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廣發(fā)期貨董事長(zhǎng)羅滿生：提升“中國(guó)價(jià)格”全球影響力
“廣期所首個(gè)產(chǎn)品上市，將有助于粵港澳大灣區(qū)構(gòu)建資本市場(chǎng)高地，加速推進(jìn)國(guó)際金融樞紐建設(shè)，提高在全球金融的影響力?！?廣發(fā)期貨董事長(zhǎng)羅滿生接受上海證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，廣期所工業(yè)硅期貨、期權(quán)上市，可以有效銜接一、二級(jí)市場(chǎng)，為實(shí)體企業(yè)發(fā)展形成全方位服務(wù)。
加速形成價(jià)格信號(hào)
為產(chǎn)業(yè)提供指導(dǎo)性價(jià)格
【資料圖】
目前，世界能源格局正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的革命。其中，“硅能源”的作用凸顯，作為“硅能源”產(chǎn)業(yè)的最基礎(chǔ)、最核心的原材料，工業(yè)硅的重要地位不容忽視。
當(dāng)下，行業(yè)里眾多落后產(chǎn)能尚未出清，行業(yè)缺乏統(tǒng)一、公開(kāi)、透明、權(quán)威的市場(chǎng)價(jià)格，工業(yè)硅企業(yè)通常會(huì)面對(duì)成本和利潤(rùn)的雙重?cái)D壓。尤其是面對(duì)近年來(lái)不斷擴(kuò)大的價(jià)格波動(dòng)，眾多企業(yè)對(duì)上市工業(yè)硅期貨、利用期貨工具定價(jià)和管理風(fēng)險(xiǎn)的訴求愈發(fā)強(qiáng)烈。正因如此，推出工業(yè)硅期貨期權(quán)正當(dāng)其時(shí)。
羅滿生表示，明年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，工業(yè)硅期貨和期權(quán)產(chǎn)品的上市，充分體現(xiàn)了我國(guó)期貨行業(yè)在踐行新發(fā)展理念的戰(zhàn)略擔(dān)當(dāng)與開(kāi)拓創(chuàng)新。工業(yè)硅期貨通過(guò)價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制，能夠幫助現(xiàn)貨市場(chǎng)加速形成公允的價(jià)格信號(hào)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。同時(shí)，企業(yè)參與到相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)中來(lái)，可以有效管理價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
廣期所首個(gè)期貨品種上市，對(duì)引領(lǐng)期貨業(yè)發(fā)展具有積極作用。羅滿生表示，工業(yè)硅期貨屬于“新能源金屬”品種，合約正式上市交易，一方面為期貨市場(chǎng)打開(kāi)了傳統(tǒng)產(chǎn)品之外的全新領(lǐng)域，將對(duì)今后期貨行業(yè)賦能我國(guó)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供良好的借鑒作用。另一方面，廣期所參考其他期貨交易所運(yùn)行成熟的商品期貨的經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)了交易所之間品種聯(lián)動(dòng)性，有助于企業(yè)更好實(shí)現(xiàn)上下游風(fēng)險(xiǎn)敞口的規(guī)避效果。
擴(kuò)大海外“朋友圈”
提升“中國(guó)價(jià)格”全球影響力
“作為國(guó)際化期貨品種，廣期所推出工業(yè)硅期貨后，將通過(guò)境內(nèi)外投資者對(duì)工業(yè)硅期貨的交易，強(qiáng)化粵港澳大灣區(qū)金融資源吸收能力，同時(shí)在兩個(gè)市場(chǎng)加速立體化的空間聯(lián)系的形成，利用工業(yè)硅期貨推動(dòng)大灣區(qū)資本市場(chǎng)‘雙循環(huán)’?！绷_滿生表示，“工業(yè)硅期貨期權(quán)上市，將有助于我國(guó)在相關(guān)領(lǐng)域爭(zhēng)取和擴(kuò)大全球定價(jià)影響力，在競(jìng)爭(zhēng)博弈中掌握主動(dòng)?！?/p>
羅滿生建議，廣期所可參考借鑒倫敦金屬交易所的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)：一方面，在期現(xiàn)交易基礎(chǔ)設(shè)施上下工夫。建議利用好粵港澳大灣區(qū)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)廣期所向全球頂尖交易所集團(tuán)發(fā)展，以期貨和衍生品法為框架，探索廣期所與境內(nèi)外期、現(xiàn)交易所的合作，針對(duì)工業(yè)硅國(guó)際貿(mào)易需求旺盛的特點(diǎn)，在境外設(shè)置交割倉(cāng)庫(kù)，開(kāi)展工業(yè)硅期貨品種的離岸交易，提升境外投資者參與度。另一方面，推動(dòng)本土期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)上加快國(guó)際化步伐。本土期貨公司要積極擴(kuò)大海外“朋友圈”，通過(guò)設(shè)立境外子公司，為全球投資者參與境內(nèi)工業(yè)硅期貨、期權(quán)交易打開(kāi)“快車道”，在競(jìng)價(jià)過(guò)程中體現(xiàn)國(guó)際公允性，提升“中國(guó)價(jià)格”的全球市場(chǎng)影響力。
形成期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)組合拳
加速期貨產(chǎn)業(yè)鏈完善發(fā)展
羅滿生表示，廣期所具備強(qiáng)大的區(qū)域輻射功能，隨著未來(lái)新品種的不斷豐富，產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋面持續(xù)擴(kuò)大，粵港澳大灣區(qū)可借此機(jī)遇提升區(qū)域的金融資源黏性，帶動(dòng)本土相關(guān)實(shí)體產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)發(fā)展。
“廣東可以充分借助廣期所工業(yè)硅期貨期權(quán)產(chǎn)品的上市，從三個(gè)角度發(fā)力形成一套期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)組合拳，加速期貨產(chǎn)業(yè)鏈完善發(fā)展。”羅滿生建議：
一是積極推動(dòng)本土金融基礎(chǔ)設(shè)施體系高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，通過(guò)包括工業(yè)硅在內(nèi)的期貨交割倉(cāng)儲(chǔ)物流產(chǎn)業(yè)配套的開(kāi)發(fā)建設(shè)，不斷提升企業(yè)參與的便捷度，加速期現(xiàn)交易規(guī)模的擴(kuò)大。
二是大力培育本土期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)，將資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)傾斜，有助于強(qiáng)化廣東期貨行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力，提升服務(wù)實(shí)體效能，推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理中心的形成。
三是大力扶持工業(yè)硅上下游產(chǎn)業(yè)，發(fā)展龍頭企業(yè)。通過(guò)設(shè)立母基金等方式，為工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)企業(yè)提供資金支持，并充分發(fā)揮廣期所的專業(yè)性，對(duì)相關(guān)行業(yè)進(jìn)行培育，提升企業(yè)參與期現(xiàn)交易的積極性，吸引更多產(chǎn)業(yè)企業(yè)參與到工業(yè)硅市場(chǎng)價(jià)格形成的過(guò)程中來(lái)。
作為最早開(kāi)展國(guó)際化業(yè)務(wù)的期貨公司之一，廣發(fā)期貨積極發(fā)揮兩個(gè)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，為實(shí)體企業(yè)提供全方位的風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)。
羅滿生表示，工業(yè)硅上市后，廣發(fā)期貨將進(jìn)一步加大力度對(duì)企業(yè)進(jìn)行培育：一是強(qiáng)化期現(xiàn)業(yè)務(wù)的鋪排，通過(guò)基差貿(mào)易等模塊延伸公司對(duì)工業(yè)硅上下游企業(yè)的服務(wù)鏈路；二是利用好母公司廣發(fā)證券的數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略契機(jī)，加速投研和客服的數(shù)智化，提升對(duì)工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)企業(yè)協(xié)同能效，并形成服務(wù)閉環(huán)；三是進(jìn)一步在跨境業(yè)務(wù)上下工夫，利用公司在鐵礦石、銅等國(guó)際化品種上的經(jīng)驗(yàn)和渠道，積極向境外客戶推廣工業(yè)硅品種，把更多境外朋友“請(qǐng)進(jìn)來(lái)”，助力于廣期所對(duì)外開(kāi)放進(jìn)程。
