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債務(wù)危機(jī)、大股東籌資困難 粵泰股份10億增持計(jì)劃終結(jié)
實(shí)控人在大半年前承諾的4-10億元增持最終沒有完成。3月20日晚間，粵泰股份公告稱，由于公司實(shí)控人對(duì)質(zhì)押股份提供現(xiàn)金和其他資產(chǎn)，以及為公司第二期員工持股計(jì)劃補(bǔ)倉(cāng)，加上外部融資環(huán)境的變化，實(shí)控人最終未能按照原資金計(jì)劃安排籌集到相應(yīng)的增持資金。
公司稱，實(shí)控人楊樹坪鑒于其目前資產(chǎn)狀況與制定增持計(jì)劃之時(shí)發(fā)生了重大變化，資金籌資困難，基于優(yōu)先進(jìn)行股票質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)化解、維護(hù)證券市場(chǎng)的穩(wěn)定，慎重考慮決定終止實(shí)施本次增持計(jì)劃。
實(shí)際上，就在2018年年初，粵泰股份還在面臨著較大債務(wù)償還壓力的時(shí)候準(zhǔn)備以22.8億接盤李嘉誠(chéng)名下大額房地產(chǎn)項(xiàng)目而引起爭(zhēng)議，但從2018年10月開始，公司因借款逾期陷入金融糾紛，控股股東持有公司股份被輪候凍結(jié)。與此同時(shí)，粵泰股份股價(jià)持續(xù)下跌，實(shí)控人不得不對(duì)質(zhì)押股份提供現(xiàn)金和其他資產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)充增信，種種資金壓力與融資環(huán)境變化，斷送了4-10億元增持計(jì)劃。
年初尚欲接手李嘉誠(chéng)項(xiàng)目引爭(zhēng)議
相比于如今的“捉襟見肘”，在去年年初，粵泰股份還在謀劃接盤李嘉誠(chéng)大額項(xiàng)目，由此引起爭(zhēng)議。
2018年2月27日，粵泰股份公告稱，公司擬向關(guān)聯(lián)方及第三方發(fā)行股份收購(gòu)江門市碧海銀湖房地產(chǎn)有限公司100%股權(quán)，該事項(xiàng)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，公司股票自2018年2月27日起停牌不超過30日。天眼查顯示，該公司曾用名為“江門市和記黃埔地產(chǎn)有限公司”,是李嘉誠(chéng)名下“和記黃埔”系列的資產(chǎn)之一。
到了6月5日，粵泰股份發(fā)布公告稱，公司擬以現(xiàn)金合計(jì)22.8億元收購(gòu)江門市樂活企業(yè)策劃有限公司、廣州市譽(yù)坤投資有限公司等交易方持有的碧海銀湖公司合計(jì)60%股權(quán)。
但是截至2018年一季度，粵泰股份的貨幣資金僅為3.49億元，流動(dòng)資產(chǎn)僅為17.74億元，而短期借款達(dá)39.49億元，流動(dòng)負(fù)債高達(dá)95.41億元，面臨著較大的債務(wù)償還壓力，但接受李嘉誠(chéng)資產(chǎn)時(shí)仍擬以現(xiàn)金進(jìn)行股權(quán)收購(gòu)，此舉引起爭(zhēng)議。
6月5日開盤，粵泰股份股價(jià)幾乎跌停，最終收盤價(jià)跌1.14%。6月6日，公司收到上交所問詢函，要求公司說明公司是否有足夠資金完成相關(guān)交易、是否有具體的資金籌措安排;本次收購(gòu)是否進(jìn)一步加劇公司的債務(wù)負(fù)擔(dān)，是否進(jìn)一步加劇公司的資金風(fēng)險(xiǎn)。
此外，2017年，實(shí)際控制人楊樹坪通過收購(gòu)江門市樂活企業(yè)策劃有限公司(以下簡(jiǎn)稱江門樂活)取得碧海銀湖控制權(quán)，本次公司以6.55億元收購(gòu)江門樂活所持17.14%股權(quán)，形成關(guān)聯(lián)交易。上交所也要求公司補(bǔ)充披露公司實(shí)際控制人楊樹坪取得碧海銀湖控制權(quán)的具體時(shí)間、方式及總成本;實(shí)際控制人收購(gòu)以來，碧海銀湖的經(jīng)營(yíng)情況、利潤(rùn)、資產(chǎn)等是否發(fā)生了重大變化;本次交易較實(shí)際控制人前期收購(gòu)的溢價(jià)情況，是否存在高溢價(jià)問題，是否損害上市公司利益。
也就是在這段時(shí)間，公司披露了楊樹坪的增持計(jì)劃。6月21日，粵泰股份披露《廣州粵泰集團(tuán)股份有限公司關(guān)于控股股東增持公司股份計(jì)劃的公告》稱，楊樹坪基于對(duì)公司未來持續(xù)發(fā)展的信心和對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，同時(shí)提升投資者信心，維護(hù)中小投資者利益。計(jì)劃通過公司控股股東或其一致行動(dòng)人，并通過系統(tǒng)在未來9個(gè)月內(nèi)增持公司股份，本次擬增持股份金額不低于人民幣4億元，且不超過人民幣10億元。
但是，就在增持計(jì)劃披露后不久，粵泰股份開始面臨資金壓力。
深陷金融糾紛 控股股東持股被輪候凍結(jié)
2018年10月24日至10月31日期間，粵泰股份接連發(fā)布公司控股股東之一致行動(dòng)人股權(quán)凍結(jié)、被輪候凍結(jié)、全資子公司對(duì)外擔(dān)保逾期的各種公告。
在10月31日的公告中，粵泰股份稱，公司控股股東粵泰控股及其一致行動(dòng)人城啟集團(tuán)、廣州豪城、廣州建豪為粵泰控股通過上海銀行股份有限公司向北京中泰創(chuàng)盈企業(yè)管理有限公司借款3億元人民幣提供擔(dān)保，因粵泰控股該筆借款發(fā)生逾期而與貸款資金委托方北京中泰產(chǎn)生金融糾紛，中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司對(duì)粵泰控股、城啟集團(tuán)、廣州豪城、廣州建豪持有本公司的股份進(jìn)行司法輪候凍結(jié)(上述全部股份已于2018年10月26日被浙江中泰創(chuàng)展企業(yè)管理有限公司申請(qǐng)司法凍結(jié))。
截至公告日，公司控股股東粵泰控股及其一致行動(dòng)人城啟集團(tuán)、廣州豪城、廣州建豪、西藏棕楓被司法凍結(jié)所持公司限售流通股總數(shù)占公司總股本的53.84%，限售解禁期為2019年2月。粵泰控股被司法凍結(jié)其所持公司無限售流通股總數(shù)占公司總股本的3.15%。
在隨后的2018年11月3日、12月3日、2019年1月4日、2月2日、3月5日，公司分別披露了《關(guān)于控股股東增持公司股份計(jì)劃的進(jìn)展公告》，公司董事會(huì)從公司實(shí)際控制人及控股股東的股票質(zhì)押情況、債務(wù)償還能力、企業(yè)資產(chǎn)的流動(dòng)性等方面綜合考慮，提示本次增持計(jì)劃可能面臨因增持股份所需資金未及時(shí)到位或者資本市場(chǎng)情況發(fā)生變化等因素，而導(dǎo)致增持計(jì)劃無法實(shí)施或者延期、變更的風(fēng)險(xiǎn)增持主體尚未實(shí)施上述增持計(jì)劃。
到2019年3月20日，公司收到楊樹坪以粵泰控股發(fā)來的《告知函》稱，粵泰控股及其一致行動(dòng)人累計(jì)質(zhì)押本公司的股份總數(shù)占公司發(fā)行股本總數(shù)的63.45%，占粵泰控股及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有本公司股份總數(shù)的98.90%。自2018年6月21日至今，由于公司股價(jià)的持續(xù)下跌，導(dǎo)致楊樹坪及粵泰控股需持續(xù)對(duì)上述質(zhì)押股份提供現(xiàn)金和其他資產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)充增信。
受到這些因素影響，以及期間外部融資環(huán)境的變化，最終楊樹坪及粵泰控股未能按照原資金計(jì)劃安排籌集到相應(yīng)的增持資金。
在一年時(shí)間內(nèi)，粵泰股份業(yè)績(jī)大幅下滑。1月30日，公司發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)減公告稱，2018年度公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為人民幣3.5億元至4.2億元，同比減少幅度為64.04%到70.03%。2018年歸母扣非凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為2.38億元至3.08億元，預(yù)計(jì)同比減少幅度為73.77%至79.73%。
公司解釋稱，2017年3月，公司將淮南天鵝灣(中校區(qū))項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給淮南永嘉商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司，實(shí)現(xiàn)收益8.31億元，而2018年度公司無重大項(xiàng)目的整體轉(zhuǎn)讓。
此外，公司稱2018年度公司廣州地區(qū)項(xiàng)目尚未取得商品房預(yù)售證(大部分項(xiàng)目已封頂，且工程進(jìn)度已滿足收入確認(rèn)條件)，暫未能進(jìn)行公開銷售，影響銷售收入確認(rèn)，以及銷售回籠資金，導(dǎo)致部分貸款逾期，產(chǎn)生逾期利息，增加財(cái)務(wù)費(fèi)用。
