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蹭熱點？A股市場現(xiàn)“口罩機”布局潮 業(yè)績貢獻引監(jiān)管關(guān)注
口罩的緊缺，實際是生產(chǎn)設(shè)備的短缺。
隨著新冠肺炎疫情逐漸得到控制，目前，全國除湖北以外地區(qū)的企業(yè)開始陸續(xù)復(fù)工。疫情的突襲疊加春節(jié)期間的復(fù)工問題，口罩一時間成了最緊缺的防控物資之一，為了保障疫情防控物資供給，全國上下紛紛全力動員，復(fù)產(chǎn)增產(chǎn)。
企業(yè)逐步復(fù)工對一季度的經(jīng)濟增長是好消息，但這無疑也對全國口罩的產(chǎn)能提出了考驗。
華創(chuàng)證券首席分析師張瑜稱，若全面復(fù)產(chǎn)后，按每人每天一只口罩計算，至少每天需要5.3億只口罩。如果在極端情況下，即僅第二產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療工作人員和交通運輸業(yè)復(fù)工，每天也需要2.38億只，如果再加上湖北等疫情嚴重地區(qū)醫(yī)護人員消耗量每天可能在5只以上以及執(zhí)行4小時更換建議，則每日消耗的口罩量將更多。
實際上，我國的口罩產(chǎn)業(yè)鏈原材料供應(yīng)充足。目前的口罩短缺，除疫情突發(fā)需求上升等因素外，設(shè)備也是產(chǎn)能的主要瓶頸。疫情當下，不少設(shè)備制造領(lǐng)域的上市公司切入口罩的上游設(shè)備，研制并生產(chǎn)口罩設(shè)備。
多家公司布局“口罩機”業(yè)務(wù)
生產(chǎn)口罩生產(chǎn)的最關(guān)鍵設(shè)備口罩機，現(xiàn)在更是一機難求。2月5日，國家衛(wèi)健委召開新聞發(fā)布會表示，“對于一些企業(yè)擔心將來產(chǎn)能過剩的問題，我們再次強調(diào)，疫情過后富余的產(chǎn)量，政府將進行收儲，只要符合標準，企業(yè)可以開足馬力組織生產(chǎn)。”
此前廣東省工信廳曾發(fā)文，對口罩機等重點急需設(shè)備和關(guān)鍵部件等裝備企業(yè)進行生產(chǎn)獎勵。獎勵以設(shè)備實際發(fā)貨或交付時間為準，獎勵金額最高可達設(shè)備售價的50%。單個企業(yè)獎勵金額最高不超過3000萬元。
政府兜底、需求上漲也促使上市公司加速布局口罩生產(chǎn)機業(yè)務(wù)。2月20日晚間，金太陽(300606.SZ)董秘在投資者互動平臺表示，金太陽作為高端智能設(shè)備制造系統(tǒng)解決方案提供商，公司控股子公司金太陽精密為配合抗擊疫情需求，自主研發(fā)、制造出了全自動口罩生產(chǎn)設(shè)備，目前子公司正全力以赴地制造交付省內(nèi)外訂單，以最快速度滿足市場需求。公司還表示，預(yù)計對子公司的業(yè)績產(chǎn)生積極影響。
天眼查顯示，金太陽是一家從事各類高檔、精密涂附磨具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的傳統(tǒng)制造企業(yè)。公司的精密零部件智能制造業(yè)務(wù)板塊占公司營收40%左右，主要戰(zhàn)略客戶有：捷普科技、長盈精密、飛榮達、精億和領(lǐng)益智造等。
金太陽董秘還透露，目前子公司正全力以赴地制造交付省內(nèi)外訂單，以最快速度滿足市場需求，早日完成訂單，交付客戶使用。受此消息影響，截至發(fā)稿，金太陽股價幾乎漲停，報29.54元/股。
再早前，2月14日，智云股份(300097.SZ)披露公告稱，公司全資子公司深圳市鑫三力自動化設(shè)備有限公司正積極研發(fā)口罩生產(chǎn)所需設(shè)備，協(xié)助口罩廠擴大產(chǎn)能。
贏合科技(300457.SZ)也表示，緊急開發(fā)生產(chǎn)醫(yī)療平面醫(yī)用口罩全自動一體機，并與振德醫(yī)療(603301.SH)簽署合作協(xié)議，合作開發(fā)KN95口罩(M95)全自動生產(chǎn)線。目前，公司已初步與深圳市政府達成了第一批醫(yī)用口罩生產(chǎn)設(shè)備的供應(yīng)協(xié)議，爭取以最快速度完成100臺設(shè)備交付，并優(yōu)先捐贈20臺設(shè)備全力馳援疫區(qū)。
業(yè)績貢獻引監(jiān)管重視
因疫情需求展開口罩機研發(fā)、生產(chǎn)的上市公司多為設(shè)備制造領(lǐng)域，雖可發(fā)揮公司的天然技術(shù)優(yōu)勢，但對業(yè)績增長的影響仍有待觀察。有上市公司稱該業(yè)務(wù)將對業(yè)績起到積極影響也引起了監(jiān)管的重視。
一位機械行業(yè)的分析師向記者表示，“目前來說，短期內(nèi)上市公司還處在口罩設(shè)備的研發(fā)和生產(chǎn)階段，距離銷售轉(zhuǎn)化為業(yè)績有個過程，后續(xù)的產(chǎn)能產(chǎn)量也要看疫情的發(fā)展程度，對一季度和全年業(yè)績的影響現(xiàn)在還難以做出明確的判斷。”
2月20日傍晚，華東重機(002685.SZ)收到了深交所的關(guān)注函，要求公司說明潤星科技是否具備獨立自主生產(chǎn)口罩機的能力，是否存在需向其他方取得知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)的情形，所產(chǎn)出的口罩機是否屬于為其他方貼牌生產(chǎn)，以及截至目前潤星科技已收到的口罩機訂單情況，包括數(shù)量、總價、交付周期等要素。
另外，正業(yè)科技(300410.SZ)、智云股份的股價均在近日錄得不俗漲幅，前者2月11~12日兩連板，并還發(fā)布了控股股東減持379.35萬股的公告。后者則預(yù)計2019年將虧損6.5億元-6.55億元，在宣布進軍“口罩機”大軍后的第三日便漲停。
深交所均對正業(yè)科技、智云股份均下發(fā)了關(guān)注函，就口罩全自動生產(chǎn)設(shè)備的具體研發(fā)情況、后續(xù)的減持計劃等進行問詢。
2月14日，正業(yè)科技回復(fù)關(guān)注函稱，從2月10號開始正式接單至 2 月 13 日，公司口罩生產(chǎn)設(shè)備業(yè)務(wù)累計在手訂單45臺(已付定金或已簽合同)，合計合同金額 1560.5萬元，已到賬設(shè)備定金 821.77萬元;另有意向性訂單 161 臺在洽談中。根據(jù)目前進度安排及在手訂單情況，該產(chǎn)品目前尚未對公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響。預(yù)計口罩設(shè)備生產(chǎn)業(yè)務(wù)會對公司2020年度的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定影響。
一位市場內(nèi)人士指出，“從口罩概念到口罩機概念，部分個股股價較低、估值有空間，容易引來資金的短期炒作，曇花一現(xiàn)的表現(xiàn)不能作為業(yè)績預(yù)期的依據(jù)。”
“相對而言，口罩的生產(chǎn)工藝較為簡單。一套全自動的生產(chǎn)設(shè)備附加值不高，投資收回也相對容易。對重資產(chǎn)的設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)而言，是可以負擔得起的資金壓力。并且疫情結(jié)束，政府將收儲設(shè)備兜底，”前述分析師指出，“不過，相對廉價的設(shè)備可能不排除有公司貼牌銷售的可能，具體能否對上市公司業(yè)績產(chǎn)生多大影響，投資者應(yīng)注意判斷風險，不盲目跟風。”
民生證券研報也指出，假定一整套全自動口罩設(shè)備30-35萬，每臺設(shè)備每分鐘可以生產(chǎn)100個口罩，24小時不停工每天的產(chǎn)能就是14.4萬個口罩。投產(chǎn)后按均價1元的售賣價格出售，假設(shè)毛利率為20%，一天的毛利為3萬元，達產(chǎn)后投資回收期極短。
