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蝗災、航發(fā)、鈷電池劇情紛紛反轉 相關概念股頻繁經(jīng)歷過山車
上屋抽梯。
本周，A股市場頗為熱鬧，蝗災、航發(fā)、無鈷動力電池等故事的反轉，讓相關概念股經(jīng)歷了“今日大漲、明日大跌”過山車。
有網(wǎng)友調(diào)侃道：“星期一晚上，蝗蟲沒有了。星期二下午，鈷沒有了;星期二晚上，發(fā)動機又有了。A股：我太難了。”
圖片來源：新浪微博
“虧錢的都是無鈷的”
新能源概念股近幾個月頗受資金追捧，尤其在特斯拉帶動下，包括寧德時代、華友鈷業(yè)、國軒高科、寒銳鈷業(yè)等一眾動力電池廠商股價節(jié)節(jié)高升。
目前市面上的動力電池主要分為磷酸鐵鋰電池(無鈷)和三元鋰電池(含鈷)兩個類型。2月16日，中泰證券指出“鈷鋰現(xiàn)貨價格上漲或剛剛開始”。
圖片來源：富途牛牛，下同
不過，2月18日，特斯拉宣布將自研“無鈷新電池”，給鈷業(yè)帶來不小沖擊。
消息一出，一直穩(wěn)步上升的鈷板塊昨日下跌近4%。其中寒銳鈷業(yè)(300618.sz)“一字跌停”;華友鈷業(yè)(603799.sh)觸及跌停板。
值得注意的是，觀察者網(wǎng)計算發(fā)現(xiàn)，上述華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)在近三個月內(nèi)，漲幅高達110%、56%。
而與之相對的磷酸鐵鋰正極材料廠商--合縱科技、湘潭電化、德方納米“一字”漲停;磷酸鐵鋰電池企業(yè)--比亞迪、國軒高科分別拉升4.1%、2.93%。
不少網(wǎng)友調(diào)侃道“炒了半天鈷，人家特斯拉不用了”“果然，虧錢的時候，沒有一個股票是無鈷的。”
微博截圖，下同
不過觀察者網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，這次鈷業(yè)還真的是“無辜”的。
首先，90%左右的的鈷金屬其實是應用在高溫合金、硬質合金以及手機電池中。電動車用鈷金屬本身占比就不高，加之磷酸鐵鋰重點拓展的方向是中低端車型，不會與三元電池形成直面競爭。
據(jù)了解，特斯拉與寧德時代洽談在中國制造的汽車中使用的新電池，分為磷酸鐵鋰+CTP+方形、高鎳811兩種類型。
事實上，上述電池并非像外界傳說的“含鈷量為零”。811結構，指的是鎳占比8，而鈷、錳也分別占1成。而且，特斯拉也表示，不會放棄三元電池。
另外，在電動車滲透率快速增加的背景下，三元正極和磷酸鐵鋰正極的需求都是增長的，不僅不會對鈷的需求造成壓力，相反，還會推動鈷需求的增加。
特斯拉為什么要用磷酸鐵鋰電池?主要原因是它成本低、安全性高、使用壽命還長。相比三元電池，在低成本車型競爭中具有更強的競爭力。
據(jù)動力電池應用分會的數(shù)據(jù)顯示，2019年磷酸鐵鋰電池電芯的市場報價不到0.7元/Wh，而三元電池電芯的報價則在0.9元/Wh左右。不過，磷酸鋰電池能量密度不足，續(xù)航里程較短，現(xiàn)廣泛用于大巴客車中。
“假借‘國家安全’對華禁售發(fā)動機，荒謬”
A股市場另一個角落，航發(fā)概念股也有與鈷相似的經(jīng)歷。
本周一(2月17日)，A股市場軍工板塊迎來一場狂歡，申萬國防軍工指數(shù)全天大漲6.35%，領跑兩市，是創(chuàng)近四年最高單日漲幅。與此同時，航發(fā)概念股也遭 “狂炒“。其中，航發(fā)動力、航發(fā)控制兩連板，航發(fā)科技三連板。
觀察者網(wǎng)查詢上述三家公司官網(wǎng)獲悉，目前航發(fā)動力是中國大、中、小型軍民用航空發(fā)動機動力裝置的生產(chǎn)研制和修理基地，是國內(nèi)生產(chǎn)能力最強、產(chǎn)品種類最全、規(guī)模最大的動力裝置生產(chǎn)單位。
兩連板的另一家公司--航發(fā)控制主要有三大業(yè)務板塊：發(fā)動機控制系統(tǒng)及部件、國際合作和非航產(chǎn)品。其中，發(fā)動機控制系統(tǒng)及部件收入占比約80%。
實現(xiàn)三連板的航發(fā)科技更是長期研制航空發(fā)動機，具備航空發(fā)動機研制、生產(chǎn)、試驗和試車能力。
造成A股“大飛機”板塊頗受追捧的原因為，2月16日，美國政府正考慮阻止通用電氣向中國C919客機交付LEAP-1C發(fā)動機。
券商紛紛發(fā)布研報指出，面對國外的技術封鎖，長期會促進航空發(fā)動機、機載設備、機體生產(chǎn)等國產(chǎn)大飛機產(chǎn)業(yè)鏈的加速發(fā)展。
“外部的壓力是刺激我國高端產(chǎn)業(yè)核心自主化的重要推手，國產(chǎn)航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)亟待突破，保障航空制造產(chǎn)業(yè)鏈安全。” 華泰證券表示。
不過，劇情再次反轉。當?shù)貢r間2月18日，特朗普在推特發(fā)文，公開反對其政府內(nèi)部限制通用向中國出口發(fā)動機，并指責此做法是在“拿國家安全作借口”。
剛剛“上車”航發(fā)股的網(wǎng)友們又不淡定了：“國際大消息說大飛機的發(fā)動機不賣我們了，次日全部頂板，結果特朗普又說，還是很想中國來買我們飛機的，還能不能愉快的玩耍了?”
“這屆蝗蟲不太行”
不僅發(fā)動機來了，蝗蟲也意外被“滅”了。
2月17日，受印度、巴基斯坦等地蝗蟲災害消息影響，紅太陽、海利爾、長青股份、藍豐生化、安道麥A、諾普信等農(nóng)藥防治概念股漲停，與此同時包括北大荒、金健米業(yè)等多個糧食股也紛紛漲停。
各大券商分析師“挑燈夜戰(zhàn)”繪制了蝗蟲的飛行路線圖，并且表示，如蝗災影響超預期，加之中國是全球第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國，或將導致農(nóng)藥類板塊形成利好。
有網(wǎng)友打趣道：“雖然今年的棉花還沒播種，但在基金經(jīng)理心里已經(jīng)被蝗蟲吃光了。”
不過， “A股市場飛“蝗”騰達的愿望僅一天就破滅了。 2月18日，據(jù)《印度時報》報道，目前受災最為嚴重的拉賈斯坦邦，蝗蟲只存在于一小塊地區(qū)，對農(nóng)作物的威脅大幅減弱。并且除零星地區(qū)外，該邦災情已完全可控。
在上述背景下，券商再次被“打臉”。
中金公司此前表示，由于蝗災的特殊屬性，較理想的方法是在蟲卵階段予以除殺，考慮到蝗災首先對殺蟲劑需求拉動，重點推薦揚農(nóng)化工板的海利爾、安道麥A等個股。
不過，蝗災在印度意外被滅后，可以看到，此前券商推薦的概念股當日應聲下跌，昨日(2月19日)繼續(xù)呈大幅下跌之勢，跌幅近5%。
與此同時，國泰君安研報中提出，考慮到蝗災潛在的破壞力，全球糧食供給可能緊缺，糧食價格有望上漲，推薦種植板塊，如蘇墾農(nóng)發(fā)、北大荒;種業(yè)標如隆平高科 、大北農(nóng)、荃銀高科等。不過該板塊與楊農(nóng)化工板塊一樣，跌幅近4%。
某證券醫(yī)藥首席在朋友圈吐槽;“你們能不能靠點譜，電話會議也開了，深度報告也寫了，蝗蟲如何繞過喜馬拉雅的路線圖都畫好了，個股漲停的架勢剛剛拉開，你就說結束了?還講不講法了?”
