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超越科技自籌9.9億建兩回收項(xiàng)目或存延期風(fēng)險
上市不到一個月，超越科技新建項(xiàng)目的“步子”似乎邁得有些大。
近日，超越科技(301049.SZ)一天祭出兩大項(xiàng)目，包括投資4億元的6萬噸/年報廢鋰電池回收利用項(xiàng)目、5.9億元報廢摩托車/電動單車的回收項(xiàng)目，兩者合計投資9.9億元，資金來自自籌。
而超越科技在8月24日登陸創(chuàng)業(yè)板時，擬募資5.94億元，實(shí)際募集資金凈額為3.86億元，相當(dāng)于打了6.5折，公司為此不得不調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目的金額。
值得一提的是，超越科技上述兩大項(xiàng)目短期內(nèi)，均不會對公司業(yè)績產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
因此，深交所下發(fā)問詢函，要求超越科技就公司項(xiàng)目是否存在資金不足而延期或取消等風(fēng)險予以說明。
實(shí)際募資與總投資相差6億
超越科技是專業(yè)性處理固體廢物并進(jìn)行資源化利用的綜合型環(huán)保企業(yè)，公司自成立起即致力于節(jié)能環(huán)保行業(yè)。
目前，超越科技主要提供的服務(wù)為工業(yè)危險廢物和醫(yī)療廢物處置服務(wù)以及廢棄電器電子產(chǎn)品拆解服務(wù)，主要生產(chǎn)的產(chǎn)品為部分工業(yè)危險廢物資源化利用產(chǎn)品和廢棄電器電子產(chǎn)品拆解產(chǎn)物。
2021年8月24日，超越科技深交所上市，至今不過一個月時間。
上市時，超越科技計劃募資建設(shè)5大項(xiàng)目，其中擴(kuò)建固體廢物焚燒處置工程項(xiàng)目總投資1.7億元，擬使用募集資金9000萬元;廢酸綜合利用項(xiàng)目總投資5.8億元，擬使用募集資金3億元;危險廢物填埋場工程項(xiàng)目總投資7000萬元，擬使用募集資金3900萬元;研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目總投資8100萬元，擬使用募集資金8000萬元;補(bǔ)充流動資金等一般用途總8500萬元，擬使用募集資金8500萬元。
然而，超越科技這份項(xiàng)目總投資9.86億元，擬募資5.94億元的計劃卻打了“折扣”。
9月17日，超越科技發(fā)布公告顯示，公司募集資金總額為4.56億元，扣除發(fā)行費(fèi)用6928.92萬元(不含稅)后，實(shí)際募集資金凈額為3.86億元。
因此，超越科技實(shí)際募資金額僅為計劃的65%，兩者相差2.08億元，與項(xiàng)目總投資相差6億元。
隨后，超越科技調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目的金額，擴(kuò)建固體廢物焚燒處置工程項(xiàng)目、廢酸綜合利用項(xiàng)目、危險廢物填埋場工程項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金擬使用募資分別為5854.93萬元、1.95億元、2537.14萬元、5204.39萬元和5529.66萬元。
超越科技表示，公司優(yōu)先保障前4大項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施，若前述募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)中仍存在資金缺口，將從“補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目”或公司自籌資金或通過銀行貸款予以解決。
截至2021年8月31日，超越科技累計以自籌資金對募投項(xiàng)目的實(shí)際已投入資金為1.42億元。
超越科技董事會同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金1.42億元及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金184.37萬元，共計1.44億元。
招股書顯示，截至2020年年底，超越科技貨幣資金為6408.5萬元、應(yīng)收賬款和票據(jù)為2.7億元。
顯而易見，超越科技手頭的現(xiàn)金并不十分寬裕。近日，深交所創(chuàng)業(yè)板下發(fā)關(guān)注函表示，希望超越科技結(jié)合公司可用銀行授信額度及上述大額投資計劃說明募投項(xiàng)目，說明是否存在資金不足而延期或取消的風(fēng)險，公司擬采取的應(yīng)對措施及其可行性。
新建兩項(xiàng)目短期內(nèi)無實(shí)質(zhì)收益
就在上市募資項(xiàng)目資金能否到位存在疑問時，超越科技計劃在其他項(xiàng)目上投入巨額資金。
9月17日，超越科技發(fā)布關(guān)于投資建設(shè)廢舊鋰電池及極片廢料資源循環(huán)利用項(xiàng)目的公告顯示，公司全資子公司安徽德慧綠色環(huán)保有限公司(簡稱“安徽德慧”)為項(xiàng)目實(shí)施主體，在安徽省滁州市南譙區(qū)沙河鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)投資建設(shè)6萬噸/年報廢鋰電池回收利用項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)計總投資4億元。
公告顯示，上述項(xiàng)目新征建設(shè)用地70畝，新建生產(chǎn)車間、庫房、綜合樓等輔助設(shè)施，總建筑面積共計約4萬平方米，新購置各類設(shè)備約129臺套。項(xiàng)目建成后，將形成6萬噸/年廢舊動力電池回收再利用能力。項(xiàng)目預(yù)計總投資4億元，固定資產(chǎn)投資為3.38億元，項(xiàng)目鋪底流動資金為6240萬元。
6萬噸/年報廢鋰電池回收利用項(xiàng)目擬從2021年9月開始啟動，計劃于2023年7月一期竣工，二期2024年8月建設(shè)完成。
超越科技預(yù)計，項(xiàng)目建成后達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入預(yù)計約為10.87億元，凈利潤1.14億元。
超越科技表示，本次對外投資達(dá)產(chǎn)后預(yù)計將對公司未來經(jīng)營業(yè)績及現(xiàn)金流產(chǎn)生積極影響。但由于項(xiàng)目的建設(shè)尚需一定的時間周期，同時考慮到項(xiàng)目建成后的達(dá)產(chǎn)、市場開拓等諸多因素的影響，該項(xiàng)目預(yù)計短期內(nèi)不會對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，但對公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施將產(chǎn)生積極影響。
同日，超越科技公告稱，公司全資子公司安徽德慧為項(xiàng)目實(shí)施主體，在安徽省滁州市南譙區(qū)沙河鎮(zhèn)工業(yè)園投資建設(shè)年回收拆解及綜合利用8.8萬輛報廢機(jī)動車、1.2萬輛報廢電動汽車和20萬輛報廢摩托車/電動單車的項(xiàng)目。
公告顯示，上述項(xiàng)目預(yù)計總投資5.9億元，固定資產(chǎn)投資為4.8億元，項(xiàng)目鋪底流動資金為1.1億元，項(xiàng)目建設(shè)資金由公司自籌資金解決。項(xiàng)目建設(shè)期為3年，項(xiàng)目分兩期建設(shè)，擬從2021年底開始啟動，計劃于2023年6月一期竣工，二期2024年建設(shè)完成。
超越科技表示，項(xiàng)目建成后達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入預(yù)計約為7.51億元，凈利潤1.44億元。
公告中，超越科技同樣表示此項(xiàng)目短期內(nèi)不會對公司業(yè)績產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。
上述兩個項(xiàng)目的總投資合計9.9億元，而且2021年年內(nèi)均將啟動建設(shè)，建設(shè)資金均自籌解決。
深交所創(chuàng)業(yè)板要求，超越科技結(jié)合項(xiàng)目的資金支出安排、公司賬面貨幣資金、現(xiàn)金流變動趨勢和運(yùn)營資金需求、自籌資金的具體方式等詳細(xì)說明投資建設(shè)上述項(xiàng)目的可行性，會否對公司日常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，是否存在因資金籌措不足或者不及時導(dǎo)致上述項(xiàng)目建設(shè)延期或取消的風(fēng)險。
