體使用期限，并在中證金融公布的轉(zhuǎn)融資費(fèi)率下限基礎(chǔ)上自主靈活報(bào)價(jià)，通過競價(jià)方式達(dá)成轉(zhuǎn)融資交易。
證金公司當(dāng)時(shí)表示，此舉是為更好服務(wù)證券公司多樣化的融資需求，優(yōu)化完善轉(zhuǎn)融通制度，提高資本市場資源配置效率。
調(diào)整后費(fèi)率最低為2.1%
據(jù)證金公司網(wǎng)站信息，自10月20日起，將整體下調(diào)轉(zhuǎn)融資費(fèi)率40BP，調(diào)整后各期限檔次的費(fèi)率具體為：182天期為2.10%、91天期為2.40%、28天期為2.50%、14天和7天期為2.60%。
此前的2019年8月8日，證金公司已整體下調(diào)轉(zhuǎn)融資費(fèi)率80BP，其中：182天期費(fèi)率由4.3%下調(diào)至3.5%，91天期費(fèi)率由4.6%下調(diào)至3.8%，28天期費(fèi)率由4.7%下調(diào)至3.9%，14天期和7天期費(fèi)率由4.8%下調(diào)至4%。
從2017年6月開始，經(jīng)過多次調(diào)整，轉(zhuǎn)融資費(fèi)率進(jìn)入“下降通道”。以“182天期”費(fèi)率為例，從5.1%一路降至4.3%、3.5%之后，再調(diào)整到此次的2.1%。
證金公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年9月，轉(zhuǎn)融通交易金額2064.86億元，其中，轉(zhuǎn)融資101.9億元，轉(zhuǎn)融券1962.96億元。
目前，證券公司向客戶開展融資業(yè)務(wù)，目前主要使用的是自有資金，自有資金不足時(shí)，需向證金公司轉(zhuǎn)融資借入資金。從證金公司借錢是券商融資的渠道之一，轉(zhuǎn)融資費(fèi)率下調(diào)對券商業(yè)務(wù)有何影響?
業(yè)內(nèi)人士此前對記者稱，證金公司下調(diào)轉(zhuǎn)融資期限費(fèi)率，能夠降低券商融資成本，促進(jìn)融資融券業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，從而滿足投資者的融資需求。
數(shù)據(jù)顯示，截至10月20日，證金公司轉(zhuǎn)融資期末余額約為583.44億元。
