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巴安水務爆雷 大筆可用資金去向存疑
又一家民營環(huán)保龍頭企業(yè)爆雷!10月19日晚，巴安水務(300262.SZ)公告稱，因公司可用貨幣資金有限，短期內(nèi)無法完成資金回籠，無法按時足額支付“17巴安債”的本金及利息。
公告顯示，巴安水務于10月19日場外支付2019年10月19日至2020年10月18日期間的利息3250萬元，并支付100萬張的“17巴安債”。尚存票面金額為39998萬元的資金缺口，無法按期支付，公司將會積極與債券持有人達成債務和解。換句話說，“17巴安債”已造成實質(zhì)性違約。
爆雷已有先兆 賬上2億資金哪去了？
資料顯示，巴安水務2011年于創(chuàng)業(yè)板上市，主營業(yè)務涵蓋市政水處理、工業(yè)水處理、固體廢棄物處理、天然氣調(diào)壓站與分布式能源以及施工建設等五大板塊，致力于構建一家專業(yè)從事市政、環(huán)保、海水淡化、智慧海綿城市、零排放以及能源等多領域的智能化、全方位技術解決方案的綜合環(huán)保服務商。
對于此次債券違約，市場認為已有先兆。
巴安水務近來經(jīng)營狀況可謂“慘烈”：公司半年報數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤約為1555萬元，同比下降83.66%，營業(yè)收入約為4.88億元，同比下降30.02%，基本每股盈利0.02元，同比下降85.71%。
10月16日，巴安水務公告稱，“17巴安債”應付本金及利息共計53248萬元。而截止目前其可用貨幣資金為6152.06萬元，且3億規(guī)模“17巴安債”轉(zhuǎn)售認購終止，存在兌付風險。并且巴安水務未按照結算要求，于14日將上述金額匯至至中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司指定銀行賬戶。
令人疑惑的是，據(jù)半年報顯示，巴安水務賬上貨幣資金還有3.6億元，其中受限資金1.45億元，可動用資金有2.15億元。而此次債務違約公告中卻顯示，目前巴安水務可用資金只有6152.06萬元。其中5000萬元還是來自控股股東張春霖先生對公司的財務資助。在明知債務即將到期的情況下，短短三個月時間，賬上2億元可動用資金哪去了?
國資收購預案取消 利好變利空
此前，眾多投資人一直認為巴安水務和許多其他環(huán)保企業(yè)一樣，即將被國資收購。9月28日，巴安水務公告，擬向珠海水務環(huán)境控股集團有限公司(以下簡稱“珠海水務”)發(fā)行191,239,000股股票，發(fā)行價格為4.42元/股。公司實控人張春霖已與珠海水務簽署了《合作框架協(xié)議》及《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，同時，公司與珠海水務集團簽署了《上海巴安水務股份有限公司與珠海水務環(huán)境控股集團有限公司之附生效條件的股份認購協(xié)議》。
此外，珠海水務擬認購“17巴安債”的持有人申請回售的3億元債券，巴安水務將其持有的北京龍源環(huán)保工程有限公司49%的股權和上海市青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)章練塘路666號房產(chǎn)土地及地上建筑物為珠海水務提供擔保;巴安水務法定代表人、董事長張春霖先生為本次認購轉(zhuǎn)售的債券提供連帶責任保證擔保。
如果此次并購實現(xiàn)，“17巴安債”的到期償兌不會出現(xiàn)問題。
然而，10月16日，巴安水務公告稱，此前公布的向特定對象發(fā)行股票的預案取消。其原因是“與珠海水務就合作協(xié)議的核心條款未達成一致意見”。公司同時公告提示“17巴安債”兌付存在風險，并披露巴安水務可用貨幣資金為6152.06萬元。其中還有5000萬元，來自控股股東張春霖先生對公司的財務資助。
目前，中誠信國際信用評級有限責任公司已下調(diào)了相關評級。中誠信認為，公司經(jīng)營回款情況未有明顯改善，同時面臨較大的流動性壓力，上述金額的兌付面臨不確定性，存在較高的違約風險。故中誠信國際信用評級有限責任公司將公司及“17 巴安債”的信用等級由“AA”下調(diào)至“BB”,并將主體及“17巴安債”繼續(xù)列入可能降級的觀察名單。
