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英國央行如期加息25個基點(diǎn) 鎊美短線漲近90點(diǎn)
周四北京時(shí)間20:00，英國央行將基準(zhǔn)利率上調(diào)25個基點(diǎn)至0.50%，符合市場預(yù)期，并計(jì)劃全面結(jié)束購買公司債券，該決定獲得貨幣政策委員會一致同意。
英國央行利率決議公布后，英鎊兌美元短線跳漲近90點(diǎn)，站上1.36關(guān)口。交易員將英國央行加息預(yù)期提前，目前預(yù)計(jì)今年5月基準(zhǔn)利率達(dá)到1.5%。
利率市場暗示英國央行將比去年11月預(yù)期進(jìn)一步收緊，顯示基準(zhǔn)利率在2022年第四季度將為1.2%，2023年第四季度為1.4%，2024年第四季度為1.3%。去年11月預(yù)期為：2022年第四季度1.0%，2023年第四季度1.1%，2024年第四季度1.0%。
股市、債市紛紛異動。英國股市在英國央行加息后進(jìn)一步小幅下跌，富時(shí)100指數(shù)下跌0.3%，富時(shí)250指數(shù)下跌0.7%。德國10年期國債收益率升至2019年4月以來的最高水平，為0.072%，日內(nèi)上漲3個基點(diǎn)。意大利10年期國債收益率升至2020年年中以來的最高水平，至1.481%，日內(nèi)上漲6個基點(diǎn)。
據(jù)英國央行，1月利率決議中，加息-不變-降息投票比例為5-4-0，去年12月為8-1-0，4位貨幣政策委員會委員希望加息50個基點(diǎn)至0.75%，預(yù)計(jì)今年春季通脹率將升至7%左右，然后回落。該央行表示，貨幣政策無法阻止全球能源價(jià)格和進(jìn)口成本上漲對收入造成的損害。
英國央行表示，將立即停止對已到期英國國債收益的再投資，在2025年前允許超過2000億英鎊的縮減，并宣布計(jì)劃在2023年底前處置持有的全部200億英鎊公司債券。利率決策委員會說，“如果經(jīng)濟(jì)按照英國央行的預(yù)期發(fā)展，未來幾個月進(jìn)一步溫和的緊縮可能是合適之舉”。
此外，貨幣政策委員會投票在QE資產(chǎn)到期時(shí)停止再投資，并重申只有在基準(zhǔn)利率至少為1%時(shí)，才會考慮積極出售英國國債。
在經(jīng)濟(jì)前景展望上，英國央行將2021年GDP預(yù)測上調(diào)至7.25%，將2022年GDP預(yù)期降低到3.75%。
分析師Ritchie評論道，這不是近幾個月來英國央行第一次讓市場措手不及。市場此前預(yù)期于去年11月加息，但這一預(yù)期從未實(shí)現(xiàn)。去年12月中旬爆發(fā)的奧密克戎疫情，提高利率的預(yù)期令許多人感到困惑?，F(xiàn)在又出現(xiàn)了鷹派傾向。這使得貨幣政策委員會的發(fā)言人在這次會議前的沉默更加震耳欲聾。
隨后20:30，英國央行行長貝利在貨幣政策新聞發(fā)布會上表示，全球能源和進(jìn)口價(jià)格的上漲將不可避免地推高通脹，并對收入構(gòu)成壓力。貨幣政策委員會將繼續(xù)非常密切地監(jiān)測通脹預(yù)期。他預(yù)計(jì)CPI將在兩年內(nèi)降至接近目標(biāo)，在三年內(nèi)降至目標(biāo)之下。至于經(jīng)濟(jì)前景，貝利認(rèn)為不確定性異常之高。
貝利承認(rèn)其面臨著強(qiáng)勁通脹與疲弱增長之間的權(quán)衡，但尚未對年內(nèi)加息次數(shù)、是否停止再投資計(jì)劃、開始縮表等話題進(jìn)行表態(tài)。
這是英國央行自2004年以來首次連續(xù)加息，反映出遏制通脹飆升的迫切。數(shù)據(jù)顯示英國12月通脹率飆升至30年高點(diǎn)，因能源成本上升、需求復(fù)蘇和供應(yīng)鏈問題繼續(xù)推高消費(fèi)者價(jià)格。近幾周來，新冠疫情的前景也有所改善。
此外，這或許標(biāo)志著英國央行將開啟量化緊縮（QT）的過程。此前該央行已表示，將首先不再對到期的政府債券進(jìn)行再投資，最早可能在3月份其擁有的250億英鎊債券到期時(shí)進(jìn)行。
去年8月，英國央行曾表示，一旦利率達(dá)到至少1%，將根據(jù)經(jīng)濟(jì)情況開始出售其政府債券。荷蘭合作銀行策略師Stefan Koopman表示：
“盡管市場正在積極為這種情況定價(jià)，但我們?nèi)匀粦岩杉酉⒅芷谑欠駮叩侥且徊??！?/p>
他警告稱，英國央行可能會發(fā)現(xiàn)自己正在經(jīng)濟(jì)放緩之際加息。
對工人加稅，以及不斷上漲的能源和食品費(fèi)用，將加劇英國家庭生活成本的飆升。保險(xiǎn)和養(yǎng)老金公司Aegon的一項(xiàng)調(diào)查顯示，38%的英國人擔(dān)心利率上升會影響他們的財(cái)務(wù)狀況。Epsos MORI對《標(biāo)準(zhǔn)晚報(bào)》的民意調(diào)查顯示，對經(jīng)濟(jì)前景的信心正處于一年低點(diǎn)。
分析師Lizzy稱，加息不太可能在短期內(nèi)遏制通貨膨脹。 分析師Lytle指出，鷹派央行應(yīng)該樂見英鎊上漲，今年英鎊兌美元的高位將再次出現(xiàn)在1.3750附近，而這種強(qiáng)勢也將在2022年整年持續(xù)。
