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俄烏沖突催化裝備發(fā)展 軍工板塊走強長期景氣擴張邏輯不變
周五早盤，軍工板塊走強，截至發(fā)稿，捷強裝備漲超17%，華強科技漲超6%。甘化科工、景嘉微、航宇科技、鴻遠電子、派克新材等跟漲。
據(jù)央視新聞，當?shù)貢r間3月3日，俄烏第二輪會談結(jié)束，俄烏雙方就臨時?；鸾⑷说乐髁x通道達成一致。雙方近期將圍繞建立人道主義走廊保持溝通和合作。烏克蘭方面表示沒有獲得期待的談判結(jié)果。俄烏一致同意盡快召開第三輪談判。
紅塔證券認為，俄烏沖突已經(jīng)進入談判階段。現(xiàn)階段，雙方并未達成共識，后續(xù)將進行更多輪次的談判。俄烏沖突初期，戰(zhàn)場上出現(xiàn)了大量精確制導(dǎo)的武器裝備，并在短時間內(nèi)見到成效。但信息化作戰(zhàn)能力的欠缺，導(dǎo)致沖突難以快速結(jié)束。本次俄烏沖突已從多方面為我國未來武器裝備發(fā)展提供參考。
恒泰證券指出，俄烏地區(qū)沖突爆發(fā)，申萬國防軍工行業(yè)連續(xù)兩周逆市上漲，在年初大幅回調(diào)以后，板塊逐漸企穩(wěn)回升，同時板塊關(guān)注度再度凸顯。地區(qū)事件作為短期催化，對市場情緒有一定影響。長期來看，軍工板塊行情仍將由基本面驅(qū)動，加速新型裝備發(fā)展、保障戰(zhàn)斗力快速生成，“十四五”期間板塊成長性明確。目前，國防預(yù)算向經(jīng)濟靠攏仍存在一定空間，后續(xù)國防裝備更新?lián)Q代與研發(fā)存在廣闊的增長空間，對2022年行業(yè)前景較為樂觀。
首創(chuàng)證券指出，產(chǎn)業(yè)鏈景氣擴張傳導(dǎo)有序，板塊企穩(wěn)配置價值凸顯。軍工板塊開年在市場情緒等因素影響下，出現(xiàn)大幅回調(diào)，長期景氣擴張邏輯不變。下游企業(yè)預(yù)收款項驗證大額訂單落地，將沿產(chǎn)業(yè)鏈向上游、中游有序傳導(dǎo)。“十四五”期間配套企業(yè)需求放量確定性強，民營龍頭業(yè)績將更具彈性。中證軍工指數(shù)估值為64倍，處于歷史PE的33%分位值，看好當前位置下板塊配置價值。
