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成立時(shí)間不到2年，凈值漲幅卻超過(guò)43倍，短時(shí)間內(nèi)的超高收益，因著一場(chǎng)場(chǎng)外期權(quán)的傳言，將私募基金深圳市前海建泓時(shí)代資產(chǎn)管理有限公司(下稱“建泓時(shí)代”)突然推到聚光燈下。

8月9日深夜，建泓時(shí)代公開(kāi)聲明稱，公司管理的“時(shí)光二號(hào)”私募基金產(chǎn)品，從未參與場(chǎng)外個(gè)股期權(quán)交易。該公司已經(jīng)為此報(bào)案，等待公安部門和監(jiān)管部門的進(jìn)一步處理。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年8月5日，建泓時(shí)光二號(hào)今年以來(lái)的累計(jì)凈值增長(zhǎng)率為2608%，僅7月單月凈值飆漲超過(guò)490%;其另一只產(chǎn)品7月單月也上漲超過(guò)470%，2022年1月成立以來(lái)累計(jì)凈值回報(bào)則達(dá)618.93%。

第一財(cái)經(jīng)記者梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，市場(chǎng)雖然不乏凈值翻倍的私募基金，但總體回報(bào)率仍然與建泓時(shí)代上述兩只產(chǎn)品相去甚遠(yuǎn)。

凈值7個(gè)月暴漲26倍

根據(jù)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案信息，建泓時(shí)代成立于2015年5月18日，目前備案產(chǎn)品共有46只。

私募排排網(wǎng)信息則顯示，建泓時(shí)代資產(chǎn)管理規(guī)模在5億元至10億元左右，目前正在運(yùn)行的產(chǎn)品共有18只。但記者8月10日查詢發(fā)現(xiàn)，私募排排網(wǎng)等行業(yè)網(wǎng)站有關(guān)建泓時(shí)代產(chǎn)品凈值的信息，目前均已不再顯示。知情人士稱，建泓時(shí)代產(chǎn)品凈值數(shù)據(jù)已在前一天下架。

盡管如此，引起廣泛關(guān)注的建泓時(shí)光二號(hào)等部分產(chǎn)品的信息，目前仍然可以查詢。該產(chǎn)品由建泓時(shí)代投資副總裁兼投資總監(jiān)趙媛媛管理。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年8月5日，建泓時(shí)光二號(hào)今年以來(lái)的累計(jì)凈值增長(zhǎng)率為2608%，最近3個(gè)月的區(qū)間回報(bào)為1482%，自2020年9月成立以來(lái)的收益率超4324%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出同期滬深300指數(shù)和同類基金表現(xiàn)。

除了建泓時(shí)光二號(hào)以外，建泓時(shí)代旗下的建泓時(shí)代朝陽(yáng)傳承也有類似表現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，該基金曾在今年的7月單月上漲超過(guò)470%。其中僅首周暴漲超200%，自2022年1月成立以來(lái)累計(jì)凈值回報(bào)達(dá)618.93%。

這樣的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，在私募基金中可謂一騎絕塵。

公開(kāi)信息顯示，粵資基金旗下的粵資價(jià)值成長(zhǎng)9號(hào)年內(nèi)回報(bào)也達(dá)到617.4%，6月、7月漲幅分別達(dá)到194.4%、152.03%;殊馥投資旗下的殊馥財(cái)富通3號(hào)、銀德資本旗下的銀德1期，均在今年5月出現(xiàn)暴漲，前者單月上漲超過(guò)430%，后者則突破500%。

如此“驚艷”的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也引起了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。

但將時(shí)間拉長(zhǎng)，建泓時(shí)光二號(hào)此前的業(yè)績(jī)表現(xiàn)并沒(méi)有那么“亮眼”。數(shù)據(jù)顯示，該產(chǎn)品2021年的全年收益率為112.76%、2020年的年度收益率更是為-23.2%。

建泓時(shí)光二號(hào)業(yè)績(jī)真正“爆發(fā)”，是在今年7月。Wind數(shù)據(jù)顯示，該產(chǎn)品自7月以來(lái)凈值暴漲，單月凈值飆漲超過(guò)490%，其每周收益率均超20%，在7月29日當(dāng)周甚至達(dá)到93.5%，8月首周的漲幅也有58.14%。

超高業(yè)績(jī)回報(bào)是何原因?

香頌資本董事沈萌接受記者采訪時(shí)表示，“私募股權(quán)產(chǎn)品有些是針對(duì)一級(jí)市場(chǎng)，有些是針對(duì)二級(jí)市場(chǎng)，完全在二級(jí)市場(chǎng)操作的話，2年43倍的收益可能只有極少數(shù)量化產(chǎn)品或許有機(jī)會(huì)，但如果是在一級(jí)市場(chǎng)，那么可能性就更大一些。”

沈萌還認(rèn)為，“僅僅是在二級(jí)市場(chǎng)做短線機(jī)會(huì)獲得超額回報(bào)并非不可能，但是概率極低，原因在于幾乎沒(méi)有犯錯(cuò)的空間，必須每一次都非常精準(zhǔn)地抓住機(jī)會(huì)。”

根據(jù)私募排排網(wǎng)信息，建泓時(shí)代以股票策略為主，建泓時(shí)光二號(hào)的策略正是股票多頭。不過(guò)該產(chǎn)品的凈值在短時(shí)間內(nèi)急劇向上拉升的表現(xiàn)，業(yè)內(nèi)“嘖嘖稱奇”的同時(shí)，對(duì)其突然暴漲的原因也議論紛紛。

倉(cāng)位在線信息顯示，從2016年3月開(kāi)始，建泓時(shí)代的產(chǎn)品，先后出現(xiàn)在14家上市公司前十大流通股股東名單中，其中包括金徽酒、盛達(dá)生物、易尚展示、春雪食品、巨輪智能等。而巨輪智能是今年A股市場(chǎng)漲幅領(lǐng)先的“妖股”之一，年內(nèi)累計(jì)最大漲幅達(dá)到108%左右，近60日漲幅超過(guò)150%。

不過(guò)，建泓時(shí)代產(chǎn)品持倉(cāng)的這些股票中，時(shí)光二號(hào)、建泓時(shí)代傳承的身影并未出現(xiàn)?？刹樾畔@示，建泓時(shí)代的四只產(chǎn)品，先后在去年四季度末、今年一季度末，進(jìn)入巨輪智能前十大流通股股東，其中包括建泓相見(jiàn)歡二號(hào)、時(shí)代智匯2號(hào)投資基金、時(shí)代恒睿1號(hào)、時(shí)光精選1號(hào)、時(shí)代智匯2號(hào)、時(shí)代鴻運(yùn)1號(hào)六只產(chǎn)品新進(jìn)巨輪智能前十大流通股股東。

截至今年3月底，在巨輪智能前十大流通股股東數(shù)據(jù)顯示，建泓時(shí)代恒睿1號(hào)、建泓時(shí)代智匯2號(hào)、建泓時(shí)光精選1號(hào)的持倉(cāng)規(guī)模合計(jì)達(dá)4390萬(wàn)股，但其中并沒(méi)有建泓時(shí)光二號(hào)和建泓時(shí)代朝陽(yáng)傳承。

那么，建泓時(shí)光二號(hào)和建泓時(shí)代朝陽(yáng)傳承究竟買了哪些股票，凈值為何又在短時(shí)間內(nèi)暴漲?

8月10日，第一財(cái)經(jīng)記者就此聯(lián)系了建泓時(shí)代方面。對(duì)于建泓時(shí)光二號(hào)近期凈值上漲較快的原因，建泓時(shí)代稱，“在最近一段時(shí)間的宏觀和市場(chǎng)環(huán)境下，根據(jù)我們的投資框架把握了短線機(jī)會(huì)，產(chǎn)品從未參與過(guò)場(chǎng)外個(gè)股期權(quán)交易”，并稱“近期關(guān)注的方向是信息科技和機(jī)器人相關(guān)板塊，具體可以看趙媛媛的相關(guān)直播。”

8月9日11時(shí)左右，趙媛媛在其個(gè)人微博上發(fā)布過(guò)動(dòng)態(tài)。她表示，短期風(fēng)格在成長(zhǎng)，信息科技和軍工科技更多的是事件驅(qū)動(dòng)，可以當(dāng)成短期機(jī)會(huì)。

從趙媛媛管理的另一只股票多頭策略產(chǎn)品來(lái)看，截至2022年7月29日，建泓盈富4號(hào)今年以來(lái)的累計(jì)收益率為234%，該產(chǎn)品在今年7月上漲27.2%。

與此同時(shí)，記者也就建泓時(shí)光二號(hào)的凈值表現(xiàn)情況，采訪了多位業(yè)內(nèi)人士。

“我感覺(jué)有兩種情況，一是杠桿，二是大規(guī)模贖回后形成的損益在留存的凈值中體現(xiàn)，實(shí)際情況不知能否經(jīng)得起機(jī)構(gòu)盡調(diào)。”一位渠道人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。

另一位私募分析師則對(duì)記者表示，“這款產(chǎn)品凈值走勢(shì)很怪異，純股票多頭走不出這種凈值曲線。某種程度上通過(guò)修改凈值披露頻率可以減少產(chǎn)品波動(dòng)，但也不可能做到這樣的曲線。而且我看他們凈值披露的頻率很正常。”

據(jù)他介紹，只有兩種情況，在理論上有可能讓該產(chǎn)品凈值短時(shí)期內(nèi)出現(xiàn)暴漲。第一種情況是押中了某只單票，被押?jiǎn)纹倍虝r(shí)期內(nèi)價(jià)格暴漲。但“這種情況可能性很小”。第二種情況是產(chǎn)品短時(shí)期內(nèi)產(chǎn)生大幅贖回，贖回費(fèi)回流到產(chǎn)品中，致使產(chǎn)品凈值大幅增長(zhǎng)。