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眾信旅游(002707)變更可轉(zhuǎn)債募集資金用途 逾7億補充流動資金
1月18日，眾信旅游集團股份有限公司(眾信旅游，002707;眾信轉(zhuǎn)債，128022)發(fā)布公告稱，變更公司于2017年可轉(zhuǎn)債募集資金的用途，將逾7億元(人民幣，下同)的募資項目余額永久補充流動資金。
此前的2017年12月1日，眾信旅游公開發(fā)行700萬張可轉(zhuǎn)換公司債券(可轉(zhuǎn)債)，每張面值100元，發(fā)行總額人民幣7億元，共募集資金總額7億元，扣除承銷保薦費用等發(fā)行費用等，實際募集資金凈額約6.9億元。眾信旅游表示，這筆錢將用于投資兩個項目：出境游業(yè)務(wù)平臺和“出境云”大數(shù)據(jù)管理分析平臺。
不過，經(jīng)過了兩年，眾信旅游這兩個原本預(yù)計在2021年12月31日完成的項目幾乎沒有進展，而算上利息收入后，其通過可轉(zhuǎn)債募集的資金余額增值了近400萬。截至2019年12月31日，眾信旅游可轉(zhuǎn)債募集的資金余額合計約7.039億元。
而眾信旅游此前計劃投入的項目方面，出境游業(yè)務(wù)平臺擬投入約5.5億元，截至2019年12月31日累計使用募集資金227.94萬元，投資進度0.41%;“出境云”大數(shù)據(jù)管理分析平臺擬投入約1.5億元，截至2019年12月31日累計使用募集資金金額640萬元，投資進度4.28%。
眾信旅游表示，“出境游業(yè)務(wù)平臺”項目立項時間較早，主要內(nèi)容為實體零售門店等，前期投入大，建設(shè)周期相對較長，見效速度慢。而2017年以來，隨著線上旅游滲透率增速放緩，以攜程為首的在線旅游企業(yè)開始了線下門店的布局。
“鑒于市場競爭環(huán)境及公司零售業(yè)務(wù)拓展方式發(fā)生了較大變化，即以合伙人門店為主，項目方案已不適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，且募投資金僅限用于辦公設(shè)備、裝修費等資本性支出，不能為新的業(yè)務(wù)拓展方式提供資金支持，故公司決定變更該項目募集資金用途，將剩余募集資金用于永久補充流動資金。后續(xù)如公司開設(shè)直營門店，將以自有資金建設(shè)。”眾信旅游解釋。
至于“出境云”大數(shù)據(jù)管理分析平臺項目方面，眾信旅游稱，新型技術(shù)將促進企業(yè)深入旅游相關(guān)領(lǐng)域、開展多種方式的異業(yè)合作等實現(xiàn)迭代升級，致使整個“出境云”大數(shù)據(jù)管理分析平臺的基礎(chǔ)架構(gòu)、技術(shù)模型需適應(yīng)未來的發(fā)展，包括開發(fā)團隊的人員配置也需要優(yōu)化。而鑒于目前“出境云”大數(shù)據(jù)管理分析平臺的基礎(chǔ)建設(shè)主要為技術(shù)人員工資、租賃軟件、云服務(wù)器等費用支出，無法使用募集資金，公司已使用自有資金投入。
此外，眾信旅游表示，“出境云”大數(shù)據(jù)管理分析平臺原項目的基礎(chǔ)架構(gòu)、技術(shù)模型等需要適應(yīng)新技術(shù)發(fā)展進行調(diào)整，為了提高資金的使用效率，公司決定變更“出境云”大數(shù)據(jù)管理分析平臺項目剩余募集資金用途，將剩余募集資金用于永久補充流動資金。
因此，眾信旅游決定，不再實施上述兩個項目，并將逾7億元的可轉(zhuǎn)債募集資金永久補充流動資金。而用途方面，這筆錢將主要用于歸還銀行貸款和補充日常運營資金。
眾信旅游稱，“本次變更募集資金用途并將剩余募集資金永久補充流動資金是公司根據(jù)市場環(huán)境變化、新技術(shù)發(fā)展趨勢、公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等實際情況作出的合理調(diào)整……不會對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。”
值得一提的是，眾信旅游去年因普吉島沉船、印尼巴厘島火山爆發(fā)等事件影響，2018年凈利潤下滑近九成，歸屬于上市公司股東的凈利潤僅2356.61萬元，同比下降高達(dá)89.87%。根據(jù)其2019年的三季報，2019年第三季度，眾信旅游凈利潤約455.8萬元，同比減少93.54%，而其2019年1月1日至9月30日的凈利潤約1.15億元，同比減少45.09%。
負(fù)債方面，根據(jù)眾信旅游2019年三季報，截至2019年9月30日，其短期借款近11億元，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債約2000萬元，其他流動負(fù)債約1000萬，長期借款約1140萬元。
不過，眾信旅游此前在其三季報中預(yù)告，其2019年度凈利潤為正，同比上升50%以上，變動幅度或在218.25%至377.38%。
