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基金延長募集期頻現(xiàn)背后 規(guī)模未及成立標準或預期是主因
2022年已過去近三分之二，但年內(nèi)的公募新發(fā)窘境卻遲遲未見改觀。公開數(shù)據(jù)顯示，8月以來，截至8月14日，宣布延長募集期的新發(fā)基金已達9只，年內(nèi)更有148只基金(份額合并計算，下同)延募，同比增超兩成。而在延募情況頻現(xiàn)的同時，年內(nèi)新發(fā)基金數(shù)量、總規(guī)模也出現(xiàn)雙降，其中規(guī)模直接“腰斬”，同比縮水55.72%。對此，有業(yè)內(nèi)人士表示，基金延長募集期頻現(xiàn)背后，規(guī)模未及成立標準或管理人預期是主因，但也表明當前市場處于低迷狀態(tài)，或?qū)⑹侵虚L期布局優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的時機。
8月13日，泰達宏利基金發(fā)布泰達宏利悠享養(yǎng)老目標日期2030一年持有混合FOF(以下簡稱“泰達宏利悠享養(yǎng)老2030FOF”)延長募集期的公告。公告內(nèi)容顯示，泰達宏利悠享養(yǎng)老2030FOF自8月4日開始募集，原定募集時間截止日為8月17日。為充分滿足投資者的投資需求，根據(jù)有關規(guī)定，經(jīng)與托管行協(xié)商一致，決定將基金募集期延長至8月31日。
提及近日延長募集期的新發(fā)基金，泰達宏利悠享養(yǎng)老2030FOF并非孤例?；仡櫦磳⑦^半的8月，還有永贏優(yōu)質(zhì)生活混合、景順長城港股通數(shù)字經(jīng)濟主題混合、招商中證800指數(shù)增強等8只產(chǎn)品先后發(fā)布延長募集期限的公告。若將時間拉長至今年以來，同花順(300033)iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至8月14日，宣布延長募集期的基金更多達148只，對比2021年同期的121只同比上漲22.31%。
對于基金管理人延長基金募集期的原因，前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍在接受北京商報記者采訪時表示，“一是募集金額可能沒有達到預期，二是募集規(guī)模沒有達到2億元的最低成立標準，以上兩種情況出現(xiàn)，基金管理人都有可能會選擇延長募集期”。
在楊德龍看來，新發(fā)基金一旦延長募集期，對于基金管理人來說，為能夠使一只基金成功成立，可能需要花費更多的精力和成本。同時，已認購的投資者也要為此付出一定的時間成本。“在基金正式成立運作之前延長募集期，就意味著投資者需要花費比預期更多的時間來等待成立，這可能會影響投資者后續(xù)的資金安排。”楊德龍如是說。
值得一提的是，延募基金數(shù)量增多的同時，2022年以來新發(fā)基金的數(shù)量卻同比減少，新發(fā)總規(guī)模也大幅縮水。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，以基金成立日為統(tǒng)計口徑，截至8月14日，年內(nèi)共有933只新基金成立，發(fā)行規(guī)模約為8715.46億元，較2021年同期的1125只和1.97萬億元分別減少約17.07%和55.72%。
楊德龍認為，“今年股票市場整體表現(xiàn)不佳，很多基金產(chǎn)品也出現(xiàn)了虧損，導致投資者的認購意愿不強，所以才會出現(xiàn)許多基金延長募集期，以及新發(fā)總規(guī)模下降的情況”。
正如楊德龍所說，今年以來，A股市場持續(xù)波動，截至8月14日，上證綜指、深證成指和創(chuàng)業(yè)板指分別下跌9.97%、16.41%和19.02%。受此影響，主動權益類基金中各細分類型產(chǎn)品的平均凈值增長率也普遍告負，例如，截至8月14日，普通股票型基金的平均凈值增長率為-12.29%，同期，偏股混合型基金和靈活配置混合型基金的平均凈值增長率為-11.92%和-8.07%。
不過，凡事皆有兩面。在業(yè)內(nèi)人士看來，當前持續(xù)震蕩的市場和低迷的投資情緒，或也意味著中長期布局的機遇來臨。楊德龍表示，當下基金出現(xiàn)延長募集期的情況比較多，這也意味著目前基金發(fā)行稍顯困難。當此類情況發(fā)生時，市場往往處于低迷狀態(tài)，基金產(chǎn)品多是“好做不好發(fā)”，當前已是投資者根據(jù)自己風險偏好以及資金情況來進行資產(chǎn)布局的時機。當然，在布局優(yōu)質(zhì)股票或基金產(chǎn)品時，也需要謹慎投資。(記者 劉宇陽 實習記者 姬穆沙)
