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自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)芯片有望年內(nèi)量產(chǎn) 社保和QFII同時(shí)重倉(cāng)5只龍頭股
4月11日，由紫光集團(tuán)聯(lián)合國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、湖北集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、湖北科投共同投資建設(shè)的國(guó)家存儲(chǔ)器基地項(xiàng)目，首套芯片生產(chǎn)機(jī)臺(tái)進(jìn)場(chǎng)安裝。我國(guó)首批擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的32層三維NAND閃存芯片將于年內(nèi)量產(chǎn)，從而填補(bǔ)我國(guó)主流存儲(chǔ)器領(lǐng)域空白。
紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)趙偉國(guó)日前表示，國(guó)家存儲(chǔ)器基地項(xiàng)目是中國(guó)集成電路閃存芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展“零”的突破。未來(lái)10年，紫光集團(tuán)至少將投資1000億美元，推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
對(duì)此，銀河證券認(rèn)為，全球存儲(chǔ)器的景氣程度仍然較高，銷(xiāo)售收入有望超出市場(chǎng)預(yù)期。AI、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子等新興領(lǐng)域有望帶來(lái)增量需求。結(jié)合硅片仍然呈現(xiàn)供不應(yīng)求的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)蘇將超預(yù)期。近期政策加碼將為我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航，預(yù)計(jì)我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)未來(lái)兩年到三年復(fù)合增速將達(dá)到30%左右，行業(yè)的投資機(jī)會(huì)凸顯，具有業(yè)績(jī)支撐的龍頭標(biāo)的有望獲得市場(chǎng)資金的關(guān)注。
由此推動(dòng)下，芯片行業(yè)上市公司盈利能力加速提升，成為機(jī)構(gòu)提前布局該領(lǐng)域績(jī)優(yōu)龍頭標(biāo)的的主要原因?！蹲C券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有35家上市公司披露2017年年報(bào)業(yè)績(jī)，報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)的公司達(dá)到24家，占比近七成。其中，上海貝嶺(358.75%)、乾照光電(335.20%)、長(zhǎng)電科技(222.89%)、華微電子(133.52%)、高鴻股份(123.86%)和科力遠(yuǎn)(110.40%)等6家公司2017年全年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)均在1倍以上。另外，還有30家公司也披露了2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)預(yù)喜公司合計(jì)有22家，而納思達(dá)、兆易創(chuàng)新、大族激光、華燦光電等4家公司預(yù)計(jì)2017年全年凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)同比翻番。綜合來(lái)看，2017年業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)或有望實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)翻番的公司合計(jì)達(dá)10家，顯示出芯片行業(yè)景氣度持續(xù)增長(zhǎng)的突出表現(xiàn)。
在政策大力支持下，行業(yè)上市公司2018年一季報(bào)業(yè)績(jī)表現(xiàn)同樣突出，截至目前，已有43家公司披露2018年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，業(yè)績(jī)預(yù)喜公司達(dá)到26家，占比60.47%。其中，北方華創(chuàng)(880.00%)、海特高新(220.00%)、聯(lián)創(chuàng)電子(150.00%)、大族激光(150.00%)、振芯科技(118.07%)和富滿電子(117.00%)等6家公司均預(yù)計(jì)2018年一季報(bào)業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)翻番。
在業(yè)績(jī)高成長(zhǎng)+行業(yè)景氣度兩重優(yōu)勢(shì)的支撐下，相關(guān)概念股近期普遍實(shí)現(xiàn)不俗的市場(chǎng)表現(xiàn)。具體來(lái)看，4月份以來(lái)，板塊內(nèi)共有21只成份股實(shí)現(xiàn)上漲，占比逾三成。其中，聚燦光電(10.34%)、民德電子(10.01%)、北京君正(8.27%)、富滿電子(7.47%)、衛(wèi)士通(6.62%)、必創(chuàng)科技(4.36%)和東軟載波(4.08%)等個(gè)股期間累計(jì)漲幅居前，均超4%。
值得一提的是，作為市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)和價(jià)值投資引領(lǐng)者的社?；鸷屯赓Y重要代表力量的QFII均對(duì)芯片概念股青睞有加。在已披露2017年年報(bào)的相關(guān)上市公司中，紫光國(guó)芯、北方華創(chuàng)、景嘉微、上海貝嶺、長(zhǎng)電科技等5家公司前十大流通股股東中均出現(xiàn)社?；鸷蚎FII身影，其中，紫光國(guó)芯、北方華創(chuàng)、景嘉微等3家公司為上述兩機(jī)構(gòu)新進(jìn)持有品種，新進(jìn)數(shù)量分別為833.80萬(wàn)股、599.99萬(wàn)股、57.40萬(wàn)股。
