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金貴銀業(yè)又一債券或違約 實(shí)控人占用公司10億未還
Wind消息顯示，“17金貴01”應(yīng)于12月16日支付2018年12月14日至2019年12月13日期間的利息，因目前公司資金周轉(zhuǎn)困難，不能按期支付“17金貴01”本次應(yīng)付利息款項(xiàng)。此外，因該公司資金周轉(zhuǎn)困難，不能按期支付“17金貴01”回售款項(xiàng)。
“17金貴01”(sz114274)于2017年12月14日發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為2億元。債券面值100元，年限3年，票面利率8%，將于2020年12月14日到期(因周末順延至12月16日)。
這是金貴銀業(yè)繼“14金貴債”(sz112231)后，又一次債券違約。
一位投資者向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，交易所債券的信批有待加強(qiáng)，雖然“17金貴01”是私募債，但金貴銀業(yè)作為上市公司， 發(fā)生了違約事件應(yīng)該向投資者進(jìn)行披露。
實(shí)控人占用公司10億未還
金貴銀業(yè)是一家以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)高純銀及銀深加工為主的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為白銀、電鉛、黃金及其他綜合回收產(chǎn)品。2014年1月，金貴銀業(yè)在深交所中小板上市，因其是A股唯一一家以白銀為主營(yíng)業(yè)務(wù)的上市公司，而有“白銀第一股”之稱(chēng)。
2019年10月7日，金貴銀業(yè)發(fā)布公告稱(chēng)，公司控股股東、實(shí)際控制人曹永貴占用上市公司資金高達(dá)10億元，且未按期歸還，觸發(fā)了深交所實(shí)施“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”的情形。10月8日，公司股票停牌一天。10月9日復(fù)牌并被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡(jiǎn)稱(chēng)由“金貴銀業(yè)”變更為“ST金貴”。
根據(jù)金貴銀業(yè)2019年8月31日公布的半年報(bào)，公司實(shí)際控制人曹永貴累計(jì)占用公司非經(jīng)營(yíng)性資金余額10.14億元，占公司最近一期凈資產(chǎn)的27.42%。期間日最高占用額14.42億元，占用原因均為個(gè)人資金周轉(zhuǎn)。
公開(kāi)資料顯示，曹永貴是金貴銀業(yè)第一大股東，持有公司股份3.14億股，占公司總股本的比例為32.74%。曹永貴所持公司3.07億股已被質(zhì)押，質(zhì)押本金合計(jì)16.72億元;曹永貴所持3.14億股公司股份已被司法凍結(jié)，占其所持股份的100%，輪候凍結(jié)股份數(shù)為54.46億股。
11月18日，據(jù)中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)公示信息顯示，金貴銀業(yè)已被列入失信被執(zhí)行人名單，同時(shí)，公司實(shí)際控制人曹永貴被列入失信被執(zhí)行人名單和限制消費(fèi)人員名單。
7億“14金貴債”曾違約
此前，該公司曾公告，因資金周轉(zhuǎn)困難，不能按期全額兌付于11月3日到期的“14金貴債”的本金及利息。
“14金貴債”是金貴銀業(yè)于2014年11月3日公開(kāi)發(fā)行的總額為7億元的公募債，期限為5年，到期日為2019年11月3日，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，存續(xù)期前3年票面利率為7.05%，存續(xù)期后2年票面利率為7.55%。債券托管人為國(guó)泰君安。
金貴銀業(yè)本應(yīng)于2019年11月3日前支付“14金貴債”本金及債券利息，但其11月1日發(fā)布公告稱(chēng)，因公司目前資金周轉(zhuǎn)困難，不能按期全額兌付“14 金貴債”全體債券持有人的本金及利息，公司會(huì)積極與債權(quán)人聯(lián)系并籌措資金，爭(zhēng)取盡早完成本金及債券利息的展期支付。
2019年3月21日，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)東方金誠(chéng)將金貴銀業(yè)主體評(píng)級(jí)由“AA”調(diào)整為“AA-”，主體評(píng)級(jí)展望由“穩(wěn)定”調(diào)整為“負(fù)面”;“14金貴債”債項(xiàng)評(píng)級(jí)由“AA”調(diào)整為“AA-”。
2019年9月23日，東方金誠(chéng)發(fā)布了不定期跟蹤報(bào)告，將金貴銀業(yè)和“14金貴債”的評(píng)級(jí)下調(diào)至BB-。調(diào)降的主要原因在于公司6個(gè)主要子公司股權(quán)及33個(gè)銀行賬戶(hù)被凍結(jié)且面臨多個(gè)訴訟事項(xiàng)，流動(dòng)性壓力較大、償債能力較弱。
上半年公司嚴(yán)重虧損
金貴銀業(yè)此次債務(wù)危機(jī)從其2019年8月31日披露的半年報(bào)中就已顯露痕跡。上半年公司虧損3795.60萬(wàn)元，接近業(yè)績(jī)預(yù)告的下限。
報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)金貴銀業(yè)收入規(guī)模下滑、利潤(rùn)大幅虧損。上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42.48億元，同比下降22.55%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-3,795.6萬(wàn)元，同比下降128.89%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-4,190.3萬(wàn)元，同比下降131.63%。
自上市以來(lái)，金貴銀業(yè)的現(xiàn)金比率逐年下降，由2017年的0.62降至2018年的0.25，到2019年上半年降至0.21。
據(jù)半年報(bào)顯示，金貴銀業(yè)的債務(wù)結(jié)構(gòu)以流動(dòng)負(fù)債為主。上半年公司短期債務(wù)高達(dá)28.42億元，包括短期借款14.59億元和一年內(nèi)到期非流動(dòng)負(fù)債13.83億元。而其貨幣資金僅有12.1億元，短期償債壓力巨大。
