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騰邦國際：無足額資金余額償還2.3億募集資金 已用于公司的業(yè)務經(jīng)營
1月1日，就深交所針對無法按期歸還2.3億募集資金的關(guān)注函，騰邦國際商業(yè)服務集團股份有限公司(以下簡稱騰邦國際)回復稱，公司目前賬面資金余額為3121.59萬元，當前公司未有足額的資金余額用以償還2.3億募集資金;同時指出上述資金全部用于公司的業(yè)務經(jīng)營，不存在被控股股東占用的情形。
此前，騰邦國際公告宣布，因包括4個募集資金賬戶在內(nèi)的多個銀行賬戶被司法凍結(jié)，募集資金存在歸還后被凍結(jié)或劃轉(zhuǎn)的風險，暫時補充流動資金的2.3億元募集資金無法按期歸還。隨后，騰邦國際收到深交所關(guān)注函，要求對此事進行補充說明。
騰邦國際方面在回復中解釋稱，一是因為受金融去杠桿的影響，公司的流動性出現(xiàn)暫時性的緊張，銀行授信未能滿足公司業(yè)務經(jīng)營的資金需要;二是公司募集資金賬戶均被凍結(jié)，如果將募集資金轉(zhuǎn)入償還，則存在該部分資金被凍結(jié)或劃轉(zhuǎn)的風險，這將進一步加劇公司資金緊張的局面，不利于公司的長期發(fā)展。
12月31日，騰邦國際在另外一份公告中透露，公司及子公司累計68個凍結(jié)銀行賬戶中，新增凍結(jié)賬戶23個，累計凍結(jié)賬戶賬面余額合計人民幣2777.26萬元，占上市公司2018年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的0.98%。截至該公告日，騰邦國際前次披露及本次新增披露被凍結(jié)銀行賬戶累計涉訴金額為4.29億元。其余凍結(jié)情況并未收到相關(guān)的法律文書，暫不能確認賬戶被凍結(jié)的具體原因等內(nèi)容。
對于會采取何種方式盡快歸還募集資金，騰邦國際方面稱，會加大主營業(yè)務應收賬款的催收力度，利用經(jīng)營性資金回流償還;同時加大公司股權(quán)類投資資產(chǎn)的處置力度，利用資產(chǎn)處置的回收資金償還;此外，利用騰邦集團整體債務風險化解的契機以及債委會的工作推進，積極爭取銀行等金融機構(gòu)的新增授信及貸款，以滿足公司的資金需求。
截至目前，騰邦國際被凍結(jié)銀行賬戶合計為68個，被凍結(jié)銀行賬戶數(shù)量占公司銀行賬戶總量的比例為11.22%，被凍結(jié)銀行賬戶涉及的主體8個，占公司合并報表范圍內(nèi)主體的比例為3.96%。
天眼查信息顯示，騰邦國際通過遍布全球的服務網(wǎng)絡，為客戶提供商業(yè)服務解決方案，業(yè)務涵蓋機票平臺、旅游平臺、差旅管理、互聯(lián)網(wǎng)金融四大板塊。該公司于2011年在深圳創(chuàng)業(yè)板上市交易，總市值為30億元人民幣，2018年總營收為48.86億元人民幣，其中機票代售收入占比為88.38%。
