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軍工股持續(xù)走高 主力資金凈流入33.18億元
5月26日，軍工股持續(xù)走高，截至發(fā)稿，中天火箭、新興裝備、航天發(fā)展等多股漲停，航天電器、中航光電、中航重機(jī)、三角防務(wù)等大幅上漲。
從資金流向來看，截至發(fā)稿，國防軍工板塊獲主力資金凈流入33.18億元。其中，中航機(jī)電、中航電子、航發(fā)動(dòng)力分別獲主力加倉3.93億元、5.43億元、3.23億元。
消息上，據(jù)國家航天局，5月25日晚間，金磚國家航天合作聯(lián)委會(huì)第一次會(huì)議以視頻方式順利舉行，標(biāo)志著金磚國家航天合作聯(lián)委會(huì)正式成立。國家航天局局長張克儉表示，聯(lián)委會(huì)的成立將引導(dǎo)金磚遙感衛(wèi)星星座合作更好地服務(wù)于金磚國家經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，在環(huán)境保護(hù)、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)對(duì)氣候變化等領(lǐng)域促進(jìn)金磚國家航天機(jī)構(gòu)開展更高水平合作，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)高效共享和有效利用，為金磚國家戰(zhàn)略合作做出新貢獻(xiàn)，提供新動(dòng)力。
此外，中航高科和中航光電先后公告，實(shí)控人航空工業(yè)集團(tuán)下屬公司中航證券管理資管產(chǎn)品增持公司股份，并計(jì)劃繼續(xù)增持，增持規(guī)模各自不超過7500萬元，彰顯了股東對(duì)公司發(fā)展的信心。
中信證券指出，在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)下，軍工行業(yè)在四大維度上均具備相對(duì)清晰的中長期邏輯，推薦對(duì)軍工行業(yè)積極布局：
(1)基本面：軍工行業(yè)免疫宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，高增長持續(xù)兌現(xiàn)，長期發(fā)展明確，且國企改革加速推進(jìn)將成為后續(xù)催化劑;
(2)性價(jià)比：目前多數(shù)核心標(biāo)的僅實(shí)現(xiàn)估值修復(fù)，尚未體現(xiàn)溢價(jià);
(3)宏觀因素：局部疫情反復(fù)、企業(yè)復(fù)工等問題的預(yù)期正在改善，市場風(fēng)格對(duì)成長股的壓制有望趨緩;
(4)時(shí)間維度：三季度有望迎估值切換，長期成長性有望迎市場關(guān)注。
中國銀河證券表示，短期看，疫情對(duì)軍工行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營影響有限，板塊進(jìn)入筑底區(qū)間。當(dāng)前板塊估值分位數(shù)約為30%，估值提升空間較大。中期看，軍工裝備采購計(jì)劃性強(qiáng)，需求端增長確定且旺盛，供給端產(chǎn)能瓶頸持續(xù)破除，行業(yè)凈利潤在2021年快速增長基礎(chǔ)上，2022年線性外推模型依然成立。2022一季度板塊整體凈利潤增長29%，高景氣延續(xù)。軍工板塊有望窄幅震蕩中持續(xù)反彈，建議逢低布局，“四維度”配置航空產(chǎn)業(yè)鏈、導(dǎo)彈產(chǎn)業(yè)鏈、國產(chǎn)化提升受益標(biāo)的、國企改革受益標(biāo)的。
