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寧德時(shí)代(300750.SZ)擬募資不超200億 三年一期綜合毛利率下滑
今日，寧德時(shí)代(300750.SZ)發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，擬非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過200.00億元。
預(yù)案顯示，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名特定對(duì)象，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票均價(jià)的80%，非公開發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)不超過本次發(fā)行前公司總股本的10%。截至本預(yù)案公告日，公司總股本為22.08億股，按此計(jì)算，即本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過2.208億股(含本數(shù))。
寧德時(shí)代稱，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬全部用于以下項(xiàng)目：40.00億元用于寧德時(shí)代湖西鋰離子電池?cái)U(kuò)建項(xiàng)目;55.00億元用于江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目(三期);30.00億元用于四川時(shí)代動(dòng)力電池項(xiàng)目一期;20.00億元用于電化學(xué)儲(chǔ)能前沿技術(shù)儲(chǔ)備研發(fā)項(xiàng)目;55.00億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次非公開發(fā)行股票的限售期為6個(gè)月，發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起至少6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓或上市交易，限售期結(jié)束后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
寧德時(shí)代表示，本次非公開發(fā)行完成后，公司總股本增大，短期內(nèi)公司的每股收益可能會(huì)被攤薄，凈資產(chǎn)收益率可能會(huì)有所下降。但從中長(zhǎng)期來看，本次發(fā)行有利于公司擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，對(duì)公司的可持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力起到良好的促進(jìn)作用。
值得注意的是，寧德時(shí)代綜合毛利率三年一期下滑。2016年、2017年、2018年和2019年1-9月，公司綜合毛利率分別為43.70%、36.29%、32.79%和29.08%。
