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煤炭板塊漲幅明顯 兗州能源等多股漲超3%
1月13日，煤炭板塊漲幅明顯。截至發(fā)稿，山西焦煤漲7.16，潞安環(huán)能漲6.12%，靖遠(yuǎn)煤電漲5.49，晉控煤業(yè)、陜西煤業(yè)、兗州能源等多股漲超3%。
消息面，印尼海洋與投資統(tǒng)籌部長(zhǎng)盧胡特(Luhut Pandjaitan)1月10日發(fā)表聲明表示，在印尼國(guó)家電力公司(PLN)煤炭供應(yīng)得到保障后，政府已允許14艘已裝載完成的運(yùn)煤船可以隨時(shí)離境。
開(kāi)源證券認(rèn)為，當(dāng)前冬季耗煤需求已步入季節(jié)峰值階段，日耗及補(bǔ)庫(kù)需求或于春節(jié)前逐步轉(zhuǎn)弱，當(dāng)前煤價(jià)反彈空間或有限;但從供給端來(lái)看，旺季進(jìn)入尾聲后，政策重心或?qū)⒃僖员０踩珵橹?，?dāng)前超高負(fù)荷生產(chǎn)強(qiáng)度或不可持續(xù)，疊加印尼煤出口禁令影響，春節(jié)后供給存在較大收緊可能，
中泰證券認(rèn)為，2022年煤炭行業(yè)的投資邏輯將與2021年有所不同，2022年煤炭行業(yè)的三大投資關(guān)鍵詞，分別為長(zhǎng)協(xié)占比高、產(chǎn)能增長(zhǎng)彈性以及煤企轉(zhuǎn)型。
長(zhǎng)協(xié)價(jià)格中樞的整體上移，占比較高的公司受益更為明顯，未來(lái)其業(yè)績(jī)有望穩(wěn)健釋放，具有穩(wěn)定高分紅的能力，建議關(guān)注：中國(guó)神華、中煤能源、陜西煤業(yè)、平煤股份、山西焦煤、淮北礦業(yè)等。
煤炭行業(yè)未來(lái)產(chǎn)能增量有限，整體進(jìn)入存量產(chǎn)能時(shí)期，煤企盈利能力向好的情況下，產(chǎn)能就意味著利潤(rùn)，產(chǎn)能增長(zhǎng)彈性就是業(yè)績(jī)彈性，建議關(guān)注未來(lái)產(chǎn)能增長(zhǎng)空間較大的標(biāo)的：中煤能源、晉控煤業(yè)、山西焦煤、昊華能源、蘭花科創(chuàng)等。
雙碳目標(biāo)將是能源行業(yè)未來(lái)投資的長(zhǎng)期主線，作為當(dāng)前主要能源供應(yīng)者的煤炭企業(yè)，其未來(lái)發(fā)展方向?qū)⑹菬o(wú)法避開(kāi)的話題，煤企在轉(zhuǎn)型方面資源、資金與意愿皆具備，已有部分企業(yè)依托主業(yè)資源或副產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，轉(zhuǎn)型布局儲(chǔ)能(如鈉離子電池、飛輪儲(chǔ)能等)、風(fēng)電光伏運(yùn)營(yíng)、氫能等，建議關(guān)注新能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)先的標(biāo)的：美錦能源、電投能源、兗礦能源、金能科技、中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)等。
