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“寧王”暴拉700億！創(chuàng)業(yè)板指V型反彈，信心回來了？機(jī)構(gòu)：加倉過年
春節(jié)長假前最后一個(gè)交易日上午，A股市場依舊震蕩反復(fù)，上證指數(shù)圍繞3400點(diǎn)波動(dòng)，市場觀望情緒較為濃厚。
這里面，新能源賽道股出現(xiàn)劇烈分化，寧德時(shí)代、陽光電源等股票大幅走強(qiáng)，但比亞迪、隆基股份盤中則大跌。
昨晚發(fā)布的業(yè)績預(yù)告的公司中，預(yù)喜仍為主流，預(yù)虧公司占比則有所減少。
A股震蕩反復(fù)，新能源賽道股劇烈分化
行情數(shù)據(jù)顯示，上證指數(shù)圍繞3400點(diǎn)上下震蕩，波動(dòng)區(qū)間不大，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)表現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勁，盤中漲幅超過1.5%。
行業(yè)板塊方面，旅游股大反彈。九華旅游、天目湖等多股盤中沖擊漲停。公共交通、農(nóng)林牧漁、傳媒等板塊也有較大幅度上漲。
煤炭、石油、鋼鐵、有色等資源股則跌幅居前。
概念板塊方面，數(shù)字貨幣概念在連續(xù)調(diào)整后，上午迎來大幅反彈，多股沖擊漲停。
上午市場中比較引人注目的是，新能源賽道股中，多只龍頭股少見地出現(xiàn)劇烈分化。
一方面，寧德時(shí)代、陽光電源等龍頭股票盤中大漲，其中寧德時(shí)代盤中一度大漲超過5%，重新站上600元大關(guān)，市值激增700億至1.4萬億。也帶動(dòng)了創(chuàng)業(yè)板指走出V型走勢。
另一方面，比亞迪、隆基股份等股票盤中則大跌，其中比亞迪盤中大跌超過8%。
業(yè)績預(yù)告披露如火如荼，昨晚披露公司預(yù)喜為絕對(duì)主流
臨近春節(jié)假期，A股公司2021年報(bào)業(yè)績預(yù)告披露繼續(xù)進(jìn)行中，不過，昨晚披露大幅預(yù)虧公司數(shù)量又明顯減少。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)，昨晚共有183家公司披露2021年報(bào)業(yè)績預(yù)告，若按照預(yù)告凈利潤下限計(jì)算，有8家公司預(yù)計(jì)出現(xiàn)虧損，占比約4.4%。上述業(yè)績預(yù)虧公司包括*ST易見、ST輔仁、ST中安、*ST濟(jì)堂、ST九有、御銀股份、*ST新億、*ST中房。至此，發(fā)布年報(bào)業(yè)績預(yù)告公司已超過1600家。
*ST易見發(fā)布的2021 年度業(yè)績預(yù)虧公告顯示，公司預(yù)計(jì) 2021 年度歸屬上市公司股東的凈利潤為 -260,366.80 萬元至-178,528.97 萬元。
對(duì)于業(yè)績預(yù)虧的主要原因，*ST易見稱，報(bào)告期內(nèi)，公司應(yīng)收保理款及預(yù)付款項(xiàng)逾期未收回，公司擬計(jì)提大額減值準(zhǔn)備，影響金額約-194,277.29萬元至-143,596.26萬元。擬計(jì)提的減值準(zhǔn)備中，主要為九天控股關(guān)聯(lián)債權(quán)逾期未能收回。此外，*ST易見稱，報(bào)告期內(nèi)，公司由于金融機(jī)構(gòu)借款利息、股東借款利息及罰息，預(yù)計(jì)導(dǎo)致的虧損為50,884.09萬元。
在業(yè)績預(yù)虧消息發(fā)布后，今天上午相關(guān)股票表現(xiàn)分化。
*ST易見、御銀股份盤中觸及跌停。
ST輔仁等股票低開后又上行，盤中翻紅。
ST中安等股票表現(xiàn)則比較平靜，未受到明顯影響。
在預(yù)虧公司之外，昨晚業(yè)績預(yù)告中，預(yù)計(jì)盈利公司則高達(dá)175家，占比超過95%。
若按照預(yù)計(jì)凈利潤下限計(jì)，這里面108家預(yù)計(jì)盈利超過1億元，其中32家公司預(yù)計(jì)盈利超過10億元。
中國神華是昨晚發(fā)布業(yè)績預(yù)告的公司中，盈利最高的一家公司。公司發(fā)布的2021 年度業(yè)績預(yù)告顯示，按中國企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2021 年度歸屬于公司股東的凈利潤約503 億元，同比增長約28%，2021 年度歸屬于公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤約500億元，同比增長約31%。
中國神華稱，影響 2021 年歸屬于公司股東的凈利潤的主要因素為：
（1）增利因素
集團(tuán)煤炭銷售量和平均銷售價(jià)格同比增長，航運(yùn)貨運(yùn)量和運(yùn)價(jià)同比增長，以及聚烯烴產(chǎn)品價(jià)格同比上漲。
（2）減利因素
集團(tuán)自產(chǎn)煤單位生產(chǎn)成本、外購煤單位采購成本和燃煤電廠單位售電成本同比增長，投資收益同比減少，以及計(jì)提減值損失同比增加。
寧德時(shí)代發(fā)布的2021年年度業(yè)績預(yù)告顯示，公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤盈利140億元–165億元，比上年同期增長150.75% - 195.52%。公司稱，2021年業(yè)績與上年同期相比上升的主要原因是，2021年新能源汽車及儲(chǔ)能市場滲透率提升，帶動(dòng)電池銷售增長；公司市場開拓取得進(jìn)展，新建產(chǎn)能釋放，產(chǎn)銷量相應(yīng)提升；公司加強(qiáng)費(fèi)用管控，費(fèi)用占收入的比例降低。
多家基金宣布自購，機(jī)構(gòu)：“情緒底”即將到來
1月28日，博時(shí)基金發(fā)布公告，基于對(duì)中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，該公司將自公告之日起15個(gè)交易日內(nèi)，以固有資金申購/認(rèn)購公司旗下權(quán)益類公募基金，合計(jì)出資將不低于8000萬元。
而在博時(shí)之前，昨日，15家公募基金宣布擬用自有資金進(jìn)行自購，包括易方達(dá)基金、富國基金、廣發(fā)基金、公嘉實(shí)基金、南方基金、匯添富基金、華夏基金、睿遠(yuǎn)基金、國泰基金、招商基金、大成基金、興證全球、景順長城、工銀瑞信、朱雀基金等，計(jì)劃自購金額合計(jì)高達(dá)11億元。
更早之前，26日，中歐基金公告將以自有資金申購中歐醫(yī)療健康混合、中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票合計(jì)5000萬元，并持有三年以上。華安基金公告將自1月26日起至2月25日，使用固有資金申購公司旗下偏股型公募基金，合計(jì)出資不低于5000萬元。
不完全統(tǒng)計(jì)，近3日已有18家公募基金發(fā)布自購公告，累計(jì)自購金額12.8億元。
此外，百億私募漢和漢華資本亦在昨日公告計(jì)劃使用自有資金1億元，平均申購管理的全部基金產(chǎn)品份額。
業(yè)內(nèi)人士表示，自購體現(xiàn)公司對(duì)旗下基金經(jīng)理的信任，也彰顯了A股和基金投資的信心，市場的短期調(diào)整是比較不錯(cuò)的布局優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的機(jī)會(huì)，展現(xiàn)了公募基金管理人對(duì)后市的信心。
摩根士丹利華鑫基金認(rèn)為，“情緒底”可能會(huì)在一季度前期左右，而“增長底”則有望在一季度到二季度左右出現(xiàn)。
中信證券也表示，“政策底”已經(jīng)明確，“情緒底”即將到來，“市場底”漸行漸近，建議繼續(xù)緊扣“兩個(gè)低位”布局藍(lán)籌，迎接上半年行情起點(diǎn)。
機(jī)構(gòu)：加倉過年
雖然臨近春節(jié)，A股節(jié)日效應(yīng)明顯，成交萎縮股指下跌，但機(jī)構(gòu)大都樂觀看待節(jié)后市場行情。今日，前海開源基金發(fā)布公告，基于對(duì)中國資本市場長期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，將自公告之日起 5 個(gè)交易日內(nèi)，以固有資金申購公司旗下偏股型公募基金，合計(jì)出資金額將不低于5000萬元，并持有3年以上。而之前兩個(gè)交易日，已有易方達(dá)、富國、廣發(fā)、嘉實(shí)等17家公募基金公告了自購計(jì)劃。
券商也是一片看好節(jié)后行情，紛紛給A股站臺(tái)打氣。國泰君安表示，無論對(duì)于經(jīng)濟(jì)增長還是市場運(yùn)行，信心的“因”要比增長的“果”都更加重要。此刻堅(jiān)定信心，樂觀看待A股節(jié)后行情，加倉過年。
華泰證券認(rèn)為，短期擾動(dòng)不改A股中長期向好趨勢。1)數(shù)據(jù)分析：無論是橫向?qū)Ρ裙蓚找媛?、還是縱向計(jì)算股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的分位數(shù)、或者計(jì)算春節(jié)前后的歷史日歷效應(yīng)統(tǒng)計(jì)規(guī)律，均顯示A股當(dāng)前性價(jià)比高、節(jié)后大概率迎來修復(fù)；2)邏輯推演：穩(wěn)增長政策加碼之下，A股有望逐步迎來估值底、情緒底、盈利底，下半年A股盈利增速有望逐季回升、進(jìn)一步支撐A股趨勢性修復(fù)。3)結(jié)構(gòu)根基：中國宏觀、中觀、微觀三大層面的轉(zhuǎn)型支持A股中長期慢牛趨勢。
中信建投指出，從經(jīng)濟(jì)增長、外部政策、資金流動(dòng)、相對(duì)配置價(jià)值等宏觀角度出發(fā)，A股在調(diào)整之后的配置價(jià)值開始顯現(xiàn)，可以逐步樂觀起來。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于筑底階段，穩(wěn)增長基調(diào)下，全年無論是總量增速、還是行業(yè)結(jié)構(gòu)，邊際上持續(xù)改善是大概率事件。展望2022年，人民幣匯率有望維持在強(qiáng)勢區(qū)間，外資流入A股的大趨勢不會(huì)改變。此外，今年盡管房地產(chǎn)行業(yè)在去年低迷基礎(chǔ)上有望企穩(wěn)反彈，但房價(jià)快速和大幅上漲的概率仍較小，A股在2022年仍會(huì)繼續(xù)享受替代紅利。
中信證券稱，A股市場短期調(diào)整偏離了國內(nèi)貨幣寬松的趨勢，美聯(lián)儲(chǔ)寬松退出等外部變化并不會(huì)制約“以我為主”的國內(nèi)政策風(fēng)格，也不改變外資長期增配A股的趨勢。其次，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速下行壓力最大的時(shí)點(diǎn)已過，貨幣先行發(fā)力超預(yù)期后，其它部委和地方的接力預(yù)計(jì)將形成政策合力，“政策底”已經(jīng)明確。綜上所述，在“情緒底”和“市場底”共振下，A股的超調(diào)帶來了布局上半年行情的更好買點(diǎn)。
