為確保鐵礦石期貨引入境外交易者相關(guān)業(yè)務(wù)的平穩(wěn)開展,4月16日,大商所發(fā)布了《關(guān)于鐵礦石期貨實(shí)施引入境外交易者業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》,明確了鐵礦石期貨引入境外交易者業(yè)務(wù)的實(shí)施時(shí)間、交易合約、外匯資金作為保證金幣種類別、基準(zhǔn)價(jià)和折算方式以及保稅交割相關(guān)規(guī)則的實(shí)施時(shí)間等信息。 據(jù)通知,參與交易時(shí)間方面,對(duì)于此前已通過交易者適當(dāng)性審核并完成開戶的境外交易者,自北京時(shí)間2018年5月4日9時(shí)起可參與大商所鐵礦石期貨交易。5月3日晚正常進(jìn)行夜盤交易,5月4日日盤第一小節(jié)開始時(shí)無集合競(jìng)價(jià)。合約方面,境外交易者可以參與鐵礦石期貨I1809及以后掛牌的合約。
外匯資金的使用方面,境外交易者可以使用外匯資金作為保證金,目前可用于保證金的外匯幣種為美元。外匯核算方面,以中國(guó)外匯交易中心公布的當(dāng)日人民幣匯率中間價(jià)作為其市值核定的基準(zhǔn)價(jià),并按一定的折扣率進(jìn)行折算??紤]到匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),大商所規(guī)定折扣率為0.95。具體來說,當(dāng)日閉市前外匯資金市值先按照前一交易日中國(guó)外匯交易中心公布的當(dāng)日人民幣匯率中間價(jià)核算。當(dāng)日結(jié)算時(shí)按照中國(guó)外匯交易中心公布的當(dāng)日人民幣匯率中間價(jià)重新確定其市值核定的基準(zhǔn)價(jià),并調(diào)整折算后的金額。
同時(shí),該通知明確了鐵礦石期貨保稅交割相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的實(shí)施時(shí)間。大商所此前于3月27日發(fā)布的鐵礦石期貨引入境外交易者相關(guān)規(guī)則中,鐵礦石期貨保稅交割發(fā)票開具及貨款收付、鐵礦石期貨保稅標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單注冊(cè)及轉(zhuǎn)讓、倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓差額貨款結(jié)算等業(yè)務(wù)規(guī)則自9月3日起正式實(shí)施。
大商所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,此次大商所發(fā)布了鐵礦石期貨引入境外交易者業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng),明確了國(guó)際化相關(guān)業(yè)務(wù)細(xì)節(jié),有助于進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)際化業(yè)務(wù)的順利落地。該負(fù)責(zé)人提醒有關(guān)單位做好鐵礦石期貨引入境外交易者業(yè)務(wù)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范,確保市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。