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近一周融資余額大降300億 5個(gè)行業(yè)遭融券凈賣出
近日，近七旬老人融資炒股爆倉(cāng)倒欠千萬(wàn)一事引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，疊加近期A股持續(xù)下跌、近一周來(lái)兩融余額不斷減少，由此引發(fā)部分投資者對(duì)整體兩融風(fēng)險(xiǎn)存有擔(dān)憂。對(duì)此，有多位券商人士告訴記者，目前市場(chǎng)兩融大多沒(méi)有觸及警戒線，投資者可以隨時(shí)關(guān)注信用賬戶內(nèi)的維保比例，若距離預(yù)警線較近，需要注意風(fēng)險(xiǎn)。
滬深兩市兩融余額自1月18日開(kāi)始出現(xiàn)連續(xù)減少態(tài)勢(shì)，至1月20日降到1.8萬(wàn)億元以下。截至1月24日，滬深兩市融資融券余額為1.78萬(wàn)億元。近一周，申萬(wàn)(2021版)31個(gè)一級(jí)行業(yè)中，僅美容護(hù)理一個(gè)行業(yè)融資凈買入額為正數(shù)，獲得杠桿資金偏愛(ài)，而有5個(gè)行業(yè)遭融券凈賣出。
兩融余額持續(xù)下降
進(jìn)入2022年以來(lái)，A股市場(chǎng)震蕩下行。截至1月25日，上證指數(shù)累計(jì)下跌5.68%，深證成指累計(jì)下跌6.71%，創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)下跌10.46%。其中，1月25日，上述三大指數(shù)均下跌逾2.5%。
在市場(chǎng)下跌行情之下，融資融券余額自1月18日開(kāi)始出現(xiàn)連續(xù)減少態(tài)勢(shì)，至1月20日降到1.8萬(wàn)億元以下。
截至1月24日，滬深兩市融資融券余額為1.78萬(wàn)億元，占A股流通市值的2.96%。其中，融資余額為1.67萬(wàn)億元，融券余額為1031.55億元。
在全市場(chǎng)兩融規(guī)模不斷下降，信用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好謹(jǐn)慎的情況下，近日七旬老人融資炒股爆倉(cāng)倒欠券商千萬(wàn)元的多年糾紛被報(bào)道之后，有投資者擔(dān)心融資爆倉(cāng)案例可能增多并引發(fā)市場(chǎng)“踩踏”風(fēng)險(xiǎn)。
“我們營(yíng)業(yè)部的整體數(shù)據(jù)離警戒線很遠(yuǎn)，有個(gè)別客戶接近警戒線，我們都按照要求做好了通知留痕。”一家大型券商營(yíng)業(yè)部高管對(duì)記者稱。
另有券商人士稱，目前市場(chǎng)兩融大多沒(méi)有觸及警戒線。
記者嘗試以投資者身份向另一家頭部券商上海營(yíng)業(yè)部咨詢，該營(yíng)業(yè)部人士稱，整體兩融風(fēng)險(xiǎn)尚不好評(píng)論。兩融賬戶有一個(gè)維保比例，若維保比例距離預(yù)警線或者平倉(cāng)線有較大距離的話，則相對(duì)而言較為安全，若距離比較近的話，則需要注意下風(fēng)險(xiǎn)。
據(jù)他介紹，以前市場(chǎng)對(duì)兩融預(yù)警線和平倉(cāng)線有一個(gè)統(tǒng)一的參考標(biāo)準(zhǔn)，就是預(yù)警線140%，平倉(cāng)線130%(即維持擔(dān)保比例低于130%)，但加入科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板兩融標(biāo)的之后，根據(jù)投資者所持雙創(chuàng)標(biāo)的集中度不同，券商對(duì)兩融的平倉(cāng)線和預(yù)警線也會(huì)設(shè)置不同的閾值，同時(shí)每家券商也會(huì)根據(jù)自身情況包括對(duì)擔(dān)保品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估來(lái)設(shè)置不同的預(yù)警線和平倉(cāng)線。
被偏愛(ài)或遭拋棄
那么，在兩融規(guī)模不斷下降的這一周中，哪些是杠桿做多資金比較青睞的股票，哪些是看空的股票?
根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)，以2022年1月18日~1月24日(時(shí)間區(qū)間下同)的兩融交易規(guī)模來(lái)看，兩融交易額3567.49億元，占A股成交額的平均值為6.60%，其中融資買入額為3381.50億元，融券賣出額185.98億元。
從行業(yè)來(lái)看，申萬(wàn)(2021版)31個(gè)一級(jí)行業(yè)中，1月18日~1月24日期間，醫(yī)藥生物、電子、非銀金融、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)等行業(yè)融資余額居前，分別為1550.29億元、1433.66億元、1425.20億元、1367.80億元、1029.51億元。同期，有色金屬、綜合、農(nóng)林牧漁、計(jì)算機(jī)、國(guó)防軍工等行業(yè)的融資余額占流通市值比例較高，均在3%以上。
而同期，31個(gè)行業(yè)中，僅有美容護(hù)理一個(gè)行業(yè)融資凈買入額為正數(shù)，其余30個(gè)行業(yè)均為負(fù)值;融券凈賣出額為正的行業(yè)共5個(gè)，分別為建筑裝飾(3890.02萬(wàn)元)、商貿(mào)零售(3769.27萬(wàn)元)、煤炭(1062.46萬(wàn)元)、社會(huì)服務(wù)(280.95萬(wàn)元)、石油石化(94.41萬(wàn)元)。
個(gè)股方面，2022年1月18日~1月24日期間，2255只兩融標(biāo)的中，有860只股票的融資凈買入額為正數(shù)，占比38%。其中，鹽湖股份(000792.SZ)、寧德時(shí)代(300750.SZ)、隆基股份(601012.SH)、比亞迪(002594.SZ)、大秦鐵路(601006.SH)5只股票的融資凈買入額在2億元以上。
近一周，融資余額大幅上升的股票中，鹽湖股份和邁威生物(688062.SH)的變化幅度最大，分別上升了281.79%、108.32%;零點(diǎn)有數(shù)(301169.SZ)、仙琚制藥(002332.SZ)的上升幅度則均在50%以上。融資余額大幅下降的股票中，中望軟件(688083.SH)、佳緣科技(301117.SZ)的降幅均在40%以上，澳華內(nèi)鏡(688212.SH)、之江生物(688317.SH)、賽特新材(688398.SH)等10只股票的降幅均在30%以上。
同期，融券凈賣出額為正數(shù)(0.01萬(wàn)元及以上)的股票共有808只，其中，東方財(cái)富(300059.SZ)的融券凈賣出額最高，達(dá)到2.18億元;石大勝華(603026.SH)、長(zhǎng)春高新(000661.SZ)、邁威生物(688062.SH)、希荻微(688173.SH)4只股票的融券凈賣出額在7000萬(wàn)元~1億元之間。
近一周，融券余額大幅上升的股票中，黑牡丹(600510.SH)、神馬股份(600810.SH)、鹽湖股份的上升幅度逾130倍，城發(fā)環(huán)境(000885.SZ)、興業(yè)礦業(yè)(000426.SZ)、西藏天路(600326.SH)等9只股票的上升幅度在10倍以上;融券余額大幅下降的股票中，泰福泵業(yè)(300992.SZ)、中熔電氣(301031.SZ)、密封科技(301020.SZ)等26只股票的降幅為100%。
