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白酒行業(yè)迎重磅利好 白酒板塊漲幅居前盤江股份漲停
周四早盤，白酒板塊漲幅居前，截至發(fā)稿，天虹股份、盤江股份漲停，貴州茅臺、瀘州老窖、流金歲月均漲超1%。
白酒行業(yè)迎重磅利好
1月27日，國務院印發(fā)《關于支持貴州在新時代西部大開發(fā)上闖新路的意見》。意見提出，發(fā)揮赤水河流域醬香型白酒原產(chǎn)地和主產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢，建設全國重要的白酒生產(chǎn)基地。推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)全方位、全鏈條數(shù)字化轉(zhuǎn)型，引導傳統(tǒng)業(yè)態(tài)積極開展線上線下、全渠道、定制化、精準化營銷創(chuàng)新。
同日，貴州茅臺公告，公司決定投資41.1億元實施“十四五”醬香酒習水同民壩一期建設項目，所需資金由公司自籌解決。本項目建設地點位于貴州省習水縣同民鎮(zhèn)，項目建成后可形成系列酒制酒產(chǎn)能約1.2萬噸、制曲產(chǎn)能約2.94萬噸、貯酒能力約3.6萬噸，建設周期為24個月。
機構(gòu)：板塊悲觀情緒釋放，旺季開門紅可期
從盤面上看，近期白酒板塊接連受挫，wind數(shù)據(jù)顯示，白酒指數(shù)月內(nèi)累計跌超10%。
對此，山西證券指出，經(jīng)過前期回調(diào)，白酒板塊悲觀情緒釋放，目前部分個股進入價值布局區(qū)間。
從北向資金持倉情況來看，中信證券指出，截至2021年12月31日，北向資金酒類行業(yè)持倉市值2873.6億元，占比達10.41%，其中白酒板塊持倉增加相對明顯，但仍低于上半年約12.4%持倉占比水平。相比國內(nèi)基金，北向資金持股更為集中，貴州茅臺和五糧液持倉市值占酒類整體81.4%，且在水井坊、今世緣、口子窖三支個股持倉上相比國內(nèi)基金顯得更為偏好。
展望后市，東興證券研報指出，白酒板塊估值與貨幣流動性有較強的相關性，本輪貨幣政策預期寬松，或?qū)κ袌鲂判挠休^大的提振。從春節(jié)前動銷來看，目前已經(jīng)進入春節(jié)動銷期，河南、陜西、山東等區(qū)域受疫情封鎖影響，動銷略有放緩，西北、西南、南部等區(qū)域受疫情影響略小，動銷較去年同期有所恢復，全國范圍來看，動銷較為平穩(wěn)。判斷今年春節(jié)期間動銷會進一步恢復，目前酒企打款進度也比較提前，基本面的平穩(wěn)恢復對白酒股價也會形成支撐。
萬聯(lián)證券也認為，促消費政策逐步落地顯效，白酒開啟春節(jié)動銷，旺季開門紅可期。長期來看，白酒需求韌性較強，板塊基本面穩(wěn)健，上行趨勢不改。高端白酒確定性仍強，次高端白酒成長性凸顯，看好高端、次高端白酒投資機會。
