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軍工板塊漲幅居前 觀想科技20%漲停晨曦航空大漲14%
周二盤中，軍工板塊漲幅居前，截至發(fā)稿，觀想科技20%漲停，晨曦航空大漲14%，新余國科漲11%，新研股份、新勁剛、江龍船艇、派克新材等紛紛跟漲。
近期，軍工行業(yè)多家公司發(fā)布2021年業(yè)績預告，上游元器件板塊主要標的業(yè)績持續(xù)高增長，其中紫光國微業(yè)績同比增長136%~160%，振華科技業(yè)績同比增長123%~156%，火炬電子業(yè)績同比增長57.51%~67.35%。以中航沈飛和中航機電為代表的航空系上市公司也發(fā)布業(yè)績預告，中航沈飛凈利潤16.96億元，同比增長14.56%;中航機電凈利潤12.59億元，同比增長17.18%。
對此，中泰證券點評稱，上游元器件板塊主要標的業(yè)績持續(xù)高增長，軍工行業(yè)高景氣再獲確認。而中航沈飛、中航機電業(yè)績較大幅度低于市場預期，導致軍工板塊承壓。但部分企業(yè)業(yè)績不及預期只是短期擾動，航空制造產(chǎn)業(yè)“十四五”大發(fā)展具有穩(wěn)定基礎(chǔ)，行業(yè)高景氣也在自上而下進行傳導，業(yè)績兌現(xiàn)可期。
國泰君安研報指出，進入十四五，國防軍隊建設堅持以戰(zhàn)領(lǐng)建，強化創(chuàng)新驅(qū)動，加強戰(zhàn)略管理，鞏固和發(fā)展軍政軍民團結(jié)。依據(jù)以往經(jīng)驗，預計十四五規(guī)劃將循序漸進落地，2022年板塊利潤表與現(xiàn)金流量表或持續(xù)改善，軍工行業(yè)或?qū)⒕邆滹@著比較優(yōu)勢。
東北證券稱，上游元器件主要企業(yè)仍保持較高增速，有望將持續(xù)受益于行業(yè)高景氣;中游制造持續(xù)受益于下游需求釋放帶來的規(guī)模效應;下游部分企業(yè)利潤增速低于預期，可能由于前三季度交付進度較快、四季度研發(fā)等費用增加所致，行業(yè)以銷定產(chǎn)特性和下游主機廠大額訂單落地給予十四五期間行業(yè)堅實支撐，景氣度將自上而下傳導，業(yè)績兌現(xiàn)值得期待。
配置上，中泰證券研報稱，十四五期間行業(yè)景氣度持續(xù)提升趨勢不改，建議重點關(guān)注和配置近期被錯殺的優(yōu)質(zhì)成長標的。
(1)推薦估值低、業(yè)績彈性大的軍工電子元器件標的：振華科技、宏達電子、鴻遠電子。
(2)推薦規(guī)模效應逐步顯現(xiàn)、綜合配套能力有望大幅提升的中游航空制造標的：中航重機、愛樂達、豪能股份、應流股份。
(3)推薦具有壟斷性和稀缺性，長期成長空間巨大的武器裝備總體和關(guān)鍵系統(tǒng)：中航沈飛、航發(fā)動力、中直股份、航發(fā)控制和高德紅外。
(4)建議關(guān)注國企混改受益標的：天奧電子、航天彩虹、中航西飛、中直股份、航天電器和四創(chuàng)電子等。
