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AI強(qiáng)勢歸來，國防軍工午后發(fā)力，聯(lián)手助攻滬指探底回升！大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF（516700）逆市大漲2.28%
今天（8月14日），三大指數(shù)早盤大幅下探，滬指盤中一度跌1.5%，創(chuàng)下7個(gè)月來新低；午后滬指、深成指探底回升，跌幅明顯收窄，對此，TMT功不可沒。
截至收盤，計(jì)算機(jī)、傳媒、通信包攬了申萬一級行業(yè)漲幅榜前三！同時(shí)躋身主力資金加倉榜前列，其中計(jì)算機(jī)行業(yè)主力凈流入54.65億元，在31個(gè)申萬一級行業(yè)中高居首位！
具體來看，AI概念股午后全線反彈，AIGC、ChatGPT、大數(shù)據(jù)等多個(gè)概念板塊攜手沖高。ETF方面，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF（516700）尾盤垂直上揚(yáng)，場內(nèi)價(jià)格大漲2.28%。
(相關(guān)資料圖)
近期市場持續(xù)震蕩調(diào)整，市場買盤和信心整體較為疲軟。今天周一仍未見開門紅，如何調(diào)整好心態(tài)？來看機(jī)構(gòu)怎么說。
國泰君安認(rèn)為，權(quán)重板塊經(jīng)歷兩年調(diào)整，市場對于經(jīng)濟(jì)、地緣的看法并無太大分歧并已計(jì)價(jià)，悲觀者多數(shù)已出清，市場下行的空間并不大。因此維持對大勢的判斷，股票指數(shù)橫盤震蕩。大跌之后下行有底，不必過慮。
中金公司表示，短期回調(diào)并非意味著反彈結(jié)束，當(dāng)前位置已經(jīng)計(jì)入較多偏謹(jǐn)慎預(yù)期，后市雖不排除情緒影響下市場短期仍有波動風(fēng)險(xiǎn)，但下行空間十分有限，維持對A股下半年中性偏積極的判斷不變。
申萬宏源證券表示，展望后市，中期震蕩市的判斷不變，短期已接近震蕩區(qū)間下限，后續(xù)政策預(yù)期修復(fù)，反彈仍可期。
【ETF全知道熱點(diǎn)收評】下面重點(diǎn)聊聊金融科技、國防軍工、泛科技幾個(gè)板塊的交易和基本面情況。
一、【AI應(yīng)用題材強(qiáng)勢反彈，金融科技ETF（159851）逆市漲0.67%，近5日連續(xù)吸金合計(jì)超6400萬元】
金融科技板塊近期反復(fù)活躍，午后再度發(fā)力拉升，成功收紅。板塊代表性ETF——金融科技ETF（159851）場內(nèi)價(jià)格收漲0.67%，全天振幅3.71%。值得一提的是，金融科技板塊年內(nèi)表現(xiàn)整體突出，盡管4月以來板塊陷入震蕩，但截至收盤，金融科技ETF（159851）年內(nèi)漲幅仍超23%。
資金面上，近期資金加速借道金融科技ETF（159851）布局板塊。數(shù)據(jù)顯示，上周（8月7日-11日）金融科技ETF（159851）連續(xù)5日獲資金凈申購，累計(jì)吸金超6400萬元。
消息面上，金融科技板塊近期利好頻發(fā)。8月10日，滬深交易所發(fā)布“交易端”優(yōu)化措施，華鑫證券指出，隨著“100+1”等系列舉措逐步實(shí)施落地，將催生相關(guān)系統(tǒng)的改造和升級需求，金融IT賽道或?qū)⒂瓉砝谩?/p>
此前于8月4日，中國證監(jiān)會發(fā)布《證券公司核心交易系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)》、《期貨公司監(jiān)管數(shù)據(jù)采集規(guī)范第1部分：基本信息和經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)》兩項(xiàng)金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)人士分析指出，建立證券公司、期貨公司核心交易系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是推動資本市場信息化建設(shè)的重要舉措，產(chǎn)業(yè)鏈公司尤其是金融IT供應(yīng)商有望受益。
此外，AI也為金融科技創(chuàng)新提供了豐富的想象空間。華西證券指出，金融行業(yè)受益于數(shù)據(jù)豐富且數(shù)據(jù)質(zhì)量高，具備大模型訓(xùn)練的良好基礎(chǔ)。同時(shí)，金融行業(yè)大量產(chǎn)品最終服務(wù)于C端用戶，大模型應(yīng)用場景豐富，創(chuàng)新應(yīng)用層出不窮。金融行業(yè)數(shù)字化需求剛性，投入巨大，是大模型應(yīng)用落地的大舞臺。隨著AI浪潮的持續(xù)，疊加政策持續(xù)催化，金融IT行業(yè)呈現(xiàn)高景氣，大模型與金融應(yīng)用有望深度融合，頭部金融科技企業(yè)將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和商業(yè)模式的革新，從而推動業(yè)績的持續(xù)兌現(xiàn)。
金融科技ETF（159851）基金經(jīng)理陳建華也指出，隨著科技賦能金融，未來“金融+科技”的空間可能會非常大。從AI賦能量化投資來看，首先是可以幫助從業(yè)者從繁瑣的日常工作中解放出來，進(jìn)而投入更多的精力進(jìn)入策略開發(fā)、模型開發(fā)；接著就是能夠讓策略、模型在大規(guī)模運(yùn)算中找到最優(yōu)解，最終將好策略在實(shí)際投資中得以運(yùn)動和實(shí)現(xiàn)；最后就是金融科技產(chǎn)業(yè)鏈上的公司均會收益，金融科技內(nèi)公司的內(nèi)在價(jià)值將會比較大的被挖掘出來，上市公司盈利、估值也將得到提升。
資料顯示，金融科技ETF（159851）跟蹤的中證金融科技主題指數(shù)第一大權(quán)重行業(yè)為計(jì)算機(jī)，占比約80%，覆蓋了數(shù)字經(jīng)濟(jì)、ChatGPT、信創(chuàng)、金融IT等熱門主題。其第二大權(quán)重行業(yè)為非銀金融（券商），占比超10%，成份股主要為互聯(lián)網(wǎng)券商。金融科技指數(shù)“彈力出眾”，2019年以來多輪反彈領(lǐng)先主流寬基指數(shù)。
二、【國防軍工逆市歸來，至暗時(shí)刻已經(jīng)過去？國防軍工ETF（512810）低開高走收漲0.77%！】
午后的領(lǐng)漲主力還包括國防軍工板塊，中證軍工指數(shù)逆市收漲0.68%。盤面上看，中字頭權(quán)重股拉升明顯，中國動力大漲3.48%，中航沈飛、中國船舶、中國長城等股漲逾2%，中國海防、中航電子、中國衛(wèi)星、中船防務(wù)等股強(qiáng)勢跟漲。
ETF方面，市場代表性的國防軍工ETF（512810）場內(nèi)價(jià)格午后持續(xù)攀升，尾盤收漲0.77%，成交額放大至7075萬元。從分時(shí)圖上看，全天溢價(jià)交易特征較為明顯，或有資金順勢攬籌。
事實(shí)上，整個(gè)七八月，國防軍工板塊呈現(xiàn)不斷下探趨勢，尤其是8月以來沒有等來所謂的“軍工月”，反而一度創(chuàng)下“年內(nèi)新低點(diǎn)”。板塊壓抑已久，今天的反彈是否會成為新一輪反彈行情的起點(diǎn)？不妨通過一些數(shù)據(jù)和事件探個(gè)究竟。
1、估值再度回落機(jī)會值附近
根據(jù)最新數(shù)據(jù)，國防軍工ETF（512810）標(biāo)的指數(shù)（中證軍工指數(shù)）最新PE值57倍出頭，再次回落至機(jī)會值附近，布局機(jī)會隱現(xiàn)。
對此，中信建投最新觀點(diǎn)認(rèn)為，當(dāng)前軍工板塊正處于景氣切換的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，板塊高性價(jià)比更加凸顯，2023年軍工國改有望密集落地，板塊估值有望實(shí)現(xiàn)切換，加配軍工板塊或正當(dāng)時(shí)。
2、短期外部事件催化
8月5日，菲律賓派出兩艘船只擅自闖入南沙群島仁愛礁海域，企圖向非法“坐灘”軍艦運(yùn)送建筑物資，中國海警船依法予以攔阻并使用水炮進(jìn)行警示。8月9日，中國外交部長闡明中方對當(dāng)前南海局勢的立場，呼吁地區(qū)國家保持警惕，維護(hù)南海和平穩(wěn)定的主導(dǎo)權(quán)。
短期事件或?qū)姽ぐ鍓K行情起到催化作用。中長期來看，提升國防建設(shè)需求長期存在，在國際軍貿(mào)、軍轉(zhuǎn)民領(lǐng)域需求牽引下，國防軍工行業(yè)有望繼續(xù)保持高景氣度，長期維持增長態(tài)勢。
3、中期調(diào)整落地在即，板塊存修復(fù)空間
參考?xì)v史，軍隊(duì)建設(shè)發(fā)展“十三五” 規(guī)劃任務(wù)中期調(diào)整方案于2018年9月落地，“十四五”規(guī)劃中期調(diào)整方案也有望于近期落地，考慮股價(jià)位置與估值水平，板塊整體機(jī)會大于風(fēng)險(xiǎn)。
東吳證券認(rèn)為后續(xù)軍工行業(yè)存在兩點(diǎn)預(yù)期差：
? 最核心的還是三季度末的中期調(diào)整的落地審批，無論如何，大部分裝備調(diào)整的規(guī)劃還是要落地，訂單還是要下達(dá)并逐級傳導(dǎo)下來。
? 人事調(diào)整的問題上，最差的時(shí)點(diǎn)已經(jīng)過去，整體上看會向著人事架構(gòu)更加穩(wěn)固的方向發(fā)展。
中航證券認(rèn)為，行業(yè)皆有周期，軍工行業(yè)依然處于景氣大周期，當(dāng)前是大周期中的小周期，十四五剛過半，2023年剛過半，十四五目標(biāo)和2027年目標(biāo)迫在眉睫、時(shí)不我待。
公開資料顯示，國防軍工ETF（512810）標(biāo)的指數(shù)（中證軍工指數(shù)）成份股全面覆蓋79只國防軍工領(lǐng)域的細(xì)分龍頭，是一鍵投資A股軍工核心資產(chǎn)的利器。相較其他資產(chǎn)，國防軍工行業(yè)內(nèi)循環(huán)程度高，經(jīng)營韌性強(qiáng)，軍民融合前景廣闊，當(dāng)前國企改革如火如荼，且板塊估值仍處歷史低位，具備長期投資價(jià)值。
三、【AI反彈+醫(yī)藥走強(qiáng)，科技ETF（515000）終結(jié)三連陰，兩路資金重啟攻勢】
今日沉寂已久的AI板塊終于迎來集體反彈，數(shù)據(jù)要素、算力、信創(chuàng)等分支齊齊活躍，帶動通信、計(jì)算機(jī)等科技板塊走強(qiáng)。龍頭股方面，銳捷網(wǎng)絡(luò)上漲4.26%，三六零上漲4.18%，中科曙光、國網(wǎng)通信、中興通訊等紛紛漲逾2%。值得一提的是，生物科技領(lǐng)域今日亦低開高走，截至收盤，恒瑞醫(yī)藥上漲3.62%，邁瑞醫(yī)療上漲1.25%。
代表通信、計(jì)算機(jī)、生物科技等領(lǐng)域龍頭行情的指數(shù)——中證科技龍頭指數(shù)逆市收漲0.43%，終結(jié)6連跌。熱門ETF方面，科技ETF（515000）午后持續(xù)走強(qiáng)翻紅，場內(nèi)價(jià)格逆市收漲0.16%，終結(jié)3連陰，全天成交額5863萬元。
各路資金同步重啟攻勢。首先是主力資金，數(shù)據(jù)顯示，計(jì)算機(jī)、通信板塊今日獲主力凈流入金額分別為54.65億元、15.07億元，位于今日排行榜第一、第四位！板塊成交額分為759.50億元、304.32億元，交投活躍！
其次是ETF增倉資金。上交所數(shù)據(jù)顯示，科技ETF（515000）資金回流明顯，8月11日獲資金增倉2243萬元，已連續(xù)6日大幅凈流入！統(tǒng)計(jì)來看，該ETF近20日有12日獲資金凈增倉，金額近2億元！
展望AI后市，一方面，大模型監(jiān)管政策不斷完善，全面商用化的時(shí)點(diǎn)漸行漸近；另一方面，國內(nèi)軟件的大模型應(yīng)用產(chǎn)品將在下半年密集發(fā)布。浙商證券表示，AI選股進(jìn)入“去偽存真”階段，下半年看好AI應(yīng)用迎來政策與需求共振。
另外，海外廠商持續(xù)布局AI基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)品應(yīng)用服務(wù)，B端及C端用戶生態(tài)正在加速形成。展望未來，大廠均表示在人工智能基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)加大投資，AI+行業(yè)應(yīng)用生態(tài)有望迎來爆發(fā)式成長階段。看好AI+辦公、AI+教育以及AI+政務(wù)的落地速度，其次建議關(guān)注AI+金融和AI+醫(yī)療應(yīng)用，行業(yè)空間廣闊。
展望生物科技領(lǐng)域后市，中泰證券強(qiáng)調(diào)醫(yī)藥當(dāng)前的多重底部，并且認(rèn)為板塊越跌越應(yīng)該樂觀，當(dāng)下最為核心的仍舊是“底部”“業(yè)績”和“邊際催化”。短期反腐行動擾動下，建議把握“避風(fēng)港”，比如院外為主的中藥OTC、消費(fèi)醫(yī)療、連鎖藥店等；其次是有望迎來底部拐點(diǎn)的中上游產(chǎn)業(yè)鏈，如CRO/CDMO、特色原料藥、低值耗材、生命科學(xué)上游等。同時(shí)積極布局具備想象空間的醫(yī)藥新賽道，如多肽產(chǎn)業(yè)鏈等。
資料顯示，科技ETF（515000）跟蹤中證科技龍頭指數(shù)，該指數(shù)從滬深市場的電子、計(jì)算機(jī)、通信、生物科技等科技領(lǐng)域中選取規(guī)模大、市占率高、成長能力強(qiáng)、研發(fā)投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心資產(chǎn)。風(fēng)險(xiǎn)收益特征相較其它單一科技賽道品種更加均衡。附前十大權(quán)重股一覽：
數(shù)據(jù)來源：滬深交易所
風(fēng)險(xiǎn)提示：大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF被動跟蹤中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)指數(shù)，該指數(shù)基日為2012.12.31，發(fā)布日期為2016.10.18；金融科技ETF被動跟蹤中證金融科技主題指數(shù)，該指數(shù)基日為2014.6.30，發(fā)布日期為2017.6.22；國防軍工ETF被動跟蹤中證軍工指數(shù)，該指數(shù)基日為2004.12.31，發(fā)布于2013.12.26；科技ETF被動跟蹤中證科技龍頭指數(shù)，該指數(shù)基日為2012.6.29，發(fā)布日期為2019.3.20。指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預(yù)示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中提及個(gè)股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉，不作為任何個(gè)股推薦，不代表基金管理人和本基金投資方向。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，本公司亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的產(chǎn)品?；疬^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)！根據(jù)基金管理人的評估，大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF、金融科技ETF、國防軍工ETF、科技ETF風(fēng)險(xiǎn)等級均為R3-中風(fēng)險(xiǎn)。銷售機(jī)構(gòu)（包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu)）根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，投資者應(yīng)及時(shí)關(guān)注基金管理人出具的適當(dāng)性意見，各銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于適當(dāng)性的意見不必然一致，且基金銷售機(jī)構(gòu)所出具的基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)結(jié)果不得低于基金管理人作出的風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)結(jié)果。基金合同中關(guān)于基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征與基金風(fēng)險(xiǎn)等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應(yīng)了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗(yàn)及風(fēng)險(xiǎn)承受能力謹(jǐn)慎選擇基金產(chǎn)品并自行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。中國證監(jiān)會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價(jià)值、市場前景和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證?；鹜顿Y需謹(jǐn)慎。
來源:金融界資訊
