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大連機(jī)床重整 急待“金主救贖”
董事長被通緝，大連機(jī)床面臨龐大負(fù)債；公司治理問題暴露，有員工揮霍公司1710萬資金獲刑
在董事長被通緝后，大連機(jī)床重整正持續(xù)推進(jìn)。
近日，新京報(bào)記者自中國裁判文書網(wǎng)獲悉，大連機(jī)床一名員工因挪用公司1710萬元資金獲刑。
作為新中國成立初期全國機(jī)床行業(yè)十八羅漢之一，大連機(jī)床曾長期占據(jù)中國最大機(jī)床企業(yè)的位置。然而，自從該公司私有化之后，其發(fā)展逐漸落伍，大連機(jī)床近年面臨龐大負(fù)債，并在近期展開重整，而實(shí)際控制人、董事長陳永開更是遭到公安部通緝。
大連機(jī)床管理人日前發(fā)布公告稱，由于大連機(jī)床集團(tuán)及旗下公司負(fù)債較重，缺乏償債資金，故急需引進(jìn)戰(zhàn)略投資人，補(bǔ)充流動(dòng)資金以恢復(fù)企業(yè)營運(yùn)，整合核心資產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)重整價(jià)值。
董事長已被通緝，欲引進(jìn)戰(zhàn)略投資人
近日，新京報(bào)記者自最高法院破產(chǎn)重整案件信息平臺(tái)獲悉，大連機(jī)床管理人發(fā)布公告稱，由于大連機(jī)床集團(tuán)及旗下公司負(fù)債較重，缺乏償債資金，故急需引進(jìn)戰(zhàn)略投資人，補(bǔ)充流動(dòng)資金以恢復(fù)企業(yè)營運(yùn)，整合核心資產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)重整價(jià)值。
7月初，遼寧省大連市中級人民法院發(fā)布民事裁定書，裁定大連機(jī)床集團(tuán)等27家相關(guān)公司合并重整。“通過實(shí)質(zhì)合并重整使各關(guān)聯(lián)企業(yè)成員之間的債權(quán)債務(wù)歸于消滅將節(jié)約大量時(shí)間、人力、財(cái)務(wù)成本，并有利于準(zhǔn)確核查企業(yè)的資產(chǎn)及負(fù)債，制定更為可行的債務(wù)清償方案，從整體上優(yōu)化資產(chǎn)重組方案，大幅提升重整效率，切實(shí)保障債權(quán)人公平清償利益”，大連中院稱。
公開資料顯示，大連機(jī)床是新中國成立初期全國機(jī)床行業(yè)十八羅漢之一，1995年11月，以大連機(jī)床廠為核心，合并了大連市機(jī)床工具行業(yè)的主要企業(yè)，組建了大連機(jī)床集團(tuán)。2000年至2006年，大連機(jī)床的銷售收入連續(xù)7年居全國機(jī)床工具行業(yè)首位，連續(xù)3年進(jìn)入中國企業(yè)500強(qiáng)。
目前，大連機(jī)床的2016年和2017年年報(bào)均未發(fā)布。根據(jù)2016年三季度報(bào)，其負(fù)債總計(jì)180.87億元，資產(chǎn)負(fù)債率77.08%。2016年前三季度，大連機(jī)床合并報(bào)表總營收93.34億元，營業(yè)總成本則高達(dá)90.47億元，利潤率僅為3%，同期營業(yè)利潤為-4019.58萬元。
在大連機(jī)床面臨龐大負(fù)債和逾期債務(wù)之時(shí)，其實(shí)際控制人陳永開被通緝。
今年6月，大連機(jī)床公告，收到江西省公安廳函件，稱公司法定代表人、董事長陳永開已被公安部列為A級通緝犯，要求公司一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即將其扭送至就近派出所。
7月30日，大連機(jī)床公告稱，該公司發(fā)行的一期中票“15機(jī)床MTN001”截至兌付日日終，未能足額支付利息，已構(gòu)成實(shí)質(zhì)性違約。據(jù)披露，本期債券發(fā)行于2015年，規(guī)模為4億元，年利率為7%，到期應(yīng)付的利息為2800萬元，主承銷商為興業(yè)銀行。
優(yōu)質(zhì)國企被私有化，實(shí)控人資本運(yùn)作失敗
新京報(bào)記者注意到，大連機(jī)床原為大連國有企業(yè)，其后在發(fā)展最快的時(shí)期被陳永開收購。2004年，大連機(jī)床實(shí)施改制，大連機(jī)床只保留20%的國有股權(quán)，由大連市國資委旗下公司大連市工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司持有，大股東變?yōu)榇筮B高金科技發(fā)展有限公司。
大連機(jī)床2016年的債券發(fā)行文件顯示，大連高金是由大連機(jī)床集團(tuán)經(jīng)營管理層及技術(shù)、業(yè)務(wù)骨干等共42名自然人共同以貨幣方式出資組建的有限責(zé)任公司，大連機(jī)床董事長陳永開持有大連高金51.75%股份，間接持有大連機(jī)床33.52%股權(quán)，成為大連機(jī)床的實(shí)際控制人。這意味著，正處于發(fā)展巔峰期的大連機(jī)床被董事長陳永開私有化了。
公開資料顯示，陳永開1981年進(jìn)入大連機(jī)床廠車間工作，1999年任大連機(jī)床集團(tuán)副董事長，此后任大連機(jī)床董事長。在改制前一年，2003年，陳永開獲評“2003年度遼寧省十大財(cái)經(jīng)風(fēng)云人物”。
陳永開時(shí)期的大連機(jī)床一度取得較快發(fā)展。大連機(jī)床在2016年一份債券發(fā)行文件中表示，公司2004年全面改制完畢后，經(jīng)歷大規(guī)模的搬遷改造過程，建成了雙D港的數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)基地，并經(jīng)歷了至少5年的高速發(fā)展期。
不過2011年開始，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，機(jī)床行業(yè)承壓。根據(jù)中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合數(shù)據(jù)，2011年至2016年，機(jī)床行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額增速持續(xù)下行，2016年分別為6.1%和6.3%，較2011年下降25.2%和23.0%;企業(yè)虧損數(shù)量由2011年的359家升至2016年的818家，行業(yè)虧損額由2011年的15.99億元增長至72.77億元。
此時(shí)，與大連機(jī)床一樣位于遼寧的國有企業(yè)沈陽機(jī)床也深陷泥沼，旗下上市公司*ST沈機(jī)陷入連年虧損。2017年底，沈陽機(jī)床公告收到國務(wù)院國資委、國家發(fā)改委等八部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)的通知》。2017年5月，沈機(jī)集團(tuán)與沈陽市國資委、建行簽署了100億元戰(zhàn)略合作協(xié)議，將支持沈機(jī)集團(tuán)綜合創(chuàng)新改革。到11月底，沈機(jī)集團(tuán)宣布擬實(shí)施總額92.51億元債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目，用于集團(tuán)內(nèi)部資產(chǎn)業(yè)務(wù)重組及償還債務(wù)。
2017年，*ST沈機(jī)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤1.18億元，同比上漲108.39%，終于在年報(bào)發(fā)布后脫星摘帽。
行業(yè)一片蕭條之中，大連機(jī)床的實(shí)控人陳永開曾試圖借力資本市場。
2013年，大連機(jī)床的大股東、陳永開控制的大連高金科技發(fā)展有限公司出資3.2億元認(rèn)購5000萬股華東數(shù)控普通股，持股16.26%，并在幾度增持后，成為華東數(shù)控最大股東。
2016年11月，大連機(jī)床公告，因“技術(shù)性”原因，“15機(jī)床CP003”于2016年11月22日延遲兌付應(yīng)付本息，評級機(jī)構(gòu)下調(diào)公司主體長期信用等級至AA-。隨著違約事件爆發(fā)，這場資本運(yùn)作最終失敗。
2017年12月，華東數(shù)控公告稱，第一大股東大連高金所持股票4937.6萬股在法院拍賣，威海威高國際醫(yī)療投資控股有限公司以28300萬元競得，本次拍賣的股權(quán)占公司總股本的16.06%，為公司第一大股東，實(shí)際控制人變更為陳學(xué)利。2017年胡潤百富榜顯示，陳學(xué)利家族以75億元的身價(jià)蟬聯(lián)威海市首富。
一員工曾揮霍公司1710萬資金
大連機(jī)床在陳永開時(shí)代的其他管理問題也逐漸被曝光。新京報(bào)記者自中國裁判文書網(wǎng)獲悉，大連機(jī)床一名員工曾將公司資金1710萬元揮霍一空。
《曲賀犯職務(wù)侵占罪一審刑事判決書》近期對外公布，大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院判決，被告人曲賀犯職務(wù)侵占罪，判處有期徒刑十年二個(gè)月，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣一百萬元;責(zé)令被告人曲賀退賠被害單位大連機(jī)床集團(tuán)有限責(zé)任公司、大連華根機(jī)械有限公司人民幣1710萬元。
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人曲賀于2002年6月開始在大連華根機(jī)械有限公司擔(dān)任出納員，負(fù)責(zé)管理該公司的現(xiàn)金和銀行業(yè)務(wù)往來，從2004年初開始，被告人曲賀同時(shí)負(fù)責(zé)大連機(jī)床集團(tuán)有限責(zé)任公司(大連華根機(jī)械有限公司系大連機(jī)床集團(tuán)有限責(zé)任公司的全資子公司)的銀行業(yè)務(wù)。從2006年開始，被告人曲賀利用職務(wù)上的便利，采取將上述兩公司銀行賬戶內(nèi)的資金轉(zhuǎn)移到自己卡號為XXXXXX的浦發(fā)銀行內(nèi)、將上述兩公司銀行賬戶內(nèi)的資金轉(zhuǎn)移到自己朋友的賬戶上再由朋友轉(zhuǎn)移給自己、將其保管的資金直接占為己有等方式，先后將上述兩公司的資金合計(jì)人民幣1710多萬元占為己有，用于購買房產(chǎn)、購買汽車、購買彩票、賭博，到洗浴場所、KTV消費(fèi)等方式，揮霍一空。
法院認(rèn)為，被告人曲賀身為公司出納員，利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額巨大，其行為侵犯了公司的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，已構(gòu)成職務(wù)侵占罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。案發(fā)后，被告人曲賀主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，構(gòu)成自首，予以從輕處罰，故而作出如上判決。
除了員工揮霍公司資金外，在大連機(jī)床財(cái)務(wù)困境加劇直到違約之前，其對外拆借資金大幅攀升。
發(fā)行文件顯示，2016年、2017年，大連機(jī)床將到期的有息負(fù)債金額分別為43.52億元和40.56億元。而在違約前的2011～2015年末及2016年1～9月，大連機(jī)床的其他應(yīng)收款持續(xù)上升，分別為5.28億元、7.16億元、10.52億元、11.16億元、24.95億元和16.00億元。
一位評級人士告訴新京報(bào)記者，機(jī)床行業(yè)這幾年利潤率微薄，企業(yè)盈利能力也不強(qiáng)，但大連機(jī)床卻將巨額資金拆借給其他人，后不久公司就宣告違約，這很難讓人理解，這個(gè)問題之前就曾引起過其他中介機(jī)構(gòu)的關(guān)注。
此外，據(jù)華夏時(shí)報(bào)報(bào)道，2016年9月至11月間(違約之前)，大連機(jī)床等通過虛構(gòu)應(yīng)收賬款、偽造合同和公章等方式，從中江信托“騙取”資金6億元，或涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪。有媒體報(bào)道，陳永開如今被通緝一事就與騙貸案有關(guān)。
公司治理的亂象，給大連機(jī)床的重整工作增加了難度。
今年6月，已開始重整的大連機(jī)床管理人向法院申請，對大連機(jī)床相關(guān)27家公司適用合并重整程序進(jìn)行審理。法院表示，大連機(jī)床集團(tuán)有限責(zé)任公司旗下的26家關(guān)聯(lián)公司，歷史上長期采取車間式管理的模式。公司主營業(yè)務(wù)的采購、生產(chǎn)、銷售全部由集團(tuán)層面以“車間指令”等形式統(tǒng)一管理，各關(guān)聯(lián)公司之間交易不以合同化管理，沒有經(jīng)營自主權(quán)和資金支配權(quán)，存在長期的人員、生產(chǎn)、資金、財(cái)務(wù)等方面混同。
值得注意的是，債權(quán)人代表中國銀行大連市分行、興業(yè)銀行大連分行、中江國際信托等的各自委托代理人參加了聽證會(huì)，中江國際信托提交書面異議申請書，反對上述27家公司合并重整。不過，法院仍然裁定，大連機(jī)床相關(guān)27家公司適用實(shí)質(zhì)合并重整方式進(jìn)行審理。
