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美股費城半導體指數(shù)上漲2.23% 權威機構稱拐點到了
再創(chuàng)新高!美股這個行業(yè)牛氣騰騰，權威機構稱拐點到了，港股龍頭一周暴漲38%，A股小伙伴已摩拳擦掌
早盤，A股半導體板塊大漲，全志科技、有研新材、晶方科技、蘇州固锝等7股漲停，半導體產業(yè)指數(shù)上漲逾3%。
半導體周期底部，行業(yè)將重回增長
隔夜美股市場，由30只在美上市芯片股構成的費城半導體指數(shù)上漲2.23%，再次創(chuàng)下歷史新高，該指數(shù)是衡量全球半導體業(yè)景氣度的重要指標之一。實際上自去年年底探底以來該指數(shù)就呈現(xiàn)強勢上行態(tài)勢，今年以來漲幅已達52.3%。其中凌云半導體、超威半導體、泰瑞達年內漲幅都已翻倍。
半導體行業(yè)重回增長是半導體指數(shù)上漲的主因。昨日外媒報道，國際半導體設備與材料協(xié)會發(fā)布最新預測報告顯示，全球半導體設備銷售額明年將一改今年頹勢重回增長，2021年將創(chuàng)新高。
在最新的數(shù)據(jù)基礎上，該協(xié)會預測，全球半導體設備今年銷售額將比上年減少10.5%，降至576億美元，2020年將同比增長5.5%，恢復至608億美元。而半導體設備的2021年全球銷售額將同比增長9.8%，達到668億美元，銷售額將刷新歷史新高。
該協(xié)會同時預計，到2021年，中國大陸將成為半導體設備的最大市場，規(guī)模達164.4億美元。
最牛股翻了4倍，成立半年的基金漲了6成
外圍的大漲也刺激國內市場，A股半導體板塊今日應聲大漲。其實，半導體股票今年以來經歷了多番炒作，半導體產業(yè)指數(shù)年內已上漲80%，并且于今日創(chuàng)下歷史新高，國內指數(shù)走勢與全球半導體景氣度高度相關。
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示，剔除今年上市的次新股卓勝微和博通集成，A股半導體產業(yè)指數(shù)中韋爾股份年內漲幅最大，有435.41%，總市值高達1354億元，漲幅較高的還有圣邦股份、北京君正、兆易創(chuàng)新、長電科技，年內股價翻倍的個股達到12只，超九成行業(yè)個股股價實現(xiàn)了正增長。
不但是A股，港股半導體公司同樣也出現(xiàn)大漲，華虹半導體近一周漲幅達38.14%，中芯國際年內漲幅也有65.55%。而美股市場上的半導體公司臺積電昨晚上漲2.53%，股價刷下歷史新高，總市值達到2900億美元。
今年6月新上市交易的2只半導體ETF也表現(xiàn)不錯，這也是目前市場上僅有的兩只跟蹤半導體指數(shù)的基金，其中半導體50ETF(512760)于6月份上市，目前凈值已增長近60%，半導體ETF(512480)也有47%的凈值漲幅。
機構強烈看好半導體行業(yè)
而國內的機構也同樣看好半導體行業(yè)，川財證券指出，2020年5G手機換機高峰帶動整個半導體行業(yè)出現(xiàn)高景氣度。東吳證券表示，消費電子是半導體行業(yè)最大的應用，物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子也會刺激集成電路設計公司新產品的放量。中信證券指出未來3年全球半導體產能增速最快地區(qū)在中國大陸。
國內半導體產業(yè)鏈包括半導體設計、制造、裝備、材料和封測等方向。
從半導體行業(yè)的細分領域看，北方華創(chuàng)、長川科技等是設備公司，長電科技、通富微電和華天科技等是封測公司，士蘭微等屬于半導體制造領域公司，江豐電子等屬于半導體材料公司，半導體設計領域公司有兆易創(chuàng)新、北京君正、圣邦股份等。
全志科技是SoC芯片龍頭企業(yè)，主控芯片和套片方案已經進入國內主流智能音箱廠商。晶方科技是全球第二大能為影像傳感芯片提供晶圓級芯片尺寸封裝的服務商，受益于車載CMOS高增長需求，封測業(yè)務有望進入量價齊升收獲期。
有研新材的靶材擴產項目即將建成，而半導體用靶材主要應用于晶圓制造和封裝測試，中信證券預計2021年靶材市場規(guī)模達到25.6億元，比2018年翻一番。目前國產靶材市場份額較低，未來高速增長的需求將為國產廠商帶來歷史性機會。
全球增速最高的中國大陸半導體銷售市場將繼續(xù)保持強勁增長，中芯國際、長江存儲為代表的國內一線晶圓廠建設進度正穩(wěn)步推進。國內正處于逆周期投資的半導體產業(yè)突破關鍵階段，在本土投資的大力拉動和政策支持下，國內半導體設備市場有望繼續(xù)逆勢擴張。華創(chuàng)證券看好北方華創(chuàng)、長川科技、精測電子、晶盛機電、中微公司等相關公司將迎來發(fā)展機遇。
