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“木頭姐”2022年如何布局？五大產(chǎn)業(yè)受青睞
2022年開年以來，在科技股暴跌浪潮下，方舟投資（ARK Invest）掌門人、有著“科技股女神”、“木頭姐”之稱的Cathy Wood旗下基金表現(xiàn)慘淡，ARK Innovation ETF年內(nèi)跌幅近28%。
Wood以投資顛覆性創(chuàng)新科技公司而聞名。受近期不斷攀升的債券收益率與美聯(lián)儲的鷹派轉(zhuǎn)向，方舟投資鐘愛的高估值科技股慘遭血洗。
日前，方舟投資如期發(fā)布新年投資策略，整體依舊以科技創(chuàng)新為核心。
開篇，Wood便列明六大科技創(chuàng)新投資風險，即發(fā)展迅猛、監(jiān)管障礙、領域及市值多樣、政治或法律壓力、不確定性與未知性、競爭激烈。
之后其重申對顛覆性科技創(chuàng)新的青睞：變化起初慢慢發(fā)展，隨后瞬間翻天覆地。未來創(chuàng)新將取代現(xiàn)有行業(yè)，拔高效率、提升市占率，這是一個指數(shù)級增長的機遇。
如今，AI、機器人、儲能、DNA測序、區(qū)塊鏈五大領域正在不斷演進、融合，這也是方舟投資的核心研究方向；其中，報告指出，隨著成本下探，目前有14項技術正逼近爆發(fā)臨界點（如下圖）。當未來的歷史學家回看眼下這個時代，他們會稱其為“史無前例的技術繁榮時期”——萬物皆已改變。
2022年，在投資回報表現(xiàn)上最受Wood青睞的五大行業(yè)分別為AI、電池技術、區(qū)塊鏈、機器人及基因測序。方舟投資預計，前述行業(yè)長期回報較為可觀；2020-2030年，這五大行業(yè)年均復合增長率將分別提升26%、35%、43%、51%和40%。
同時，Wood也對上述行業(yè)中的多個細分領域作出具體展望分析，例如，
電動汽車領域，隨著續(xù)航里程增加，電動汽車價格正在持續(xù)下探，消費者購買電動汽車的最大顧慮隨之消除。方舟投資預測，到2026年，電動汽車銷量將增長約8倍，從2021年的480萬輛增至4000萬輛。發(fā)展過程中，最大下行風險在于傳統(tǒng)汽車制造商能否成功過渡到電動自動駕駛汽車。
此外，電池在電動汽車成本占比最大，影響到后者能否與燃油車價格對抗。根據(jù)懷特定律顯示，生產(chǎn)規(guī)模每擴大一倍，電池成本將下降28%；同時，磷酸鐵鋰電池在成本下探中也極為重要。
自動駕駛領域，方舟投資看好自動駕駛汽車叫車平臺。其預計，相較目前的叫車服務，未來自動駕駛叫車平臺將把出行成本降至八分之一，從而擴大使用規(guī)模；到2030年，其每年將為全球GDP增加約26萬億美元。
自動化物流領域，包括卡車、無人機和機器人在內(nèi)的自動化物流可降低成本、提高速度與便捷度。方舟投資預計，未來自動化物流營收有望從目前的“零”增長至2030年9000億美元。
AI領域，訓練成本快速下探的同時，性能也在顯著提高。未來，AI軟硬件公司市值將以50%的年率增長，從2021年的2.5萬億美元增至2030年的87萬億美元。
數(shù)字錢包領域，自2017年，數(shù)字錢包開始在電子商務支付中占據(jù)主導地位，未來將成為線下、線上首要支付方式。未來五年，全球數(shù)字錢包的年增長率有望達78%，市場規(guī)模由從1.1萬億美元增長至20萬億美元。
基因編輯領域，隨著下一代DNA測序、CRISPR基因編輯與AI融合，醫(yī)療保健有望迎來變革，科學研究步伐加速、醫(yī)療研究區(qū)趨于個性化?；蚓庉?、基因治療公司市值復合增速有望達54%，從目前的1300億美元增至2026年的1.1萬億美元。
