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從“獨寵金融、消費”到“雨露均沾”，北向資金這次“變心”了嗎？|焦點熱訊
本周為農(nóng)歷虎年最后一個交易周，A股市場延續(xù)了此前的強勁回升勢頭飄紅收官。與此同時，北向資金繼續(xù)演繹“瘋狂掃貨”，搶籌腳步絲毫未見放緩跡象，而從掃貨的具體對象來看，北向“變心”的跡象似乎已逐漸顯露。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，北向資金虎年收官日合計凈買入92.56億元，其中滬股通凈買入42.1億元，深股通凈買入50.46億元。本周北向資金單周凈買入額更是創(chuàng)歷史次高，總計加倉達485億元，僅略低于2021年12月創(chuàng)造的488億元歷史紀錄。
(相關(guān)資料圖)
數(shù)據(jù)同樣顯示，北向資金已保持連續(xù)13日凈買入，合計凈買入1131.76億元，瘋狂掃貨大A的腳步依舊沒有放緩的跡象。那么虎年最后一周，“聰明錢”重點押注了哪些方向？
從行業(yè)凈流入來看，在虎年最后五個交易日中，共有7個行業(yè)獲得北向增倉超過20億元，其中白酒、證券、光伏等行業(yè)獲北向資金凈買入金額居前。
流入的前十行業(yè)中，除了一月初至今一直榜上有名的白酒以及大金融，光伏、電池、半導體等一眾賽道股也成為北向資金本次的“狩獵目標”，另外，上榜的有色金屬所代表的周期股重回大眾視野，本周也有亮眼表現(xiàn)。就此看來，從獨寵大消費、大金融，到對賽道股、周期股的“雨露均沾”，外資掃貨模式升級的跡象愈發(fā)明顯。
賽道股方面，周四晚間，隆基綠能、陽光電源、通威股份等幾大具有代表的大市值龍頭公布2022年的業(yè)績預告，均保持較高的業(yè)績增速，反映出以新能源為主的賽道方向延續(xù)較高的景氣度。同時，從過往經(jīng)驗來看，隨著1月的業(yè)績逐步披露，中小成長有望在節(jié)后階段性占優(yōu)。在賽道股逐步趨強的背景下，節(jié)后或需留意市場風格的切換。
周期股方面，中信證券在近期的研報中，從供給端來看，工信部、自然資源部2022 年稀土開采指標為21萬噸，同比增長25%，冶煉分離指標為20.2萬噸，同比增長24.7%，預計2023年上半年指標增速區(qū)間或為20%-25%。而在新能源汽車、消費電子、變頻空調(diào)、風電、工業(yè)電機、機器人等下游需求依舊旺盛。故從供需、政策的有力支撐下，預計2023Q1~Q2 稀土全產(chǎn)業(yè)鏈營利或穩(wěn)中有進，2023年稀土價格中樞或維持高位，產(chǎn)業(yè)鏈利潤有望持續(xù)釋放，經(jīng)過前期回調(diào)后板塊估值已進入合理區(qū)間，當前時點稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價值凸顯。另外，華福證券在近期的研報中表示，美國通貨膨脹數(shù)據(jù)完全符合市場預期，明確了通脹的下行態(tài)勢，美聯(lián)儲加息放緩預期增強，貴金屬價格全面走高，市場的降息預期開始發(fā)酵。長期看，地緣政治局勢的緊張和弱美元的趨勢放大黃金避險功能溢價，黃金對各國的吸引力加強，貴金屬板塊具長期投資價值。
從行業(yè)凈流出來看，食品飲料、醫(yī)療服務(wù)、房地產(chǎn)本周居北向資金賣出前三。其中，食品飲料被大幅賣出6.49億元居首。
同為大消費的食品飲料意外出現(xiàn)在賣出榜榜首，似乎也透露出北向資金的喜好正發(fā)生變化，讓人不禁懷疑，北向“變心”是否已在所難免？
從個股角度來看，數(shù)據(jù)顯示，滬股通買入榜單中，隆基綠能、明陽智能代表的新能源賽道股、紫金礦業(yè)、華友鈷業(yè)所引領(lǐng)的周期股已出現(xiàn)在前十榜單。
而深股通榜單方面也同樣如此，除了寧王，匯川技術(shù)、陽光能源、埃斯頓等賽道股也是榜上有名。
目前看來，北向是否“變心”仍存在變數(shù)，但從數(shù)據(jù)來看，“聰明錢”在流入創(chuàng)紀錄的同時，投資風格的切換已有苗頭，而這一舉動具體又將如何影響大A的各大板塊？春節(jié)假期過后，讓我們拭目以待。
今天是除夕，在此祝大家新年快樂，全家幸福安康！
