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上海電氣披露對(duì)四個(gè)拖欠貨款單位的訴訟 四家國(guó)企拖欠貨款41億元
2021年5月30日，“白馬股”上海電氣發(fā)布《關(guān)于公司重大風(fēng)險(xiǎn)的提示公告》稱：公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司——上海電氣通訊技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“通訊公司”，上海電氣持有其40%的股權(quán))應(yīng)收賬款普遍逾期，存在大額應(yīng)收賬款無法收回的風(fēng)險(xiǎn)。
截至本公告日(即5月30日)，通訊公司應(yīng)收賬款余額為86.72億元，賬面存貨余額為22.30億元，通訊公司在商業(yè)銀行的借款余額為12.52億元，公司向通訊公司提供的股東借款金額合計(jì)為77.66億元，均存在重大損失風(fēng)險(xiǎn)。
經(jīng)過上海電氣測(cè)算，在極端情況下，通訊公司可能對(duì)公司的歸母凈利潤(rùn)造成83億元的損失(即上海電氣對(duì)通訊公司的股東權(quán)益損失和股東借款損失)。大約是上海電氣2020年凈利潤(rùn)37.58億元的2.2倍。
消息披露之后，上海電氣股價(jià)在5月31日跌停，單日市值蒸發(fā)80億元，股價(jià)以4.61元收盤。
上海電氣的83億元財(cái)務(wù)爆雷背后，存在諸多疑點(diǎn)，比如通訊公司銷售的通信產(chǎn)品是什么?為什么國(guó)企普遍拖欠貨款?為什么對(duì)通訊公司的股東借款能達(dá)到77.66億?通訊公司的內(nèi)部控制是否出了問題?經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)近日來多次嘗試聯(lián)系上海電氣董秘辦公室，但其年報(bào)披露的電話始終無法接通。
四家國(guó)企拖欠貨款41億元？
2021年5月31日，上海電氣披露了對(duì)四個(gè)拖欠貨款單位的訴訟。
通訊公司已向上海市第二中級(jí)人民法院、上海市楊浦區(qū)人民法院提起訴訟，請(qǐng)求判令被告北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“首創(chuàng)集團(tuán)”)、北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司貿(mào)易分公司(以下簡(jiǎn)稱“首創(chuàng)集團(tuán)貿(mào)易公司”)、哈爾濱工業(yè)投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“哈工投資”)、富申實(shí)業(yè)公司和南京長(zhǎng)江電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南京長(zhǎng)江電子集團(tuán)”)向通訊公司合計(jì)支付貨款446,294.76萬元及違約金，其中應(yīng)收賬款本金合計(jì)為412,669.66萬元。
在第一個(gè)訴訟中，首創(chuàng)集團(tuán)由北京市人民政府100%持股。上海電氣稱，首創(chuàng)貿(mào)易是首創(chuàng)集團(tuán)設(shè)立的分公司。2019年1月至2019年6月期間,通訊公司與首創(chuàng)貿(mào)易簽署了《產(chǎn)品購(gòu)銷合同》,首創(chuàng)貿(mào)易向通訊公司購(gòu)買通信產(chǎn)品，合同金額合計(jì)130,930.01萬元。通訊公司按約履行了合同義務(wù)，至起訴日首創(chuàng)貿(mào)易于上述合同項(xiàng)下尚欠付貨款119,301.71萬元，通訊公司依法提起訴訟。
經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者向首創(chuàng)股份(600008.SH)董秘辦公室詢問是否知曉這筆交易?對(duì)方回復(fù)稱，交易是集團(tuán)公司的，他們不知情。此后記者致電首創(chuàng)集團(tuán)，表明身份，希望能電話轉(zhuǎn)接至公司高管了解交易詳情，遭到拒絕。
在第二個(gè)訴訟中，哈工投資的股東為哈爾濱國(guó)資委持股90%、黑龍江國(guó)資委持股10%。上海電氣稱，2019年12月,通訊公司與被告哈工投資簽署了《產(chǎn)品購(gòu)銷合同》。被告哈工投資向通訊公司購(gòu)買通信產(chǎn)品，合同金額6,302.5萬元。通訊公司按約履行了合同義務(wù)，至起訴日被告哈工投資于上述合同項(xiàng)下尚欠付貨款5,672.25萬元，通訊公司依法提起訴訟。
上海電氣稱，公司通過法院申請(qǐng)了財(cái)產(chǎn)訴前保全，上海市第二中級(jí)人民法院于2021年4月19日正式受理了案件，并查封了哈工投資持有的91,298,500股哈爾濱空調(diào)股份有限公司(600202.SH，以下簡(jiǎn)稱“哈空調(diào)”)的股票。
第二個(gè)訴訟在哈空調(diào)的公告中得到了印證。
2021年4月29日，哈空調(diào)發(fā)布了公司控股股東哈工投資部分持股被司法凍結(jié)的公告，哈空調(diào)稱：哈工投資此次所持公司股份部分被司法凍結(jié)是由于其與通訊公司之間的合同糾紛產(chǎn)生。目前，哈工投資積極與對(duì)方溝通，力爭(zhēng)盡快解決此糾紛，將所持公司被凍結(jié)股份早日全部解凍。
經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者致電哈工投資，對(duì)方問清記者來意之后，讓記者向公司的法務(wù)部門對(duì)接咨詢，并給了法務(wù)部門的電話，然而哈工投資的法務(wù)部門一直沒有人士接聽電話。
在第三個(gè)訴訟中，富申實(shí)業(yè)公司的股權(quán)由上海市人民政府第五辦公室100%持有。在上海市人民政府的官網(wǎng)中，記者未能查詢到第五辦公室的介紹。
富申實(shí)業(yè)公司官網(wǎng)上，“公司介紹”部分只有一句話：“富申實(shí)業(yè)公司成立于1992年12月29日。”在官網(wǎng)的“產(chǎn)品中心”介紹部分顯示，其產(chǎn)品分密碼產(chǎn)品、移動(dòng)安全和無線電管控三大類。其中密碼產(chǎn)品有量子隨機(jī)數(shù)發(fā)生器、移動(dòng)安全有偶語安全即時(shí)通信系統(tǒng)，北斗指控平臺(tái)等等。
上海電氣稱，2019年5月至2020年12月期間,通訊公司與被告富申實(shí)業(yè)簽署了《產(chǎn)品銷售合同》和《設(shè)備購(gòu)銷合同》。被告富申實(shí)業(yè)向通訊公司購(gòu)買通信產(chǎn)品，合同金額合計(jì)88,569.80萬元。通訊公司按約履行了合同義務(wù)，至起訴日被告富申實(shí)業(yè)于上述合同項(xiàng)下尚欠付貨款78,795.62萬元。通訊公司依法提起訴訟。
第四個(gè)訴訟，是通訊公司應(yīng)收賬款現(xiàn)有公布中最大的一筆。南京長(zhǎng)江電子集團(tuán)是國(guó)務(wù)院控制下的企業(yè)，持股比例為79.24%。
上海電氣稱，2018年12月至2020年11月期間,通訊公司與被告南京長(zhǎng)江電子集團(tuán)簽署了《采購(gòu)合同》。被告南京長(zhǎng)江向通訊公司購(gòu)買通信產(chǎn)品，合同金額合計(jì)213,751.74萬元。通訊公司按約履行了合同義務(wù)，至起訴日被告南京長(zhǎng)江電子集團(tuán)于上述合同項(xiàng)下尚欠付貨款208,900.08萬元。通訊公司依法提起訴訟。
經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者致電南京長(zhǎng)江電子集團(tuán)，詢問與上海電氣的貨款糾紛事項(xiàng)，南京長(zhǎng)江電子集團(tuán)稱，公司是保密單位不對(duì)外，到時(shí)候會(huì)有人員與上海電氣專門對(duì)接。
上海電氣表示，除了對(duì)欠款方提起訴訟，公司正在全力核查通訊公司應(yīng)收賬款大額逾期原因及相關(guān)情況，公司已成立專項(xiàng)工作組，集中力量全力以赴處置前述風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng);公司已積極尋求相關(guān)部門的支持和協(xié)助，加大調(diào)查力度，全面深入核查相關(guān)事實(shí);公司紀(jì)檢監(jiān)察部門已經(jīng)啟動(dòng)責(zé)任調(diào)查和問責(zé)機(jī)制。
盡管如此，截至目前，通訊公司的這四起訴訟，仍然有諸多疑問，通訊公司銷售的通信產(chǎn)品是什么性質(zhì)的產(chǎn)品?面向四家單位銷售的是否為同一產(chǎn)品?為何不同地區(qū)的國(guó)企，會(huì)不約而同地出現(xiàn)巨額貨款拖欠?
通訊公司謎團(tuán)未解
工商信息顯示：上海電氣通訊技術(shù)有限公司成立于2015年3月16日，注冊(cè)地址為上海市楊浦區(qū)春江路655號(hào);注冊(cè)資本為人民幣3億元。上海電氣對(duì)通訊公司持股40%，出資1.2億元人民幣。
經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者查詢中國(guó)裁判文書網(wǎng)后發(fā)現(xiàn)，通訊公司在本次四起訴訟之前，無其他司法訴訟。
通訊公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：通訊技術(shù)、信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)，通訊建設(shè)工程施工，計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、設(shè)計(jì)、制作、銷售，系統(tǒng)集成，通訊器材、通信設(shè)備及產(chǎn)品(以上除衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施)、電子元器件、機(jī)電設(shè)備、儀器儀表的銷售，電子設(shè)備組裝，從事貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
通訊公司的剩余股東為上海星地通通信科技有限公司(持股28.5%)、鞍山盛華科技有限公司(持股8.5%)、北京富信豐源貿(mào)易有限公司(持股8.5%)、上海東駿投資管理有限公司(持股8.5%)、上海奈攀企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(持股6%)。
高管中，上海電氣派出公司副總裁陳干錦出任通訊公司董事長(zhǎng)，沈欣擔(dān)任董事、總經(jīng)理。另外五名董事為梁山、吳寶森、晏建平、桂江生、王吉財(cái)。
從通訊公司的董事會(huì)構(gòu)成看，陳干錦來自大股東上海電氣，沈欣、梁山、吳寶森、王吉財(cái)、晏建平五名董事來自于通訊公司的第三至第六股東。上海電氣在通訊公司的董事話語權(quán)，與其40%的股權(quán)比例并不相匹配。
在通訊公司的經(jīng)營(yíng)過程中，上海電氣對(duì)其提供的股東借款高達(dá)77.66億元，但對(duì)通訊公司的股東權(quán)益僅有5.26億元。
經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者查詢2015年3月16(通訊公司成立之日)以來上海電氣的歷年公告，并沒有發(fā)現(xiàn)董事會(huì)決議或者股東大會(huì)決議中，有涉及向通訊公司提供借款的內(nèi)容。因此，上海電氣對(duì)通訊公司77.66億元的股東借款，是如何形成的，上海電氣沒有披露。
很多投資者通過上證e互動(dòng)向上市公司發(fā)出疑問：“請(qǐng)問公司控股子公司通信公司具體生產(chǎn)什么產(chǎn)品?用在哪些方面?”“請(qǐng)問公司董事長(zhǎng)和子公司通訊技術(shù)公司董事長(zhǎng)是否還在正常履職?”“目前應(yīng)收賬款余額為86.72億元，已就其中的44億進(jìn)行起訴，剩下的也準(zhǔn)備起訴?”“請(qǐng)問此次欠款是與欠款方存在爭(zhēng)議還是對(duì)方故意拖欠?”
對(duì)于投資者們關(guān)心的問題，上海電氣未做回復(fù)。
在5月30日，上海電氣曝出83億元財(cái)務(wù)黑洞之后，上交所下發(fā)監(jiān)管函，要求上海電氣盡快核實(shí)控股子公司通訊公司業(yè)務(wù)開展的實(shí)際情況，包括業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)模式、主要客戶和供應(yīng)商以及資金流轉(zhuǎn)情況等，查明其應(yīng)收賬款出現(xiàn)普遍逾期的具體原因及責(zé)任人，是否存在其他應(yīng)披露而未披露的事項(xiàng)，是否存在侵占上市公司利益的行為，并按規(guī)定予以公告。 截至6月4日，上海電氣的股價(jià)收于4.44元，較前述應(yīng)收賬款逾期公告前的5月28日的收盤價(jià)5.12元下跌13.28%。
