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1.38億元并購、最高2億元回購！北京科銳收函：錢哪來？
中新經(jīng)緯11月30日電 深交所30日向北京科銳下發(fā)關(guān)注函，要求說明本次并購及回購股份的具體資金來源等。
2021年11月27日，北京科銳披露《關(guān)于投資北京穩(wěn)力科技有限公司的公告》，擬以自有資金1.38億元通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資方式獲得北京穩(wěn)力科技有限公司(下稱“北京穩(wěn)力”)63.40%的股權(quán)，公司副董事長張禮慧在董事會審議前述議案時，投反對票，反對理由為產(chǎn)品不成熟、市場預期不確定、估值太高。
同日，北京科銳披露《關(guān)于回購公司股份方案的公告》，擬用資金總額不低于人民幣1億元(含)，不超過人民幣2億元(含)，回購公司股份用于實施股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃。
深交所指出，北京穩(wěn)力主要產(chǎn)品為空氣壓縮機及燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)，截至2021年8月31日的營業(yè)收入為249.69萬元。北京穩(wěn)力凈資產(chǎn)賬面價值為488.42萬元，收益法估值后的股東全部權(quán)益價值為3.03億元，增值率為6110.21%。
深交所要求，說明北京穩(wěn)力的研發(fā)水平，包括但不限于人員構(gòu)成情況、核心研發(fā)團隊背景、技術(shù)來源、最近三年的研發(fā)投入、主要研發(fā)成果以及取得的發(fā)明專利等。
深交所要求，說明本次評估的主要參數(shù)及確定依據(jù)，列示收入增長率、毛利率、成本費用率、折現(xiàn)率等，以及預測期和永續(xù)期未來現(xiàn)金流的詳細計算過程。
深交所要求，請結(jié)合同行業(yè)可比公司、可比交易以及北京穩(wěn)力的歷史經(jīng)營情況，說明評估增值率較高的具體原因，并充分提示相關(guān)風險。
深交所要求，結(jié)合前述問題說明本次并購的必要性以及維護上市公司利益的保障措施，并請獨立董事對副董事長張禮慧的反對理由發(fā)表明確意見。
深交所指出，截至2021年9月30日，北京科銳貨幣資金余額為3.04億元。請北京科銳補充說明本次并購及回購股份的具體資金來源，結(jié)合公司資產(chǎn)、負債、現(xiàn)金流以及日常經(jīng)營所需資金情況，說明擬采取何種方式保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金，并請獨立董事審慎評估本次交易對公司財務安全的影響并發(fā)表明確意見。
深交所指出，本次收購北京穩(wěn)力的協(xié)議約定，原股東各方、目標公司、QINGSONG HUA保證并承諾全力配合北京科銳使目標公司達到上市的條件。請北京科銳評估前述保證及承諾的可行性，履約保障措施，是否存在誤導性陳述。
深交所指出，北京科銳擬聘請北京穩(wěn)力原實際控制人QINGSONG HUA擔任首席科學家兼董事長特別助理。請公司補充說明QINGSONG HUA及其團隊的研究成果、行業(yè)認可度、是否已應用于生產(chǎn)化生產(chǎn)、研究成果歸屬等。
深交所還指出，北京科銳公司股價在公告披露前，因累計漲幅異常達到異動標準。請公司核查本次收購及回購的籌劃、審議、披露等具體進程及對應時間節(jié)點，相關(guān)信息的保密情況，并自查內(nèi)幕知情人是否存在利用內(nèi)幕信息進行交易的情形。
深交所最后指出，請明確北京科銳控股股東、實際控制人、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人及其關(guān)聯(lián)方在未來六個月內(nèi)是否存在減持計劃，如是，請說明減持意向的具體情況。
北京科銳官網(wǎng)信息顯示，北京科銳從配電設備研發(fā)制造和配電網(wǎng)故障檢測技術(shù)起步，目前已經(jīng)形成了配電設備研發(fā)與制造、新能源投資與建設、智慧能源管理三大業(yè)務體系。
公開數(shù)據(jù)顯示，11月25日、26日，北京科銳股價連續(xù)兩個交易日漲停。11月27日(周六)，北京科銳披露并購及回購事項，11月29日、30日，北京科銳股價連續(xù)兩個交易日下跌。截至11月30日收盤，北京科銳跌3.50%報9.09元。(中新經(jīng)緯APP)
